Code des valeurs mobilières: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) titre abrégé: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) numéro d'annonce: 2022 - 099 Code des actions privilégiées: 140006 titre abrégé: Mu Yuan you 01
Code de l'obligation: 127045 titre abrégé de l'obligation: obligation de conversion muyuan
Offre non publique d'actions a en 2021
Annonce de la dilution du rendement au comptant et de la mesure du rendement du remplissage (deuxième révision)
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Principales hypothèses de calcul des indicateurs financiers
1. Supposons qu'il n'y ait pas de changement important dans l'environnement macroéconomique, la politique industrielle et le développement industriel;
2. Étant donné que l’examen et l’émission de l’offre non publique nécessitent un certain délai, il est supposé que l’offre non publique de la société sera mise en œuvre et achevée à la fin de juin 2022. Le temps d'achèvement hypothétique n'est utilisé que pour mesurer l'impact du rendement dilué au comptant de l'offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, et le temps d'achèvement réel de l'offre après approbation par la c
3. Lors de la prévision du capital social total de la société, le capital social total au 8 juin 2022 est de 5322085112.
Augmentation du capital social et distribution de dividendes en actions) entraînant un changement du capital social total de la société;
4. Avant l'émission, le capital social total de la société était de 5322085112 actions. Supposons que le nombre maximal d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique soit calculé, c'est - à - dire que 150112584 actions ont été émises, toutes étant de nouvelles actions. Le nombre spécifique d'actions émises est soumis Au nombre d'actions approuvées par la c
5. Ne pas tenir compte de l'influence de l'utilisation des fonds collectés dans le cadre de l'offre non publique sur la production et l'exploitation de la société et sa situation financière (par exemple, les revenus d'exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements);
6. En raison de la périodicité de l’industrie porcine, la base de calcul du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est la moyenne arithmétique des bénéfices des trois dernières années (2019, 2020 et 2021). Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit calculé sur la base d'une augmentation de - 10%, 0% et 10% du rendement, respectivement:
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est réduit de 10% par rapport à la moyenne arithmétique des trois dernières années, soit 1201485881 millions de RMB;
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est inchangé par rapport à la moyenne arithmétique des trois dernières années, soit 133498423 millions de RMB;
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 a augmenté de 10% par rapport à la moyenne arithmétique des trois dernières années, soit 1468488266 millions de RMB;
7. Supposons qu'aucun dividende en espèces, aucune action bonus ou fonds de réserve ne soit versé en 2022. Le plan de distribution des bénéfices n'est utilisé que pour calculer l'influence de l'émission sur le rendement au comptant dilué. Les dividendes réels sont soumis au plan de distribution des bénéfices approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires de la société;
8. L’incidence de l’émission sur le rendement au comptant est calculée sans tenir compte de l’incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière de l’émetteur après l’arrivée des fonds collectés.
Les hypothèses ci - dessus ne servent qu'à mesurer l'influence diluée de l'offre non publique d'actions sur les principaux indicateurs financiers du rendement au comptant de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation opérationnelle et financière en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. La réalisation du rendement de la société en 2022 dépend de nombreux facteurs, tels que la politique macroéconomique nationale, le développement de l'industrie, la concurrence sur le marché et le développement de l'entreprise, qui sont très incertains. L'investisseur ne prend pas de décision d'investissement en conséquence et la société n'est pas responsable des pertes résultant de la décision d'investissement prise par l'investisseur en conséquence.
Impact sur les principaux indicateurs de l'entreprise
Sur la base des hypothèses ci - dessus, la société a estimé l'impact de l'offre non publique sur les principaux indices de rendement au comptant comme suit:
Projet 2022 / 31 décembre 2022
Avant et après cette émission
Capital - actions ordinaires à la fin de la période (10 000 actions) 532208,51 547219,77
Actions privilégiées à la fin de la période (10 000 actions) 2 475,93 2 475,93
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) - Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00
Hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est réduit de 10% par rapport à la moyenne arithmétique des trois dernières années, soit 1201485881 millions de RMB.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 201485,81 1 201485,81
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 184649,49 1 184649,49
Bénéfice de base par action (yuan / action), déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents 2,25 2,22
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 2,23 2,20
Le rendement moyen pondéré de l'actif net, déduction faite des gains et pertes non récurrents, est de 20,09% 19. 10%
Hypothèse 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est inchangé par rapport à la moyenne arithmétique des trois dernières années, soit 13349842300 RMB.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 334984,23 1 334984,23
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 318147,91 1 318147,91
Bénéfice de base par action (yuan / action), déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents 2,51 2,47
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 2,47 2,44
Rendement moyen pondéré de l'actif net, déduction faite des gains et pertes non récurrents 22,10% 21,04%
Hypothèse 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 augmente de 10% par rapport à la moyenne arithmétique des trois dernières années, soit 1468488266 millions de RMB.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 468482,66 1 468482,66
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB) 1 451646,33 1 451646,33
Bénéfice de base par action (yuan / action), déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents 2,76 2,72
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 2,72 2,68
Rendement moyen pondéré de l'actif net, déduction faite des gains et pertes non récurrents 24,07% 22,93%
L'hypothèse, l'analyse et la description ci - dessus concernant l'impact de l'offre non publique d'actions sur les principaux indicateurs financiers de la société ne représentent pas l'engagement de la société à l'égard des bénéfices et des dividendes en espèces en 2022, ni le jugement de la société sur les conditions et les tendances d'exploitation en 2022.
