Code du titre: Yunda Holding Co.Ltd(002120) titre abrégé: Yunda Holding Co.Ltd(002120) numéro d’annonce: 2022 – 044
Annonce concernant l’enregistrement et l’émission proposés de billets à moyen terme
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu divulgué.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’élargir encore les canaux de financement de Yunda Holding Co.Ltd(002120) Après délibération et approbation à la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance, la société a l’intention de demander à l’association des courtiers en valeurs mobilières du marché d’émettre des billets à moyen terme enregistrés auprès de Bank Of China Limited(601988)
1. émetteur: Yunda Holding Co.Ltd(002120) ;
2. Marché d’émission: Bank Of China Limited(601988) marché;
3. Échelle d’émission: l’échelle d’enregistrement proposée ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB (y compris 2 milliards de RMB). L’échelle d’émission finale sera fondée sur le montant indiqué dans l’avis d’enregistrement obtenu par la société auprès de l’Association des négociants sur le marché entre Bank Of China Limited(601988)
4. Taux d’émission: le taux d’émission est déterminé en fonction de la situation du marché interbancaire des obligations au moment de l’émission de chaque période et du résultat final de la tenue de livres et de la tenue de dossiers;
5. Période d’émission: la période d’émission d’une seule période ne doit pas dépasser 7 ans (y compris 7 ans), et la période d’émission spécifique sera déterminée en fonction de la demande de fonds et de la situation du marché de la société;
6. Mode d’émission: l’émission est effectuée en une seule fois ou en plusieurs étapes pendant la durée de validité de l’enregistrement, et le mode d’émission spécifique est déterminé en fonction de la situation du marché et de la demande de fonds de la société;
7. Objet de l’émission: Bank Of China Limited(601988) investisseurs institutionnels sur le marché obligataire (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements nationaux);
8. Mode de remboursement: paiement annuel des intérêts et remboursement du principal à la fin de la période.
9. Objet des fonds collectés: les fonds collectés sont utilisés conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance, y compris, sans s’y limiter, le remboursement de la dette portant intérêt, le supplément de fonds de roulement, la construction de projets et d’autres activités commerciales conformes aux lois, règlements et politiques nationaux.
Autorisation d’émettre des billets à moyen terme
Afin d’améliorer l’efficacité de l’émission des billets à moyen terme de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société convient de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter toutes les questions relatives à l’émission des billets à moyen terme, y compris, sans s’y limiter:
Dans la mesure permise par les lois et règlements, déterminer le moment de l’émission des billets à moyen terme en fonction des conditions du marché et de la demande de la société, formuler des plans d’émission spécifiques pour l’émission des billets à moyen terme par la société et modifier et ajuster les conditions d’émission des billets à moyen terme, y compris, sans s’y limiter, les types spécifiques d’émission, l’échelle d’émission, la période d’émission, le taux d’intérêt nominal ou la méthode de détermination, le prix d’émission, la méthode d’émission, la période et la méthode de remboursement du principal et des intérêts, Toutes les questions relatives aux conditions d’émission, telles que l’arrangement en matière de notation de crédit, le mode de souscription et l’utilisation des fonds collectés;
Engager le souscripteur principal et d’autres intermédiaires compétents pour traiter les questions relatives à l’enregistrement, à la Déclaration d’émission, à la négociation et à la circulation des billets à moyen terme;
Signer, modifier et déclarer, au nom de la société, les contrats, accords et documents juridiques nécessaires à l’enregistrement et à l’émission des billets à moyen terme, y compris, sans s’y limiter, les documents de demande d’émission des billets à moyen terme, le prospectus, l’Accord de souscription et les documents pertinents pour la divulgation d’informations conformément aux règles réglementaires applicables;
Gérer les procédures nécessaires à l’enregistrement et à l’émission des billets à moyen terme, y compris, sans s’y limiter, les procédures d’enregistrement, d’émission, de négociation et d’autres questions pertinentes;
Décider et traiter d’autres questions relatives à l’émission, à la négociation et à la circulation des billets à moyen terme de la société;
En cas de modification des politiques de surveillance ou des conditions du marché, à l’exception des questions qui doivent être reformulées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le plan spécifique de cette émission et d’autres questions pertinentes peuvent être ajustés en conséquence sur la base des avis des autorités de surveillance;
La durée de validité de l’autorisation susmentionnée est valable à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et elle reste valable pendant la durée de validité de l’enregistrement et de l’émission des billets à moyen terme par la société.
Iii. Validité de la résolution
Les propositions relatives à l’enregistrement et à l’émission des billets à moyen terme et à leurs questions d’autorisation sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et restent valables pendant la durée de validité de l’enregistrement et de l’émission des billets à moyen terme par la société.
Procédures d’approbation de l’émission actuelle de billets à moyen terme
Après enquête, à la date de l’annonce, la société n’est pas l’objet de la responsabilité en cas de défaillance du crédit, elle est conforme au droit des sociétés, aux mesures de gestion des instruments de financement par emprunt des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux documents de politique générale pertinents concernant les conditions d’émission des billets à moyen terme, et elle est qualifiée pour émettre des billets à moyen terme. La demande d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme de la société et la demande d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires à la direction pour traiter les questions liées à l’enregistrement et à l’émission de billets à moyen terme ont été examinées et approuvées à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 22e Réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation, et mises en œuvre après avoir demandé l’approbation de l’enregistrement à l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988) La société divulguera en temps opportun les renseignements pertinents sur la demande d’émission de billets à moyen terme.
Avis des administrateurs indépendants
La société a l’intention de demander l’enregistrement et l’émission d’effets à moyen terme d’une valeur n’excédant pas 2 milliards de RMB (dont 2 milliards de RMB) auprès de l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988) Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la demande d’enregistrement et de l’émission de billets à moyen terme de la société et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Influence de l’émission actuelle de billets à moyen terme sur la société
L’émission enregistrée de billets à moyen terme contribuera à accroître la liquidité de la société et à promouvoir le développement de l’exploitation de la société, n’aura pas d’impact significatif sur la production et l’exploitation normales de la société, ne nuira pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et n’affectera pas l’indépendance de l’entreprise de la société. La question de savoir si la société peut obtenir l’approbation pour l’émission de billets à moyen terme est incertaine. Nous vous invitons à investir rationnellement et à prêter attention au risque d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) Conseil d’administration 11 juin 2022
