Code des valeurs mobilières: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) titre abrégé: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) numéro d'annonce: 2022 - 097 Code des actions privilégiées: 140006 titre abrégé: muyuan 01
Code de l'obligation: 127045 titre abrégé de l'obligation: obligation de conversion muyuan
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) À propos
Annonce de l'ajustement secondaire du régime d'émission non publique d'actions a de la société en 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Émission d'actions). La société a tenu la deuxième réunion et la quatrième session du quatrième Conseil d'administration le 18 octobre 2021.
La deuxième Assemblée du Conseil des autorités de surveillance a tenu la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 3 novembre 2021, et
Tenue de la sixième réunion du quatrième Conseil d'administration et de la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022 pour examen
La proposition relative à l'offre non publique d'actions a de la société en 2021 (ci - après dénommée « offre») a été approuvée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 19 octobre 2021, le 4 novembre 2021 et le 26 février 2022. Annonce pertinente divulguée ci - dessus.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux exigences réglementaires pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de l'entreprise
La société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 10 juin 2022.
La dixième réunion a examiné et adopté le plan d'ajustement secondaire de l'offre privée d'actions a de la société en 2021.
Proposition relative à l'offre non publique d'actions a en 2021 (II)
Conformément à l'autorisation donnée au Conseil d'administration par la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, il n'est pas nécessaire de soumettre l'ajustement du plan à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Contenu spécifique de l'ajustement du plan d'offre privée
Quantité émise
Avant ajustement:
« le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique n'est pas inférieur à 124347 178 actions (inclusivement) et n'excède pas:
149216612 actions (y compris ce montant), ne dépassant pas 30% du capital social total de la société avant l'émission, sous réserve des documents d'approbation de la c
En cas de dividende / dividende en espèces, d'émission d'actions bonus et de conversion de la réserve de capital en capital - actions entre la date de référence de tarification et la date d'émission, les limites supérieure et inférieure de la quantité d'émission d'actions seront ajustées en conséquence.
Après ajustement:
« le nombre initial d'actions dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 124347 178 actions (y compris le principal) et ne doit pas dépasser 149216 612 actions (y compris le principal) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l'offre. Sous réserve des documents d'approbation de la c
En cas de dividende / dividende en espèces, d'émission d'actions bonus et de conversion de la réserve de capital en capital - actions entre la date de référence de tarification et la date d'émission, les limites supérieure et inférieure de la quantité d'émission d'actions seront ajustées en conséquence.
Selon le prix d'émission ajusté après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2021, le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique est ajusté en conséquence. Le nombre d'actions émises après ajustement est le suivant: le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique n'est pas inférieur à 125093821 actions (y compris le nombre actuel) et n'est pas supérieur à 150112584 actions (y compris le nombre actuel).
Prix d'émission et principe de tarification
Avant ajustement:
« la date de référence pour la tarification de cette offre non publique d'actions est la date d'annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société (19 octobre 2021), et le prix d'émission est de 40,21 yuan / action, au moins 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (à l'exclusion de la date de référence pour la tarification). (prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l'émission d'actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions d'exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d'émission des actions de la société, le prix d'émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d'ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 - D
Émission d'actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 - d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d'émission rajusté, p0 est le prix d'émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d'actions bonus ou de capital - actions par action.
Après ajustement:
« la date de référence pour la tarification de cette offre non publique d’actions est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (19 octobre 2021). Le prix d’émission initial est de 40,21 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (à l’exclusion de la date de référence pour la tarification). (prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l'émission d'actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions d'exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d'émission des actions de la société, le prix d'émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d'ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 - D
Émission d'actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 - d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d'émission rajusté, p0 est le prix d'émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d'actions bonus ou de capital - actions par action est n.
Le 20 mai 2022, l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société et a distribué à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2480230 RMB pour chaque 10 actions (y compris l'impôt. Le montant du dividende pour chaque 10 actions a été ajusté conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution est inchangé en raison du changement du capital social total de la société pendant la période de conversion des obligations convertibles de la société en actions). La répartition des capitaux propres de la compagnie en 2021 a été effectuée le 9 juin 2022.
Conformément à la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres de la société en 2021 et au principe de tarification du plan d’offre d’actions non publiques de la société, le prix d’émission de cette offre non publique est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté = prix d’émission avant ajustement 40,21 yuan / Action – bonus de trésorerie distribué par action 0248023 Yuan = 39,97 yuan / action (deux décimales sont réservées à la hausse).»
Procédures d'ajustement du régime d'offre privée
Le 10 juin 2022, la société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement secondaire du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 et la proposition d’émission non publique de billets d’actions a (deuxième révision) en 2021. La révision du prix d'émission et du nombre d'actions émises dans le cadre de ce plan d'offre non publique est examinée article par article et les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Conformément à l'autorisation donnée au Conseil d'administration par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l'ajustement du régime n'est pas soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conseil d'administration
11 juin 2022
