Code des valeurs mobilières: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) titre abrégé: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 et les engagements des sujets concernés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) (ci – après dénommée « la société» ou « la société» ou « Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ») la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté des propositions pertinentes concernant l’émission d’actions a par La société à des objets spécifiques. Afin de poursuivre la mise en œuvre des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres documents pertinents, afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques de rendement du remplissage. Les sujets concernés ont promis que les mesures de rendement du remplissage de la société pourraient être mises en œuvre efficacement. Les détails sont les suivants:
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 500 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh Lithium Battery R & D Manufacturing Base Project, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) headquarters and industrializ
Principales hypothèses
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures des activités et ne constituent pas une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits.
2. Supposons que le nombre maximal d’actions émises à des objets spécifiques est de 46 453359 actions (y compris le nombre principal) (le nombre final d’actions émises est soumis au nombre réel d’actions émises après l’enregistrement par la c
3. Supposons que la société achève l’émission en décembre 2022 (le temps de prévision n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers et ne constitue pas un engagement à l’égard du temps d’achèvement réel de l’émission, qui est finalement assujetti au temps d’achèvement réel de l’émission enregistré par la c
4. Selon le rapport annuel de 2021 publié par la société, le bénéfice net réalisé par la société en 2021 attribuable aux actionnaires de la société mère est de 3161801 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de Richinfo Technology Co.Ltd(300634) millions de RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et le principe de prudence, supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 augmente de 20%, 30% ou 40% par rapport à l’année précédente, et supposons que la proportion de croissance du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée Après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents demeure la même. Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers, et ne représente pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances futures des activités, ni ne constitue une prévision des bénéfices de la société.
5. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques, le montant des fonds collectés et le temps d’émission ne sont fondés que sur l’hypothèse de l’objectif de mesure et, en fin de compte, sur le nombre d’actions effectivement émises, le résultat de l’émission et la date réelle.
6. Lors du calcul du nombre d’actions ordinaires en circulation, seule l’influence de l’émission sur le capital – actions total est prise en considération, sans tenir compte de l’annulation du rachat d’actions, de la conversion de la réserve de réserve en capital – actions et d’autres circonstances entraînant des changements dans le capital – actions.
7. Le calcul ne tient pas compte de l’impact sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission.
Estimation de l’impact sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212022 / 2022 – 12 – 31
2021 – 12 – 31 après émission avant émission
Total du capital social (10 000 actions) 15 484533 15 484533 20 1297892
Scénario 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après la déduction en 2022 augmente de 20% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 31 618,01 37 941,61 37 941,61
Projet 20212022 / 2022 – 12 – 31
2021 – 12 – 31 après émission avant émission
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 30 063,40 36 076,08 36 076,08
Bénéfice de base par action (yuan / action) 2,04 2,45 2,39
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 2,04 2,45 2,39
Base après déduction des gains et pertes non récurrents 1,94 2,33 2,27 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,94 2,33 2,27 bénéfice par action (yuan / action) Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 30% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 31 618,01 41 103,41 41 103,41
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 30 063,40 39 082,43 39 082,43
Bénéfice de base par action (yuan / action) 2,04 2,65 2,59
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 2,04 2,65 2,59
Base après déduction des gains et pertes non récurrents 1,94 2,52 2,46 bénéfice par action (yuan / action)
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,94 2,52 2,46 bénéfice par action (yuan / action) Scénario 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 40% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 31 618,01 44 265,21 44 265,21
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 30 063,40 42 088,77 42 088,77
Bénéfice de base par action (yuan / action) 2,04 2,86 2,79
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 2,04 2,86 2,79
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base par action est de 1,94 2,72 2,65 yuan / action.
Dilution après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,94 2,72 2,65 bénéfice par action (yuan / action)
Note: les indicateurs pertinents sont calculés conformément aux dispositions pertinentes des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué des actions émises à des objets spécifiques
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre seront disponibles, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront. Dans ce cas, si le bénéfice net de la société n’augmente pas d’une manière correspondante pour le moment, le rendement au comptant de la société pour l’année au cours de laquelle l’émission d’actions à des objets spécifiques est terminée risque d’être dilué. De plus, une fois que les conditions hypothétiques de l’analyse précédente ou les conditions d’exploitation de la société ont subi des changements importants, il n’est pas exclu que cette émission entraîne des changements dans les conditions d’dilution du rendement au comptant.
