Code des titres: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) titre abrégé: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 123060 titre abrégé: Sutian Debt conversion
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code de l’obligation: 123060 titre abrégé de l’obligation: dette convertible Suzhou – Jiangsu
2. Prix de conversion avant ajustement: 19,05 RMB / action
3. Prix de conversion ajusté: 14,54 RMB / action
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 16 juin 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Avec l’Accord de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), les obligations convertibles de 31 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 17 août 2020. Les obligations ont été abrégées en « obligations convertibles soviétiques» et le Code des obligations « 123060». Selon le prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles du GEM Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k);
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement précédent du prix de conversion des actions
1. En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le prix de conversion des actions de la dette d’essai Suzhou est passé de 23,86 yuan / action à 18,28 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 21 avril 2021 (date d’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 13 avril 2021. L’avis sur l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (avis no 2021 – 041) est publié.
2. Étant donné que la société a émis 20 840569 actions à des objets spécifiques en 2021 et que les nouvelles actions ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 11 janvier 2022, le prix de conversion de la dette de Suzhou Trial est passé de 18,28 yuan / action à 19,05 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 11 janvier 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 4 janvier 2022. Annonce concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions (annonce no 2022 – 004) divulguée.
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 28 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le plan de distribution de la société pour 2021 est le suivant: distribuer un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total disponible pour participer à la distribution des bénéfices à la date d’enregistrement des actions (moins les actions du compte spécial de titres de rachat) Lorsque la société met en œuvre le plan de distribution des bénéfices. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à la distribution annuelle ultérieure; Entre – temps, la réserve de capital est transférée à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, soit 3 actions supplémentaires.
La société a reçu la confirmation de l’enregistrement du transfert de titres émise par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 6 juin 2022. Les 2957014 actions de la société détenues par « Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Une fois le transfert non négocié terminé, le solde des actions détenues dans le compte spécial de rachat de titres de la société est de 0.
La Société mettra en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2021 le 15 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres de 2021 (avis no 2022 – 040) divulguée.
Le 7 juin 2022, l’entreprise a mis en ligne http://www.cn.info.com.cn. L’annonce suggestive de la suspension de la conversion des obligations convertibles en actions de su Trial (annonce no 2022 – 039) a été publiée. Du 7 juin 2022 à la date d’enregistrement de cette distribution de capitaux propres, la conversion des obligations convertibles de la société sera suspendue et reprendra à la première date de négociation après la Date d’enregistrement de cette distribution de capitaux propres. Au cours de cette période, les obligations convertibles de la société ont été négociées normalement.
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, après la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres, le prix de conversion des obligations de l’Union soviétique en actions est ajusté comme suit:
P1 = (p0 – d) / (1 + n) = (19,05 – 0,15) / (1 + 0,3) = 14,54 yuan / action
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix de transfert avant ajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le taux de transfert ou d’augmentation du capital social.
Par conséquent, le prix de conversion de la dette de l’essai soviétique en actions est passé de 19,05 yuan / action à 14,54 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 16 juin 2022 (date d’exclusion des droits et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Conseil d’administration 8 juin 2022
