Nom abrégé du stock: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Code du stock: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Émission d'actions à des objets spécifiques en 2022
Rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés
Juin 2002
(sauf indication contraire dans le présent rapport d'analyse de faisabilité, les termes pertinents sont les suivants:
A le même sens dans le plan d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques en 2022)
Aperçu du projet d'investissement des fonds collectés
Le montant total du capital proposé par la société pour l'émission d'actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 668000000 RMB, déduction faite de:
Le montant net des fonds collectés après les frais d'émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé
1. Indonesia base latérite nickel Smelting Project with annual production of 60000 Gold tons High Ice nickel 4227675325000000
2. Projet de production annuelle de 80 000 tonnes de sulfate de nickel de la base ouest de Guizhou 182995,72 65 000,00
3. 80 000 tonnes d'or par an projet de nickel à haute teneur en glace de la base Sud du Guangxi 72 993,39 56 000,00
4 Projet de production annuelle de 200000 tonnes de phosphate ferrique de la base de Guizhou Kaiyang 231115,28 97 500,00
5 Fonds de roulement supplémentaires 199500,00 199500,00
Total 110937192 668000,00
Si le montant net des fonds collectés est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société collectera des fonds sur la base des fonds collectés.
Le montant net du Fonds est ajusté et déterminé en fonction de l'ordre de priorité du projet, des projets d'investissement spécifiques, de l'ordre de priorité et du montant d'investissement spécifique de chaque projet. La partie insuffisante du Fonds collecté est financée par la société par ses propres fonds ou par d'autres moyens.
Mode de financement.
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, l'entreprise peut investir à l'avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l'avancement du projet, et
Une fois les fonds collectés en place, ils sont remplacés conformément aux procédures prévues par les lois et règlements pertinents.
Analyse de faisabilité du projet d'investissement des fonds collectés
État du projet
1. Projet de fusion du minerai de latérite - nickel de la base indonésienne avec une production annuelle de 60 000 tonnes d'or et de nickel à haute teneur en glace
Informations de base sur le projet
L'investissement prévu dans le projet est de 42276753 millions de yuan RMB et le site de construction est situé sur l'île indonésienne de Sulawesi, en Indonésie.
Qingshan Industrial Park, baodopi Town, Morowali County, Central Sulawesi Province, implemented Mainly by the company Holding Subsidiary
Indonesia Zhongqing New Energy Co., Ltd.
Le projet vise à tirer pleinement parti des riches ressources locales en latérite et en nickel de l'Indonésie et à construire six lignes de production, des ateliers de production et des installations de soutien pour la mine de nickel - nickel à faible teneur en glace - nickel à forte teneur en glace, dont les principaux produits comprennent le nickel à forte teneur en glace et les produits accessoires d'une capacité de conception annuelle de 60 000 tonnes d'or. Le projet renforcera la capacité d'approvisionnement en matières premières des précurseurs TERNAIRES de l'entreprise, assurera l'efficacité et la stabilité de l'approvisionnement en ressources en nickel, fournira un soutien durable à l'expansion de la production de précurseurs TERNAIRES de l'entreprise, et réduira les coûts de production grâce à la construction de projets intégrés afin d'améliorer La rentabilité de l'entreprise.
Estimation des investissements dans le projet
L'investissement total du projet s'élève à 42276753 millions de RMB et les modalités d'investissement spécifiques sont les suivantes:
Numéro de série catégorie d'investissement Échelle d'investissement (10 000 RMB) Proportion
1. Investissement dans la construction 396079,39 93,69%
1.1 coût des travaux de construction 113949,18 26,95%
1.2 achat et installation de matériel 234582,24 55,49%
1.3 Frais d'acquisition de terrains 5 627,88 1,33%
1.4 autres dépenses de construction 16 590,64 3,92%
1.5 réserve de base 25 329,45 5,99%
2 intérêts pendant la période de construction 3 361,00 0,79%
3 Fonds de roulement initial 23 327,13 5,52%
Total 422767,53 100,00%
Période de construction du projet
La période de construction du projet est de 30 mois, y compris la construction du projet, l'achat d'équipement, l'installation et la mise en service.
Analyse des avantages économiques du projet
Selon les calculs, une fois le projet terminé, le revenu d'exploitation annuel moyen est estimé à 6625208400 RMB et le bénéfice après impôt annuel moyen est estimé à 15820901 RMB; Le taux de rendement interne après impôt du projet est de 26,68%, et la période de récupération des investissements est de 6,24 ans. L'avantage attendu du projet est bon.
Questions soumises à l'approbation du projet et conditions foncières
À la date de publication du présent rapport, le projet avait obtenu l'avis d'enregistrement du projet d'investissement à l'étranger No 7 [2022] et l'avis d'enregistrement et l'avis de modification du projet d'investissement à l'étranger no 2 [2021] émis par la Commission du développement et de la réforme de la province de Guizhou. L'entité chargée de la mise en œuvre du projet a signé un contrat d'achat et de vente de terrains avec le parc industriel immobilier de construction du projet. Les procédures relatives aux investissements étrangers du MOFCOM dans le cadre de ce projet sont en cours.
2. Projet de sulfate de nickel avec une production annuelle de 80 000 tonnes d'or de la base ouest de Guizhou
Informations de base sur le projet
L'investissement prévu dans le projet est de 1829957200 yuan RMB. Le site de construction est situé dans le parc industriel nord de la zone de développement économique de dalong, Guizhou. L'organisme principal de mise en œuvre est Guizhou Zhongwei Resources Recycling Industry Development Co., Ltd., une filiale holding de la société.
Dans le cadre de ce projet, il est proposé de construire huit lignes de production, des ateliers de production et des installations de soutien pour le sulfate de nickel à faible teneur en glace, le sulfate de nickel à forte teneur en glace et le sulfate de nickel. Les principaux produits comprennent le sulfate de nickel avec une capacité de conception annuelle de 80 000 tonnes d'or et les produits auxiliaires. Le projet vise à améliorer le niveau d'intégration de la chaîne industrielle et la capacité de contrôle des coûts de l'entreprise, à accroître la rentabilité de l'entreprise et à améliorer l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans l'industrie des précurseurs TERNAIRES en mettant en place un projet de matériaux de première ligne pour les précurseurs TERNAIRES.
Estimation des investissements dans le projet
L'investissement total du projet s'élève à 1829957200 RMB et les modalités d'investissement spécifiques sont les suivantes:
Numéro de série catégorie d'investissement Échelle d'investissement (10 000 RMB) Proportion
1. Investissement dans la construction 156518,58 85,53%
1.1 coût des travaux de construction 43 982,22 24,03%
1.2 achat et installation de matériel 84 573,40 46,22%
1.3 Frais d'acquisition de terrains 20 863,77 11,40%
1.4 autres dépenses de construction 2 540,40 1,39%
1.5 réserve de base 4 558,79 2,49%
2 intérêts pendant la période de construction 631,34 0,35%
3 Fonds de roulement initial 25 845,80 14,12%
Total 182995,72 100,00%
Période de construction du projet
La période de construction du projet est de 18 mois, y compris la construction du projet, l'achat d'équipement, l'installation et la mise en service.
Analyse des avantages économiques du projet
On estime que le revenu annuel moyen d'exploitation du projet après l'achèvement du projet est de 95322331 millions de RMB et que le bénéfice annuel moyen après impôt est de 4218744 millions de RMB; Le taux de rendement interne après impôt du projet est de 14,37%, la période de récupération des investissements est de 8,86 ans, et les avantages attendus du projet sont bons.
Questions soumises à l'approbation du projet et conditions foncières
À la date de publication du présent rapport, le projet avait obtenu le certificat d'enregistrement des projets d'investissement des entreprises de la province de Guizhou délivré par le Bureau de développement économique de la zone de développement économique de Guizhou dalong, avec le Code du projet 2203 - 522291 - 04 - 05 - 536967. Les procédures relatives à l'utilisation des terres et à l'évaluation environnementale du projet sont en cours.
3. Projet de nickel - glace à haute teneur en or avec une production annuelle de 80 000 tonnes de base dans le sud du Guangxi
Informations de base sur le projet
L'investissement prévu dans le projet est de 729933900 RMB. Le site de construction est situé à l'est de l'avenue Lu Hai et au nord de l'avenue Shui Shui Wan dans la zone de développement économique et technologique du port de Qinzhou. L'organisme principal de mise en œuvre est Guangxi Zhongwei New Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Le projet prévoit la construction de huit lignes de production, d'usines de production et d'installations de soutien pour le nickel à faible teneur en glace et le nickel à forte teneur en glace, dont les principaux produits comprennent le nickel à forte teneur en glace et les produits auxiliaires d'une capacité de conception annuelle de 80 000 tonnes d'Or. Le projet renforcera la capacité d'approvisionnement en nickel - glace à haute teneur en matières premières du précurseur ternaire de l'entreprise, assurera l'efficacité et la stabilité de l'approvisionnement en production, améliorera le contrôle des coûts et la rentabilité de l'entreprise et fournira un soutien important au développement durable pour l'expansion de la production du précurseur ternaire de l'entreprise.
Estimation des investissements dans le projet
L'investissement total du projet s'élève à 729939 900 RMB, les modalités d'investissement spécifiques étant les suivantes:
Numéro de série catégorie d'investissement Échelle d'investissement (10 000 RMB) Proportion
1. Investissement dans la construction 61 886,48 84,78%
1.1 coût des travaux de construction 11 481,25 15,73%
1.2 achat et installation de matériel 44 588,37 61,09%
1.3 Frais d'acquisition de terrains 3 344,10 4,58%
1.4 autres dépenses de construction 725,14 0,99%
1.5 réserve de base 174763 2,39%
2 intérêts pendant la période de construction 402,92 0,55%
3 Fonds de roulement initial 10 703,99 14,66%
Total général
