Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Tian Ye Zi [2022] No 32743
Table des matières
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement 1 Rapport d’utilisation des fonds collectés antérieurement 3 Annexe 12 Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement
Tian Ye Zi [2022] No 32743 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par le Conseil d’administration du Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (ci – après dénommé le Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) ) ci – joint au 30 avril 2022.
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’effectuer des activités d’assurance conformément aux dispositions de la norme 3101 pour les autres activités d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions le travail d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans l’information sur l’objet d’assurance. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que les éléments de preuve que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’assurance.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement préparé par le Conseil d’administration de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) au 30 avril 2022 est conforme aux dispositions du Règlement sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) au 30 avril 2022 sous tous ses aspects importants.
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (suite)
Tian Ye Zi [2022] No 32743 IV. Limitation de l’utilisateur du rapport et du but de l’utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que par Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Nous convenons que ce rapport d’assurance sera soumis avec d’autres documents de déclaration en tant que document requis pour la demande d’émission non publique d’actions de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
CPA of China:
Beijing, Chine
31 mai 2012
CPA of China:
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué dans le présent rapport est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500), Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Offre publique initiale d’actions ordinaires en 2020 (actions a)
Avec l’approbation du document zjxz [2020] No 3184 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis pour la première fois 56970000 actions d’actions ordinaires (actions a) de RMB en Chine, d’une valeur nominale de 1,00 yuan par action, d’un prix d’émission de 24,60 yuan RMB et d’un montant total de 140146200000 Yuan RMB. Après déduction des frais d’émission de 126808 452,83 RMB (TVA déductible en amont de 76 085507,17 RMB à l’exclusion des frais d’émission), le montant net des fonds collectés est de 127465 547,17 RMB.
Le montant total des fonds levés ci – dessus est de 140146200000 RMB, déduction faite des frais de souscription du souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. De 11211696000 RMB (y compris la taxe sur les intrants déductible de 634624302 RMB), et le montant réel reçu est de 128934504000 RMB, qui a été versé par Huatai United Securities Co., Ltd. Au compte ouvert par la société au Département des affaires de la succursale de Changsha le 17 décembre 2020. Compte No 551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18, montant reçu 128934504000 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2020] No 41364) a été publié le 17 décembre 2020.
2. Émission d’actions ordinaires (actions a) à des objets spécifiques en 2021
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 3319 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société est autorisée à émettre 36023053 actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 138,80 RMB par action et un montant total de 499999795640 RMB. Après déduction des frais d’émission de RMB 4694965005 (TVA déductible en amont de RMB 281697900 à l’exclusion des frais d’émission), le montant net des fonds collectés est de RMB 495305010635.
Le montant total des fonds collectés ci – dessus est de 4999999975640 RMB, déduction faite des frais de recommandation et de souscription à payer 4592060600 RMB.
(à l’exclusion des frais de recommandation avancés de 2 000000 RMB et de la taxe sur les intrants déductible de 2 599279,58 RMB), solde
RMB 495407915040 a été approuvé par le souscripteur Huatai United Securities Co., Ltd. Le 17 novembre 2021
Tous les paiements quotidiens sont versés au compte No 43170688801 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 6896 de la compagnie Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan Road Sub – Branch.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 43546) a été publié.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM. La société a élaboré un système de gestion des fonds collectés. La société a mis en place un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés et a créé un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque.
1. Introduction en bourse des actions ordinaires (actions a) en 2020
De décembre 2020 à janvier 2021, la société, ainsi que l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd., ont conclu des accords distincts avec la Chine.
Treize banques de dépôt, dont la Sous – succursale Shaodong de Guo China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd., China Construction Bank Corporation(601939) Yuping Sub – Branch et la succursale Tongren de China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd., China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changsha Branch Business Department, ont signé l’Accord de
Au 30 avril 2022, le dépôt du compte des fonds levés pour l’offre publique initiale était le suivant:
Unit é de montant: 10 000 RMB ouverture de la Banque numéro de compte bancaire / numéro de certificat de dépôt catégorie de compte dépôt initial montant du solde à la date de clôture nom du projet d’investissement
China China Construction Bank Corporation(601939) Shares
4305016571080955999 compte spécial pour la collecte de fonds 36 172,06 5 817,59
Limited Company Shaodong Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939)
52050168663609866666 compte spécial pour la collecte de fonds 1201351 0,00
Limited Company Yuping Sub – Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
23711001046666663 compte spécial pour la collecte de fonds 500000 0,00
Tongren Branch High Performance Power Li – Ion Battery sanyuanzheng China Citic Bank Corporation Limited(601998)
8111 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 000478682 compte spécial pour la collecte de fonds 500000 0,00
Département des ventes Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd.
3680201001072456 compte spécial pour la collecte de fonds 1200000 5,37
Dongtang Sub – branch of the company Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd.
611940151818 compte spécial pour la collecte de fonds 800000 0,00
Ningxiang Sub – branch of Company
Numéro de compte / numéro de certificat de dépôt de la Banque de dépôt type de compte montant initial du dépôt Solde à la date de clôture nom du projet d’investissement
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd.
81 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 147400002 compte spécial pour la collecte de fonds 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 15959
Département des affaires de la société
Ltd. Changsha Hexi Pilot 632553396 collected Funds Special Account 1000000 0.00
District Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Shares
430501010192209555999 compte spécial pour la collecte de fonds 10 000,00 0,00
Limited Company Xingxiang Sub – Branch Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan Road
431706888013 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 213 compte spécial pour la collecte de fonds 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 57132
Sous – Direction China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shares
78840188000154563 compte spécial pour la collecte de fonds 300000 0,00
Limited Company Changsha Branch Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd.
15320666888888 compte spécial pour la collecte de fonds 10 000,00 0,09
Société Shenzhen octsh Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Shares
4305016571080922888 compte spécial pour les fonds collectés 129329 0,00 Fonds de roulement supplémentaire
Limited Company Shaodong Sub – Branch
Total 127478,87 14 553,96
Note 1: le 17 décembre 2020, Huatai United Securities Co., Ltd. A ouvert une succursale à Changsha
