China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Avis de vérification sur la clôture d’une partie des projets financés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Effectuer une vérification prudente de la clôture de certains projets financés par la société et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur le Fonds de collecte de fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Les fonds collectés après déduction des frais de souscription et de recommandation de 84125 millions de RMB (à l’exclusion des 2 millions de RMB payés d’avance) s’élèvent à 3215875 millions de RMB, qui ont été versés au compte de surveillance des fonds collectés par le souscripteur principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Le 12 mars 2020. Les dépenses directement liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles se sont élevées à 13 118400 RMB (à l’exclusion de l’impôt) et le montant net des fonds levés s’est élevé à 316881 600 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification a été publié par Tianjian Certified Public Accountants (Tianjian [2020] No 40). La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés.
Les projets d’investissement des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant proposé de la collecte de fonds
1 projet de construction d’équipements intelligents et de roulements à haute performance pour l’aérospatiale 22 000,00
Numéro de série nom du projet montant proposé de la collecte de fonds
2 Projet de modernisation du Centre de recherche et de développement technologiques 300000
3 Fonds de roulement supplémentaires 6 688,16
Total 31 688,16
Gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Selon le système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Shaoxing Branch le 12 mars 2020 et zhejiang xinchang rural commercial bank Co., Ltd., Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xinchang County Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Le compte spécial de collecte de fonds (compte bancaire: 39227764985) ouvert par la société à la Sous – direction de Xinchang pour compléter le Fonds de roulement a été utilisé conformément aux règlements et ne sera plus utilisé. La société a terminé les procédures d’annulation de compte pour ce compte le 27 août 2020. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé par la société et China Industrial Securities Co.Ltd(601377) et Bank Of China Limited(601988) Xinchang Sub – Branch est résilié en conséquence. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 mai 2022, le dépôt du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Objet du dépôt initial des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Solde du montant
Zhejiang xinchang rural commercial bank Intelligent Equipment and Aviation Co., Ltd. Business Department 2010 Navinfo Co.Ltd(002405) 2964811000.00 356.10 days and Other High Performance Bearing Construction Project
Objet du dépôt initial des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Solde du montant
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Intelligent Equipment and Aviation Shaoxing Xinchang Sub – Branch 81108012501192903710158.75 46.50 days and Other High Performance Bearing Construction Project
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Technology R & D Center Upgrading Company Xinchang Sub – Branch 1952520104014011585910000.00140778 Project and suppl
Bank Of China Limited(601988) 3922776498551 000,00 Fonds de roulement supplémentaires pour les comptes fermés
Xinchang Sub – Branch
Total 32 158,75 1 810,38 –
Le montant net des fonds collectés par la société au moyen d’obligations convertibles publiques s’élevait à 316881 600 RMB. Au 31 mai 2022, le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 18 138800 RMB. En outre, le Fonds d’investissement non utilisé pour la collecte d’obligations convertibles a temporairement complété le Fonds de roulement de 30 millions de RMB.
Utilisation effective des fonds collectés
Au 31 mai 2022, les fonds collectés s’élevaient à 272335 700 RMB, dont les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Proportion de l’investissement total et de l’utilisation des fonds collectés engagés dans le projet par rapport au montant total des fonds investis dans le plan de collecte de fonds
Équipements intelligents, aérospatiale et autres roulements à haute performance 22 000,00 18 934,87 86,07%
Projets de construction
Projet de modernisation du Centre de recherche et de développement technologiques 3 000,00 1 610,54 53,68%
Fonds de roulement supplémentaire 6 688,16 6 688,16 100,00%
Total 31 688,16 27 233,57
Clôture partielle des projets financés et économies réalisées sur les fonds collectés (i) Construction des projets financés proposés
Le projet proposé est un projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologiques, qui comprend l’achat de divers types d’équipements avancés de recherche et de développement à l’étranger, des projets de décoration, etc., avec un investissement total de 30 millions de RMB. Le projet est réalisé dans les bâtiments existants de l’usine de l’entreprise, avec une surface de construction de 245786 mètres carrés. Les systèmes d’eau, d’électricité et d’autres services publics nécessaires au projet sont suffisants et les conditions de coopération sont relativement parfaites, ce qui est propice au développement rapide du projet de collecte de fonds. L’équipement principal nécessaire au projet d’investissement est acheté en combinant l’importation et la production nationale conformément au principe de l’économie.
Le projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologiques devait être achevé en novembre 2021. En 2020, en raison de l’épidémie de covid – 19, il y a des obstacles importants à la sélection et à l’achat de l’équipement importé pour les projets financés par l’entreprise, et l’équipement connexe ne peut pas être livré et installé dans les délais prévus; Entre – temps, le retard dans la reprise de la production de l’entreprise a entraîné un retard dans la construction globale et l’installation de l’équipement du projet d’investissement. Compte tenu de l’impact ci – dessus, la compagnie a tenu la 22e réunion du troisième Conseil d’administration et la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 28 mai 2021, a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement et a décidé de reporter et d’ajuster les « projets de construction de roulements à haute performance tels que les équipements intelligents et l’aérospatiale» et les « projets de modernisation du Centre de recherche et de développement technologiques», comme suit:
Numéro de série nom de l’article avant le rajustement, l’article atteint le pré – rajustement, l’article atteint l’état d’utilisation de l’abonnement date d’utilisation de l’abonnement date d’utilisation de l’abonnement
1 Équipement intelligent et axe haute performance de l’aérospatiale novembre 2021 novembre 2022
Projets de construction entrepris
2 Projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologiques mai 2021 mai 2022
Le projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologiques de l’entreprise a atteint l’état utilisable prévu et a été accepté. Au 31 mai 2022, le projet avait été achevé et mis en service.
Entre – temps, le Centre technique de l’entreprise a été évalué comme un centre technique national par la Commission nationale du développement et de la réforme, le Ministère des sciences et de la technologie, le Ministère des finances, l’administration générale des douanes et l’administration fiscale. En 2021, il a été évalué comme « bon » avec 80,9 points, se classant 463 dans tout le pays. Utilisation et économies des fonds collectés pour les projets à financer
Au 31 mai 2022, l’utilisation et les économies des fonds collectés dans le cadre du projet de mise à niveau du Centre de recherche et de développement technologiques de la société étaient les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Engagements en matière de fonds collectés revenus de gestion financière et bénéfices les investissements réels dans le compte spécial des fonds collectés représentent le nom du projet: total des revenus d’investissement, déduction faite des revenus d’intérêt des investissements accumulés manuellement solde de la collecte de fonds (4) = proportion des investissements prévus (1) Fonds net après renouvellement (3) (1) + (2) – (5) = (3) (2) (3) / (1)
Centre de recherche et de développement technologique 3 000,00 18,32 1 610,54 1 407,78 53,68%
5. Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés dans le cadre du projet de modernisation
Au cours de la mise en œuvre du projet, la société utilise prudemment les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés, sur la base de la garantie de la qualité de la construction du projet et en combinaison avec la situation réelle du projet, conformément aux principes de rationalité, d’économie et d’efficacité. Dans tous les aspects de la construction du projet, le contrôle, la supervision et la gestion des coûts sont renforcés afin de réduire raisonnablement les coûts de construction du projet et d’économiser une partie des dépenses des fonds collectés. Vi. Utilisation spécifique future des fonds collectés grâce aux économies réalisées
Afin d’utiliser plus rationnellement les fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés jusqu’au 31 mai 2022.
