À propos de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing) June 2022
Shanghai Stock Exchange:
China International Capital Corporation Limited(601995)
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommé « mesures de recommandation»). Les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), sont honnêtes, honnêtes, diligents et consciencieuses, émettent cette recommandation d’inscription en stricte conformité avec les règles commerciales et les normes d’autodiscipline de l’industrie établies Exact et complet.
(sauf indication contraire dans la présente lettre de recommandation d’inscription, les termes pertinents ont le même sens que dans le rapport de diligence raisonnable sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 de China International Capital Corporation Limited(601995)
Informations de base de l’émetteur (i) Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Nom anglais Suzhou zelgen biopharmaceuticals Co., Ltd.
Registered address 209 chenfeng Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province
Date de constitution en société limitée date de constitution en société 18 mars 2009
Date d’établissement de la société par actions 27 février 2019
Capital social: 240 millions de RMB
Représentant légal Zelin Sheng zeng
Date de mise sur le marché: 23 janvier 2020
Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
Participer à la recherche et au développement de nouveaux médicaments, à la consultation technique pertinente et aux services techniques; Système de participation
Fabrication d’équipements de production d’agents entrant dans le champ d’activité; Fabrication et vente de produits auto – fabriqués (sous licence)
Le champ d’application de la certification est approuvé). (à l’exception des catégories restreintes et interdites par l’État) (obligatoire par la loi)
Les projets approuvés ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents)
Tel: 0512 – 57011882
Code Postal 215300
FAX 0512 – 57018306
Site Web de l’entreprise www.zelgen. Com.
E – mail [email protected].
Le type d’émission de titres émet des actions a à des objets spécifiques
Principales données financières et indicateurs financiers
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022202120202019 Mars 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre
Total de l’actif 168937,34 174596,16 197028,20 32 026,81
Total du passif 57 584,90 49 288,00 27 869,22 24 651,79
Capitaux propres des actionnaires 111352,45 125308,16 169158,98 7 375,02
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 106882,23 119632,31 161772,54 342,62
2. Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 202120202019
Résultat d’exploitation 4 372,53 19 036,06 2 766,09 –
Bénéfice d’exploitation – 12 716,78 – 45 904,43 – 30 482,82 – 43 978,85
Bénéfice total – 12 760,34 – 46 514,72 – 30 483,28 – 43 978,76
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère – 11 943,89 – 45 099,92 – 31 922,93 – 46 187,72
3. Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 202120202019
Encaisse provenant des activités d’exploitation – 5 947,41 – 45 462,32 – 34 385,69 – 18 042,79 flux nets
Encaisse provenant des activités de placement 2 333,52 32 665,69 – 49 925,32 6 332,91 flux nets
Encaisse provenant des activités de financement 7 443,27 9 399,39 189903,89 5 431,82 flux nets
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie – 26,46 – 143,75 – 379,40 76,85
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 802,92 – 3 540,99 105213,47 – 6 201,21
4. Principaux indicateurs financiers de la période considérée
1 – 3 2021 / 2020 / 2019 / mois du projet / jusqu’au 31 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2019
Ratio courant (X) 3,22 3,69 11,85 0,68
Rapport d’action rapide (fois) 3,07 3,55 11,69 0,64
Ratio actif – passif (%) 34,09 28,23 14,14 76,97
Actif net par action (Yuan) 4,64 5,22 7,05 0,41
Flux de trésorerie nets par action provenant des activités d’exploitation – 0,25 – 1,89 – 1,43 – 1,00 (RMB)
Taux de rotation des comptes débiteurs (temps) 1,23 6,10 S / O S / o
Taux de rotation des stocks (temps) 0,06 0,17 S / O S / o
Après déduction des gains et pertes non récurrents de base – 0,50 – 1,88 – 1,36 – 2,57
1 – 3 2021 / 2020 / 2019 / mois du projet / jusqu’au 31 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2019
Ancien bénéfice par action (Yuan) dilué – 0,50 – 1,88 – 1,36 – 2,57
Rendement de l’actif net avant déduction moyenne pondérée du résultat non récurrent – 10,15 – 32,01 – 19,88 – 402,11 (%)
Après déduction des gains et pertes non récurrents de base – 0,52 – 2,07 – 1,51 – 1,51
Après dilution du bénéfice par action (RMB) – 0,52 – 2,07 – 1,51 – 1,51
Rendement de l’actif net (%) après déduction moyenne pondérée du résultat non récurrent – 10,63 – 35,33 – 22,09 – 236,58 note 1: la formule de calcul des indicateurs financiers ci – dessus est la suivante: (1) Ratio courant = actif à court terme / passif à court terme (2) Ratio rapide = (actif à court terme – inventaire) / passif à court terme (3) ratio actif – passif = passif total / actif total (4) ratio de rotation des créances = revenu d’exploitation / montant net moyen des créances (5) Taux de rotation des stocks = coût d’exploitation / solde moyen des stocks, Le solde des stocks comprend les stocks de production et le solde des stocks de R & D (6) Actif net par action = actif net à la fin de la période / total des capitaux propres à la fin de la période (7) flux de trésorerie nets par action = augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie / total des actions ordinaires à la fin de l’année (8) conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 de la c
Note 2: les données du tableau ci – dessus pour janvier – mars 2022 ne sont pas annualisées.
Conditions d’exploitation des principales entreprises
1. Aperçu des activités de l’émetteur
Fondée en 2009, l’émetteur est une entreprise de recherche et de développement de nouveaux médicaments chimiques et biologiques axés sur l’innovation dans de nombreux domaines thérapeutiques, tels que le cancer, les hémorragies et les maladies hématologiques, les maladies hépatiques et biliaires et les maladies immunoinflammatoires. L’objectif est de devenir une entreprise leader dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments dans les domaines du cancer, des hémorragies et des maladies hématologiques, des maladies hépatiques et biliaires et des maladies immunoinflammatoires en Chine.
La stratégie de commercialisation de l’émetteur est axée sur le monde entier et la Chine, la recherche, le développement et la production de médicaments innovants dotés de droits de propriété intellectuelle indépendants, sûrs, efficaces et abordables pour les patients, afin de répondre à l’énorme demande du marché pharmaceutique en dehors de la Chine. Après plus de dix ans de développement, l’émetteur a mis en place avec succès deux sectorformes technologiques de base pour la création de nouveaux médicaments, à savoir la recherche et le développement de médicaments à petites molécules.
