Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le Conseil d’administration de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) (ci – après dénommé « Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) » ou « la société » a préparé Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 décembre 2021.
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Le 6 janvier 2017, le souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. A versé les fonds collectés dans le compte de surveillance de la société. Après déduction des frais d’audit et de vérification du capital, des honoraires d’avocat et d’autres frais d’émission de 9 300000,00 RMB, le montant net des fonds collectés par la société est de 198457 000,00 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Tian Heng Yi Zi (2017) 00003) a été publié.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle et le solde des fonds collectés précédemment étaient les suivants:
Catégorie de dépenses montant incluant la taxe (RMB)
Le montant total des fonds collectés est de 207757 000,00
À déduire: paiement des frais des intermédiaires concernés 9 300000,00
Montant net des fonds collectés effectivement reçus 198457 000,00
À déduire: investissement initial et remplacement de 9388321447
À déduire: investissement direct cumulé dans les projets de collecte de fonds 10771508349
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés nets des frais de service 3 141378,46
À déduire: transfert du solde d’annulation du compte spécial accumulé au compte de base 80,50
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Y compris: produits financiers achetés
Solde du compte des fonds collectés
Dépôt et gestion des fonds collectés précédemment
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la c
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, le 5 février 2017, la société, sa filiale à part entière Zhenjiang derui Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhenjiang derui») et l’agence de recommandation de cette offre publique d’actions Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities»), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanjing longying Road Sub – Branch, Shanghai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) NANJING BRANCH signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de ces accords. Au 31 décembre 2021, chacune des Parties s’est acquittée de ses responsabilités conformément à l’accord.
Au 31 décembre 2021, tous les comptes spéciaux des fonds collectés précédemment par la société avaient été fermés sans solde.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 1 ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment.
Il n’y a pas de différence entre l’investissement total réel des projets financés précédemment et l’investissement promis.
Changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés précédemment
En décembre 2017, la société a ajusté le lieu de mise en œuvre, le mode de mise en œuvre et le nom du projet du siège social de la recherche et du développement de nouveaux produits pharmaceutiques. Lieu de mise en œuvre du projet d’ajustement: il doit être mis en œuvre dans les bâtiments existants de Jiangsu Life Science and Technology Innovation Park Co., Ltd., No 9 chengweidi Road, Xianlin University, Nanjing, et il doit être mis en œuvre dans l’usine de production de la société, no 1 hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone. Mode de mise en œuvre du projet d’ajustement: la décoration intérieure et l’achat d’instruments et d’équipements pour le siège social initialement prévu de la R & D doivent être ajustés en vue de la reconstruction et de la décoration et de l’ajout d’instruments et d’équipements pour le bâtiment complexe d’origine de l’entreprise. Le bâtiment complexe d’origine doit être utilisé exclusivement pour la R & D, et certains projets de R & D doivent être ajustés en fonction de la situation Compte tenu des changements susmentionnés, le nom du projet passe du « projet du siège social de la recherche et du développement de nouveaux médicaments » au « projet de recherche et de développement de nouveaux médicaments ».
Utilisation des fonds du projet modifié
Unit é: 10 000 RMB
Engagements concernant la collecte de fonds pour les projets d’investissement engagements concernant l’annulation du solde du compte spécial des intérêts accumulés et des frais de service à la fin de la période
Montant total des investissements et des revenus financiers transférés au solde du compte de base
Vers
Projets de recherche et de développement de nouveaux médicaments 4 345,70 4 556,25 210,55 0,00 –
Raison du changement
En raison de l’orientation fonctionnelle du parc d’innovation des sciences de la vie, où se trouve le siège social de la R & D, des conditions d’accès relativement strictes ont été établies pour l’essai de synthèse chimique. Les produits de recherche de l’entreprise sont principalement des produits chimiques. Il est gênant pour l’équipe de R & D D d’explorer le processus de synthèse et d’effectuer des essais à petite échelle après l’entrée.