L'investisseur ne prend pas de décision d'investissement en conséquence et la société n'est pas responsable des pertes résultant de la décision d'investissement prise par l'investisseur en conséquence. Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Une fois l'offre privée terminée, le capital social et l'actif net de la société augmenteront. Étant donné qu'il faudra un certain temps pour que les fonds collectés produisent des avantages, il est probable que le bénéfice net de la société ne puisse pas augmenter de façon synchrone avec le capital - actions et l'actif net à court terme. On s'attend à ce que le bénéfice au comptant par action et le rendement de l'Actif net de la société au cours de l'année où les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont disponibles comportent un risque dilué. Explication du Conseil d'administration sur la nécessité et le caractère raisonnable de l'offre non publique
Cette offre non publique est propice à l'amélioration de la situation financière de l'entreprise et à l'amélioration de sa compétitivité. Cette offre non publique est conforme au plan stratégique global de la société, est propice à l'amélioration de la rentabilité de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires. Pour l'analyse de la nécessité et de la rationalité de la collecte de fonds, voir le rapport d'analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l'utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021 publié par la société le même jour. La relation entre l'utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société, les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d'investissement des fonds collectés
Après déduction des frais d'émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l'offre non publique de la société sont destinés à être utilisés pour compléter le Fonds de roulement, ce qui peut améliorer efficacement la situation financière de la société, fournir un bon soutien aux activités existantes de la société, aider la société à élargir son échelle d'exploitation, accroître sa part de marché et renforcer sa capacité de résistance aux risques, afin d'améliorer encore le niveau de rentabilité et la compétitivité de base. L'objet des fonds collectés n'est pas lié à des projets de construction spécifiques ni aux réserves de l'entreprise en termes de personnel de projet, de technologie, de marché, etc. Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de réduire l'impact du rendement au comptant dilué de l'offre non publique, la société a l'intention de prendre diverses mesures pour prévenir le risque de dilution du rendement au comptant et de réaliser le développement durable de ses activités afin d'accroître le rendement futur, de remplir le rendement des actionnaires et de protéger pleinement les intérêts des actionnaires minoritaires. Les mesures que la compagnie entend prendre pour combler le rendement au comptant sont les suivantes:
Renforcer la surveillance des fonds collectés afin d'assurer une utilisation raisonnable et légale des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a élaboré un système de gestion des fonds collectés, qui contient des dispositions claires sur le stockage, l'utilisation, la supervision et la responsabilité des fonds collectés. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du système de gestion des fonds collectés, la société gérera strictement l'utilisation des fonds collectés, garantira l'utilisation des fonds collectés, coopérera avec les banques de surveillance et les institutions de recommandation pour inspecter et superviser l'utilisation des fonds collectés, et veillera à ce que les fonds collectés soient déposés de manière normalisée et raisonnable et utilisés légalement et conformément à la loi.
Accélérer le développement des principales activités de l'entreprise et améliorer la rentabilité de l'entreprise
L'entreprise continuera d'accélérer le développement de ses principales activités et d'améliorer son niveau de profit en élargissant sa capacité de production et en élargissant continuellement son marché.
Améliorer la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Les statuts clarifient le principe de la distribution des bénéfices, le mode de distribution, les conditions de distribution et les procédures et mécanismes de prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, et établissent un plan clair de rendement des actionnaires. Sous la direction de la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts, la société continuera d'améliorer la politique de dividende en espèces et de la mettre en œuvre strictement en fonction des conditions d'exploitation et du plan de développement de la société, sur la base de l'audition complète des opinions des actionnaires minoritaires et minoritaires, et s'efforcera d'améliorer le rendement des investissements des actionnaires. Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer continuellement la gouvernance d'entreprise
À l'heure actuelle, l'entreprise a élaboré
