Code des valeurs mobilières: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) titre abrégé: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Collecte et dépôt des fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés précédemment et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 133246 170,56 RMB est de 203458 102,44 RMB, qui a été versé au compte de surveillance du capital levé de la société par le souscripteur principal China Securities Co.Ltd(601066) Le 24 décembre 2020. Après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, soit 2061249626 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 201396853318 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 637) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
Au 31 mars 2022, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant: Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt dépôt dépôt initial mars 2022 montant des remarques solde au 31 mars 2022
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 7012012200035972250000.00122656 Deposit of Current Division Shanghai Zhangjiang Sub – Branch
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 701201220004544574500000 Periodic
Numéro de compte de la Banque de dépôt dépôt dépôt initial mars 2022 montant des remarques solde au 31 mars 2022
Deposit of Shanghai Zhangjiang Sub – Branch
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 7012012200045451320000.00 Deposit of Shanghai Zhangjiang Sub – branch of Fixed – term Division
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 3100665800130246950000.00 430.11 Current Division Shanghai Pudong Branch 288 Deposit
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. 31006658001302469 Structural Department Shanghai Pudong Branch 288500000 Deposit
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 31010401 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 779950000. Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 606 Current Division Shanghai Minhang Sub – Branch 7 Deposit
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 1219084279100416000.00 951.19 Deposit of Shanghai Bund Sub – branch of Current Division
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 45338079429337458.10196751 Current Division Shanghai Zhangjiang Sub – Branch Deposit
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Shanghai Zhangjiang Sub – Branch 437781161662 – 0010210000.00 Deposit
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Shanghai Zhangjiang Sub – Branch 4481826776735100.00 Deposit
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Shanghai Zhangjiang Sub – Branch 4507826711294900.00 Sex Deposit
Total 203458,10 117101,43
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe I du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de changement dans les fonds collectés précédemment par la société.
Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
L’investissement total engagé dans le projet de base de production de batteries et de systèmes Lithium – ion de la société s’élève à 1 500000 RMB. Au 31 mars 2022, le montant de l’investissement des fonds levés utilisés dans le projet était de 52 089300 RMB, avec un écart de 979197 700 RMB par rapport à l’investissement engagé, ce qui est dû au fait que le projet est toujours en construction et que les fonds levés n’ont pas été utilisés. L’investissement total engagé dans le projet de production de batteries au lithium à haut rendement de 2 GWh de la société s’élevait à 160 millions de RMB. Au 31 mars 2022, le montant de l’investissement des fonds levés utilisés dans le projet s’élevait à 30 689700 RMB, avec un écart de 129310 300 RMB par rapport à l’investissement engagé, ce qui est dû au fait que le projet est toujours en construction et que les fonds levés n’ont pas été utilisés.
Le 28 janvier 2021, après délibération et approbation à la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer 63 967600 RMB d’autofinancement et 3 804300 RMB de frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance. Le remplacement susmentionné a été certifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport d’assurance sur Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Au 31 mars 2022, les remplacements susmentionnés avaient été effectués.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe II du présent rapport pour plus de détails sur la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment. L’échelle de calcul et la méthode de calcul des avantages réalisés dans le tableau de référence sont conformes à l’échelle de calcul et à la méthode de calcul des avantages promis.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent être comptabilisés séparément
Le projet de base de production de batteries et de systèmes au lithium ionique et le projet de production de stockage d’énergie à haut rendement de batteries au lithium de 2gwh sont des projets de capacité nouvellement ajoutés qui ne peuvent être comptabilisés séparément.
Description de la situation dans laquelle le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment est inférieur à 20% (y compris 20%) de l’engagement
Le projet de base de production de batteries et de systèmes au lithium ionique et le projet de production de stockage d’énergie à haut rendement de batteries au lithium de 2gwh sont des projets de capacité nouvellement ajoutés qui ne peuvent être comptabilisés séparément.
Description du fonctionnement des actifs utilisés pour la souscription d’actions dans les fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de souscription d’actions dans les fonds collectés précédemment par la société.
Utilisation des fonds collectés inutilisés
Conformément à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 7e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 28 janvier 2021, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Tout en veillant à ce que la construction et l’utilisation des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne soient pas affectées, à ce que les fonds collectés soient sûrs et à ce que l’objet des fonds collectés ne soit pas modifié, la société est convenue d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 1,6 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est effective dans les 12 mois suivant l’approbation du Conseil d’administration de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue jusqu’à concurrence du montant indiqué ci – dessus et de la période de validité de la résolution. Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière de 5393157100 RMB et a remboursé 41947901 RMB au total.
Conformément à la dix – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la douzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 17 décembre 2021, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée. Sans préjudice de la construction et de l’utilisation des projets d’investissement financés par les fonds collectés, de la sécurité des fonds collectés et de la non – modification de l’utilisation des fonds collectés, la société est autorisée à utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 1 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant l’approbation du Conseil d’administration et la date d’expiration de la période d’autorisation précédente (27 janvier 2022). Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue jusqu’à concurrence du montant indiqué ci – dessus et de la période de validité de la résolution. Au 31 mars 2022, la société avait utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière d’un montant cumulé de 6393157100 RMB et avait remboursé un montant cumulé de 5493157100 RMB.
Solde des fonds collectés précédemment et utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 mars 2022, la compagnie n’avait pas utilisé le solde des fonds levés antérieurement de 11710143 millions de RMB (y compris le revenu accumulé de la gestion de la trésorerie, les intérêts sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires de 486257 millions de RMB et les produits financiers non remboursés de 9000000 RMB), le montant net réel des fonds levés par la compagnie était de 201396885 millions de RMB, et le montant inutilisé représentait 58,14% du montant total des fonds levés antérieurement. La raison pour laquelle les fonds levés n’ont pas été utilisés est que le projet d’investissement levé est toujours en construction et que le montant inutilisé des fonds levés continuera d’être utilisé pour la construction du projet d’investissement levé.
Autres différences
Il n’y a pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu divulgué dans les rapports périodiques annuels et d’autres documents d’information de la société.
Annexe à l’annonce en ligne:
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Avis est par les présentes donné.
Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Au 31 mars 2022
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés: 20139685 total des fonds collectés utilisés 89 158,00:
Utilisation annuelle des fonds collectés
