Code des titres: Phichem Corporation(300398) titre abrégé: Phichem Corporation(300398) numéro d’annonce: 2022 – 053 Code des obligations: 123078 titre abrégé: feikai convertible en obligations
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Abréviation des obligations: conversion des obligations de feikai; Code de l’obligation: 123078
2. Prix de conversion avant correction: 15,56 yuan / action
3. Prix de conversion corrigé: 15,49 yuan / action
4. Date d’entrée en vigueur du prix de conversion modifié: 16 juin 2022
Informations de base sur la conversion des obligations de feikai
Après délibération et approbation par la 11e réunion du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen en 2020, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Conformément au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles divulgué dans le prospectus de GEM pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus»), la méthode d’ajustement et la formule de calcul du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles émises par la société sont les suivantes:
« en cas de distribution de dividendes en actions, d’augmentation du capital social, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions (à l’exclusion du capital social augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission) et de distribution de dividendes en espèces après cette émission, le prix de conversion des actions de la société sera rajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen, qui précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’émission ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. »
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
1. Raison de l’ajustement du prix de conversion
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 20 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021. Le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 est de distribuer 0,70 RMB en espèces à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base de 524806141 actions après que le capital social total actuel de la société a éliminé 3901080 actions rachetées. Pour plus de détails, voir l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres de la société pour 2021 (annonce no 2022 – 052) publiée sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Étant donné que 3901080 actions de la société détenues par la société dans le cadre du compte spécial de rachat de titres n’ont pas droit à la distribution de bénéfices, après la mise en œuvre de la distribution de capitaux propres, conformément au principe de la valeur marchande constante des actions, le dividende en espèces par action est converti en fonction du capital social total de la société = montant total réel du dividende en espèces / capital social total = 3673642987 yuan / 528707221 actions = 0069483 yuan / action, c’est – à – dire que le dividende en espèces par action est calculé en 0069483 yuan / action.
2. Résultat de l’ajustement du prix de conversion
Conformément au prospectus et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, après la mise en œuvre du plan annuel de distribution des capitaux propres pour 2021, le prix de conversion des obligations de feikai est ajusté comme suit:
P1 = p0 – D = 15,56 – 0069483 = 15,49 yuan / action
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action et P1 est le prix de transfert après ajustement. Par conséquent, le prix de conversion de la dette de feikai est passé de 15,56 yuan / action à 15,49 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 16 juin 2022 (date d’exclusion des droits et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Phichem Corporation(300398) Conseil d’administration 8 juin 2022