Entre – temps, l’agrandissement du processus de production, l’essai pilote, la production pilote, l’amélioration et l’optimisation du processus, la préparation des échantillons d’essai clinique, l’exploitation du processus de production et la recherche sur le contrôle de l’environnement doivent être effectués dans un atelier de production conforme aux exigences des BPF. Si le Centre de recherche et de développement n’est pas situé dans l’usine de production, les coûts de recherche et de développement et les coûts de gestion seront augmentés. D’autre part, avec l’accélération de la construction du « projet d’expansion de la capacité de production de la phase III » du projet financé par l’entreprise, le projet de bâtiment complet (cantine et dortoir) du « projet d’expansion de la capacité de production de la phase III » a été achevé et mis en service. L’ancien bâtiment complexe de la phase I du projet initial dans la zone de l’usine de l’entreprise est inactif. Il est possible de transformer l’ancien complexe de l’entreprise, d’ajuster la disposition et de le transformer en centre R & D. L’ajustement du site de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre d’une partie des fonds collectés pour l’investissement dans le projet n’a pas modifié l’orientation initiale de l’investissement dans le projet, mais a permis d’activer les propriétés inutilisées de l’entreprise. La zone disponible pour la R & D augmentera considérablement et le goulot d’étranglement de l’insuffisance de la zone de R & D de l’entreprise sera grandement amélioré à court et à moyen terme. Le Centre R & D reste dans la zone de l’usine existante et peut continuer à utiliser les installations R & D, les installations pilotes et les installations de production existantes dans la zone de l’usine, afin d’améliorer encore le taux d’utilisation des ressources, de faciliter la R & D de nouveaux produits dans l’amplification des processus, les essais pilotes, la production pilote, l’amélioration et l’optimisation des processus, la rétroaction en temps réel entre le processus de production et l’atelier de production, de relier, de R éduire les coûts de R & D, les coûts de production et les coûts de gestion hors Jouer un rôle positif dans le développement ultérieur de l’entreprise.
Procédure de décision
Le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Nanjing a achevé l’enregistrement des projets d’investissement en ajustant le lieu de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, et le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Nanjing a achevé l’enregistrement du Rapport d’impact sur l’environnement des projets dans le document No. [2017] 40.
Après avoir examiné et adopté la proposition d’ajustement du lieu de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre des projets d’investissement de fonds partiellement levés à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 6 décembre 2017, et la proposition d’ajustement du lieu de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre des projets d’investissement de fonds partiellement levés à la 2e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 22 décembre 2017, les administrateurs indépendants ont donné leur consentement. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que cette partie du projet de collecte de fonds soit modifiée.
Description de la divulgation de l’information
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante désigné par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem de la c
Transfert ou remplacement à l’extérieur du projet d’investissement initial des fonds collectés précédemment
Afin de promouvoir efficacement les projets d’investissement des fonds collectés, la société a effectué des investissements initiaux dans les projets d’investissement des fonds collectés avant l’arrivée des fonds collectés. Au 31 janvier 2017, la société avait investi 95400200 RMB au total, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant de l’investissement initial du Fonds collecté
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) phase III Capacity Expansion Project 98000075 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 6887
2 Zhenjiang derui API Technical Transformation Project 10800007 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 31945
3 projets de recherche et de développement de nouveaux médicaments 12 000,00 4 345,70 151,70
4 Projet de construction d’un réseau de canaux de commercialisation 3 000,00 1 000,00 –
Total 35 600,00 19 845,70 9 540,02
Le 26 février 2017, la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition sur le remplacement des fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et ont convenu que la société remplacerait les fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance de 93 883200 RMB. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis clairs sur la proposition. La société a terminé le remplacement des fonds collectés le 22 mars 2017. Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a Verification of the Pre – investment Status of the raised Funds Investment Projects and issued the certification Report on Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Fonds collectés temporairement inutilisés
Achat de produits financiers bancaires par des fonds collectés inutilisés
Le 5 mars 2017, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers garantis. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 80 millions de RMB et des fonds inutilisés autonomes d’au plus 70 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Pour l’achat de produits de gestion financière garantis par la Banque avec une grande sécurité et une bonne liquidité, la période d’utilisation est de 24 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Dans les limites de la durée de vie et du montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé de l’achat de produits financiers bancaires avec des fonds collectés inutilisés s’élevait à 282 millions de RMB, et 282 millions de RMB ont été recouvrés et un revenu de 2 061 millions de RMB a été généré. Les produits financiers n’avaient pas de solde au 31 décembre 2021.
Situation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société
La société n’a pas utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la société.
