Code des titres: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) numéro d’annonce: 2022 – 045 Code des obligations: 123049 titre abrégé: ville convertible
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion de la dette de ville en actions
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils spéciaux:
1. Code de l’obligation: 123049 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles de ville
2. Prix de conversion avant ajustement: 7,38 yuan / action
3. Prix de conversion ajusté: 7,28 yuan / action
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 16 juin 2022
Informations de base sur les obligations convertibles
1. Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Les obligations de sociétés convertibles de la société sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 12 mai 2020. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de ville» et le Code des obligations est « 123049».
Selon l’annonce de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles de la société, les obligations de sociétés convertibles de la société peuvent être converties en actions de la société à compter du 19 octobre 2020, et le prix initial de conversion des obligations convertibles de ville est de 7,58 yuan / action. 2. Conformément à la résolution de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, la société met en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2019: sur la base de 783784957 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de RMB 1 (impôt inclus) par 10 actions, avec un dividende en espèces total de RMB 783784949570.
Conformément aux dispositions pertinentes des obligations de sociétés convertibles, le prix de conversion des obligations de ville est passé de 7,58 yuan / action à 7,48 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 4 juin 2020. Pour plus de détails sur l’ajustement, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions de sociétés (annonce no 2020 – 051) publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 28 mai 2020.
3. Conformément à la résolution de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société met en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2020: sur la base de 781584171 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de RMB 1 (impôt inclus) par 10 actions, avec un dividende en espèces total de RMB 7815841710.
Conformément aux dispositions pertinentes des obligations de sociétés convertibles, le prix de conversion des obligations de ville est passé de 7,48 yuan / action à 7,38 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 21 mai 2021. Pour plus de détails sur l’ajustement, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix des obligations de sociétés convertibles en actions (annonce no 2021 – 037) publiée par la compagnie sur le site d’information de Juchao le 15 mai 2021.
Ajustement du prix de conversion des actions
1. Conformément au prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le GEM (ci – après dénommé « prospectus»), après l’émission, lorsque les actions de la société sont modifiées en raison de la distribution de dividendes en actions, de la conversion en capital – actions, de l’émission de nouvelles actions ou de la distribution d’actions, de la distribution de dividendes en espèces, etc. (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), Le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est un dividende en actions ou un taux de conversion en capital – actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D est un dividende en espèces par action; P1 est le cours des actions après ajustement.
2. Le 31 mai 2022, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition sur la distribution des bénéfices de 2021: sur la base du capital social total de la société de 781587620 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de RMB 1 (impôt inclus) a été distribué à Tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de RMB 78158762 distribué. Si le capital social change après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices, la proportion de distribution est ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé. Au cours de la période allant du 31 décembre 2021 à la date de la demande de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres (7 juin 2022), 270 actions ont été converties au total, et le capital social total de la société est passé de 781587620 actions à 781587890 actions en raison de la conversion des actions. La société ajuste la proportion de distribution en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé. Le plan de distribution ajusté est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société, 781587890 actions, 0999999 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions.
La Société mettra en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2021 le 15 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres de 2021 (annonce no 2022 – 044) publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus de la société et au plan de distribution des capitaux propres ci – dessus, la société ajustera le prix de conversion des obligations de ville en actions comme suit:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D = 7,38 – 0099999 = 7,28 yuan / action.
Par conséquent, le prix de conversion des obligations de ville est rajusté à 7,28 yuan / action, et le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 16 juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Conseil d’administration
8 juin 2022