En particulier, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à se concentrer sur le risque que l’émission d’actions à des cibles spécifiques dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité du choix du financement par le Conseil d’administration
Ce projet d’investissement de fonds collectés est bénéfique pour l’entreprise afin d’optimiser la structure d’entreprise, d’améliorer la position de l’industrie et d’améliorer la compétitivité de base et la rentabilité de l’entreprise. Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes, ainsi qu’à la tendance au développement et à la stratégie de développement futur de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située. Il a de bonnes perspectives de marché et des avantages économiques et est conforme aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de la collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques, voir « section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés» du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise est un fournisseur leader de systèmes de batteries de stockage d’énergie dans l’industrie, dont l’activité principale est la recherche, le développement, la production et la vente de piles de stockage d’énergie, de modules et de systèmes de batteries de stockage d’énergie. Après déduction des frais d’émission pertinents, les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont destinés à être utilisés pour Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh Lithium Battery R & D Manufacturing Base Project, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) headquarters and Industrialization Base Project and Supplementary Flow Funds, all around The main business Area of
Parmi eux, Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh Lithium Battery R R & D Manufacturing Base Project is built through New Plant and Production Line, New annual production 10gwh lithium battery production line, and the capacity of the company is Expanded. Après la mise en œuvre du projet, il est avantageux d’améliorer la capacité de production à grande échelle et l’efficacité de la production de l’entreprise, d’améliorer le niveau technique de l’entreprise et la compétitivité des produits, afin de répondre à la demande croissante de commandes des clients, d’améliorer la capacité d’exploitation durable de L’entreprise et de renforcer l’avantage concurrentiel de l’entreprise; Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Le reste des fonds collectés est utilisé pour compléter le Fonds de roulement, ce qui peut fournir la garantie de fonds de roulement nécessaire à l’expansion de l’échelle de l’entreprise, tout en optimisant la structure du capital de l’entreprise, en réduisant la charge financière et en jetant les bases d’une expansion plus poussée de l’entreprise.
Grâce à la mise en œuvre du projet d’investissement, l’entreprise augmentera encore sa capacité de production, renforcera son avantage concurrentiel sur le marché, renforcera sa force de R & D, améliorera son image, optimisera sa structure de capital et réduira sa charge financière, afin d’améliorer encore le niveau des bénéfices et la compétitivité globale de l’entreprise.
Réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Réserve de personnel
Depuis la création de l’entreprise, l’entreprise a été profondément engagée dans le domaine des systèmes de batteries de stockage d’énergie. L’entreprise a mis en place un système complet de recherche et de développement de produits. Au 31 mars 2022, l’entreprise comptait 385 techniciens de recherche et de développement de toutes sortes, dont les principaux ont plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des batteries au lithium et des systèmes de stockage d’énergie. En outre, l’entreprise dispose également d’un personnel de gestion, de technologie et de production expérimenté dans la production industrialisée, fournissant une réserve suffisante de talents pour la promotion et la mise en œuvre du projet d’investissement. À l’avenir, l’entreprise continuera de promouvoir la formation et l’introduction de personnel compétent, y compris la recherche et le développement, et de faire du bon travail dans la construction d’équipes d’excellents talents.
2. Réserve technique
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la recherche et le développement indépendants et la production de systèmes de batteries de stockage d’énergie. Grâce à la recherche et au développement indépendants à long terme, l’entreprise a maîtrisé les technologies de base de l’ensemble de la chaîne industrielle, telles que les piles au phosphate ferrique – lithium, les modules, les systèmes de gestion de batteries et l’intégration de systèmes de stockage d’énergie. La société est une entreprise nationale de haute technologie, la filiale Yangzhou paineng est une entreprise nationale de haute technologie et le Jiangsu Province ferric phosphate Lithium Battery Engineering Technology Research Center, la filiale Kunshan paineng est une entreprise nationale de haute technologie
