Code du titre: New Hope Dairy Co.Ltd(002946) titre abrégé: New Hope Dairy Co.Ltd(002946) annonce No: 2022 – 029
Code de l’obligation: 128142 titre abrégé de l’obligation: nouvelle obligation laitière convertie
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd.
Annonce de l’ajustement du prix de conversion de la nouvelle dette laitière en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code des obligations: 128142; Titre abrégé de l’obligation: nouvelle obligation de conversion du lait.
2. Prix de conversion des actions avant ajustement: 18,47 yuan / action.
3. Prix de conversion ajusté: 18,40 yuan / action.
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 15 juin 2022.
5. La conversion n’est pas suspendue tant que l’ajustement du prix de conversion n’est pas en vigueur. Base d’ajustement du prix de conversion de la nouvelle dette laitière en actions
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» et « la société») en décembre 2020
Le 18 décembre, 718 millions de RMB d’obligations convertibles de sociétés ont été émis au public.
Code des obligations: 128142) et cotée à la Bourse de Shenzhen le 19 janvier 2021, convertie en actions
Le prix est de 18,69 yuan / action.
Conformément au prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd.
(ci – après dénommé « prospectus») les conditions d’émission et les dispositions pertinentes de la c
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, le rajustement du prix de conversion sera effectué successivement, et l’avis de rajustement du prix de conversion sera publié dans les médias d’information désignés par la société, et la date de rajustement du prix de conversion, les mesures de rajustement et la période de suspension de la conversion seront précisées dans l’avis, au besoin. Lorsque la date de rajustement du prix de conversion est la date de demande de conversion d’actions du détenteur d’obligations convertibles de sociétés émises ou après cette date, ou avant la date d’enregistrement des actions convertibles, la demande de conversion d’actions du détenteur est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Ajustement précédent du prix de conversion des nouvelles obligations laitières en actions (i) premier ajustement
Le 10 mai 2021, la compagnie a divulgué l’annonce sur l’ajustement du prix de conversion des nouvelles obligations de conversion du lait en actions (annonce no 2021 – 043) dans les médias désignés de divulgation de l’information tels que le site Web d’information de Juchao: en raison de la mise en œuvre du plan d’incitation restreinte aux actions de 2020 et des procédures d’enregistrement des actions restreintes d’incitation aux actions, la compagnie a rajusté le prix de conversion des nouvelles obligations de conversion du lait en actions à 18,54 yuan / action à compter du 12 mai 2021.
Deuxième ajustement
Le 16 juin 2021, la compagnie a divulgué l’annonce sur l’ajustement du prix de conversion de la nouvelle dette laitière en actions (annonce no 2021 – 054) dans les médias désignés de divulgation de l’information tels que Juchao Information Network. En raison de la répartition des capitaux propres en 2020, la compagnie a rajusté le prix de conversion de la nouvelle dette laitière en actions à 18,47 yuan / action, à compter du 23 juin 2021. Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion de la nouvelle dette laitière en actions
Le 26 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2021. La société a accepté de distribuer un dividende en espèces de 0,75 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, en cas de changement du capital social total de la société, le montant total de la distribution sera ajusté en fonction du principe selon lequel le montant du dividende en espèces distribué par action demeure inchangé. La société détermine que le 14 juin 2022 est la date d’enregistrement des actions de distribution d’actions en 2021 et que la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 15 juin 2022.
Conformément aux règlements pertinents et au prospectus de la société, le prix de conversion des nouvelles obligations laitières en actions doit être ajusté en conséquence en raison de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021. La méthode de calcul du prix de conversion rajusté est la suivante:
P0 = 18,47 yuan / action, d = 0075 yuan / action; P1 = p0 – D = 18,40 yuan / action (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie).
Le prix de conversion de la nouvelle dette laitière est passé de 18,47 yuan / action à 18,40 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 15 juin 2022. La conversion n’est pas suspendue avant l’entrée en vigueur de cet ajustement du prix de conversion.
Avis est par les présentes donné.
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Conseil d’administration de Dairy Co., Ltd.
9 juin 2022
