Code des valeurs mobilières: Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) titre abrégé: Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) numéro d’annonce: 2022 – 026 Code des obligations convertibles: 123013 titre abrégé: Henghe titre abrégé
Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code des obligations: 123013; Titre abrégé de l’obligation: obligation de conversion de Henghe
2. Prix de conversion de la dette de Henghe en actions avant ajustement: 9,04 RMB / action
3. Prix de conversion ajusté de la dette de Henghe en actions: 8,96 RMB / action
4. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 16 juin 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par le GEM de Ningbo Henghe Mould Co., Ltd. (ci – après dénommé le « prospectus») et aux dispositions pertinentes de la c
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Dividende: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission ou d’augmentation du capital – actions, K est le taux d’émission ou d’allocation de nouvelles actions, a est le prix d’émission ou d’allocation de nouvelles actions, D est le dividende par action et P1 est le prix de conversion ajusté.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Raisons et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
1. Raison de l’ajustement du prix de conversion
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 19 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. La société a accepté de distribuer des dividendes en espèces de RMB 0,80 (impôt inclus) pour 10 actions à tous les actionnaires sur la base du capital social total de la société de 22239531 actions au 31 décembre 2021. Il est prévu de distribuer des dividendes en espèces de RMB 1777116248 sans actions bonus. Aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions. En fin de compte, la société prend comme base le capital social total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la distribution des bénéfices en 2021. Entre la date de divulgation du plan de distribution et la date de mise en œuvre, lorsque le capital social change en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital social et de la cotation d’actions nouvellement ajoutées par refinancement, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du principe de la proportion de
La Société mettra en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de l’année 2021 le 15 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres): sur la base des 22 217378 actions existantes du capital social total de la société, en cas de changement ultérieur du capital social, un dividende en espèces de 0,8 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions du capital social total à la date d’enregistrement des capitaux propres, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital.
2. Résultat de l’ajustement du prix de conversion
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
P = p0 – D = 9,04 – 0,08 = 8,96 yuan / action
Le prix de conversion de la dette de Henghe est ajusté à 8,96 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 16 juin 2022 (date d’exclusion du droit et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) Conseil d’administration
10 juin 2022
