Muyuan Foods Co.Ltd(002714) : annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance

Code des valeurs mobilières: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) titre abrégé: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) numéro d'annonce: 2022 - 096 Code des actions privilégiées: 140006 titre abrégé: Mu Yuan you 01

Code de l'obligation: 127045 titre abrégé de l'obligation: obligation de conversion muyuan

Muyuan Foods Co.Ltd(002714)

Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance

La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.

Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. Le Secrétaire du Conseil d'administration de la société a assisté à la réunion. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois, règlements et statuts. La réunion était légale et efficace.

Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été mises aux voix et les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont les suivantes: premièrement, la proposition d'ajustement secondaire du régime d'actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 a été examinée et adoptée un par un.

La société a tenu la deuxième Assemblée du quatrième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 18 octobre 2021, la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 le 3 novembre 2021, la sixième Assemblée du quatrième Conseil d’administration et la septième Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022, et a examiné et adopté la proposition pertinente d’offre privée d’actions a de la société en 2021 (ci - après dénommée « offre»). La société ajuste le plan d'offre non publique d'actions conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux exigences réglementaires pertinentes, ainsi qu'à la situation réelle de la société. Le Conseil des autorités de surveillance vote un par un pour approuver la révision du prix d’émission et de la quantité d’émission du plan d’émission non publique d’actions a de la société en 2021, et les autres éléments du plan d’émission initial restent inchangés. Les détails sont les suivants:

Quantité émise

Avant ajustement:

« le nombre d'actions de cette offre non publique n'est pas inférieur à 124347 178 actions (y compris le nombre principal) et n'est pas supérieur à 149216 612 actions (y compris le nombre principal), ni supérieur à 30% du capital social total de la société avant l'offre, et sous réserve des Documents d'approbation de la c

En cas de dividende / dividende en espèces, d'émission d'actions bonus et de conversion de la réserve de capital en capital - actions entre la date de référence de tarification et la date d'émission, les limites supérieure et inférieure de la quantité d'émission d'actions seront ajustées en conséquence.

Après ajustement:

« le nombre initial d'actions dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 124347 178 actions (y compris le principal) et ne doit pas dépasser 149216 612 actions (y compris le principal) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l'offre. Sous réserve des documents d'approbation de la c

Selon le prix d'émission ajusté après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2021, le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique est ajusté en conséquence. Le nombre d'actions émises après ajustement est le suivant: le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique n'est pas inférieur à 125093821 actions (y compris le nombre actuel) et n'est pas supérieur à 150112584 actions (y compris le nombre actuel).

Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention

Prix d'émission et principe de tarification

Avant ajustement:

« la date de référence pour la tarification de cette offre non publique d'actions est la date d'annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société (19 octobre 2021), et le prix d'émission est de 40,21 yuan / action, au moins 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (à l'exclusion de la date de référence pour la tarification). (prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).

Si des questions telles que le dividende, l'émission d'actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions d'exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d'émission des actions de la société, le prix d'émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d'ajustement est la suivante:

Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 - D

Émission d'actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)

Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 - d) / (1 + n)

Où P1 est le prix d'émission rajusté, p0 est le prix d'émission avant rajustement, D est le dividende en espèces par action et n est le nombre d'actions bonus ou de capital - actions par action.

Après ajustement:

« la date de référence pour la tarification de cette offre non publique d'actions est la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société.

À la date d'annonce (19 octobre 2021), le prix d'émission initial était de 40,21 yuan / action, soit au moins 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l'exclusion de la date de référence de tarification) (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).

Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 - D

Émission d'actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)

Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 - d) / (1 + n)

Où P1 est le prix d'émission rajusté, p0 est le prix d'émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d'actions bonus ou de capital - actions par action est n.

Le 20 mai 2022, l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société et a distribué à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2480230 RMB pour chaque 10 actions (y compris l'impôt. Le montant du dividende pour chaque 10 actions a été ajusté conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution est inchangé en raison du changement du capital social total de la société pendant la période de conversion des obligations convertibles de la société en actions). La répartition des capitaux propres de la compagnie en 2021 a été effectuée le 9 juin 2022. Conformément à la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres de la société en 2021 et au principe de tarification du plan d’offre non publique d’actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté = prix d’émission avant ajustement 40,21 yuan / Action – bonus de trésorerie distribué par action 0248023 Yuan = 39,97 yuan / action (deux décimales sont réservées à la hausse).

Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention