China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
À propos de Suning.Com Co.Ltd(002024)
Clôture du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique en 2015 et
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les économies réalisées sur les fonds collectés et les intérêts créditeurs
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 6 – activités de recommandation, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Et émettre des avis de vérification. Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Suning Yunshang Group Co., Ltd. (zjx [2016] No 418) émise par la China Securities Regulatory Commission, la société a émis 19 2699655 actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques le 20 mai 2016, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix de souscription de 15,17 RMB par action. Après déduction des frais d’émission et des impôts connexes, le montant net des fonds collectés est de 29 085309,4 000 RMB. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 20 mai 2016 et vérifiés par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2016) no 573 a été publié le 21 mai 2016.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé 28 988621,0 000 RMB de fonds levés (y compris 131,7 000 RMB de frais bancaires payés), et du 1er janvier au 5 juin 2022, elle avait effectivement utilisé 34 117,9 000 RMB de fonds levés (y compris 0,5 000 RMB de frais bancaires payés).
29 022738,9 000 RMB (y compris 132,2 000 RMB de frais bancaires payés). Au 5 juin 2022, le solde du compte des fonds levés s’élevait à 63 402,1 000 RMB, dont 62 570,5 000 RMB de fonds levés et 831,6 000 RMB de revenus d’intérêts.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Système de gestion des fonds collectés et signature de l’accord tripartite
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés par Suning Yunshang Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés»).
Depuis que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions à des investisseurs spécifiques ont été mis en place en mai 2016, la société et l’institution de recommandation ont coopéré avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nanjing Hanfu Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Nanjing xuzhuang Software Park Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Nanjing Gulou Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanjing Hongwu Road Sub – Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) NANJING BRANCH Business Department, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) NANJING BRANCH Chengbei Sub Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nanjing Central Road Sub Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Nanjing Jianye Sub Branch (original China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) NANJING BRANCH XinJieKou Sub Branch), guangfa Bank Co., Ltd. NANJING BRANCH Xuanwu Sub Branch, Huishang Bank Co., Ltd. NANJING BRANCH Business Department, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Chengxi Sub Branch treize banques ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds. En outre, la proposition d’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration. La société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Il n’y a pas de différence entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société a strictement respecté les procédures de demande et d’approbation conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés.
2. Dépôt des fonds collectés
Au 5 juin 2022, la société avait 14 comptes spéciaux de collecte de fonds et 2 comptes de dépôt notifiés, comme suit:
Unit é: milliers de RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt intérêts sur les fonds collectés total des revenus du solde
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanjing Longjiang Sub – Branch 8110501410 raised Funds 700.0 88.1 788.11068852 Special Account
Huishang Bank Co., Ltd. Nanjing 291010102100 collecte de fonds 15.1 – 15.1 succursale Département des affaires 1180039 compte spécial
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 764901880011 collecte de fonds – 6.6 6.6 Nanjing Branch Sales Department 42834 Special Account
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nanjing 409470100100 collecte de fonds 860,4 1,9 862,4 central Road Sub – Branch 276014 compte spécial
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 69751246 collecte de fonds 5.3 – 5.3 Nanjing Jianye Sub – Branch Special Account
Bank Of China Limited(601988) Nanjing 533968716219 collecte de fonds – compte spécial de la Sous – Direction Gulou
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Nanjing 32006621018 collecte de fonds – compte spécial de la Sous – Direction Gulou 180002000
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 931001547000 collecte de fonds – compte spécial de la société NANJING BRANCH Chengbei Sub Branch 00262
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 4301101581910 collecte de fonds – Nanjing Hanfu Sub – Branch 0330413 Special Account
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing 310501880000 fonds collectés 118,9 0,2 119,1 sous – direction de Chengxi 87438 compte spécial
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 102401040014 collecte de fonds – compte spécial 950 de Nanjing Hongwu Road Sub – Branch
China Construction Bank Corporation(601939) 320501881700 collecte de fonds – Nanjing xuzhuang Software Park Sub – Branch Ping An Bank Co.Ltd(000001) 36 Special Account
Nanjing 955088 Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.Ltd(002877) collecte de fonds 29.3 – 29.3 Branch Xuanwu Sub Branch 9000190 Special Account of Guangdong Development Bank Co., Ltd.
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Nanjing 10350 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4 collecte de fonds 1.2 – 1.2 Direction générale des affaires 27261 compte spécial
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Nanjing 10350 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 avis dépôt 539035 734,8546383 succursale Département des affaires 26877 compte
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanjing Longjiang Sub – Branch 811050103330 notice Deposit 6937.0 – 6937.01777701 account
Total 62 570,5 831,6 63 402,1
Note: les montants ci – dessus sont arrondis et il y a une différence partielle dans la somme, comme ci – dessous.
Clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés et économies de fonds
Au 5 juin 2022, tous les projets d’investissement des fonds collectés par la société avaient été achevés et une partie des fonds collectés avaient été économisés. Les fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: milliers de RMB
S’engager à investir dans des projets après ajustement investissement total investissement cumulé économies réalisées sur divers projets
Nouveaux projets de construction de centres régionaux de distribution 1 950000,0 1 949954,3 45,7 oui
Objectif
Remboursement des obligations de sociétés (II) 1 732509,1 1 669852,1 62 657,0 oui
Total 3 682509,1 3 619806,4 62 702,7 –
Au 5 juin 2022, la compagnie avait utilisé les fonds collectés pour payer des frais bancaires de 132,2 000 RMB, de sorte que le montant des économies inutilisées des fonds collectés était de 62 570,5 000 RMB (à l’exclusion des intérêts créditeurs).
Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés
1. Nouveaux projets de construction de centres régionaux de distribution
En fonction des besoins réels de développement des entreprises et de la planification de la construction du projet, l’entreprise a effectué l’investissement de fonds collectés de manière ordonnée. Le projet logistique du projet de construction du nouveau Centre régional de distribution de l’entreprise a été achevé, livré et mis en service. L’entreprise a également continué d’améliorer la construction du réseau d’infrastructure logistique et du réseau de services au cours des dernières années. En coopérant avec les principales institutions d’investissement et d’exploitation immobilières de l’industrie, l’entreprise a réalisé le mode d’exploitation des actifs légers et accéléré le cycle des fonds. Le Fonds de retour soutient la construction de l’entrepôt logistique de l’entreprise. Le projet de construction d’un nouveau Centre régional de distribution a permis d’économiser 45,7 000 yuans.
2. Projet de remboursement des obligations de sociétés (II)
Étant donné que la compagnie a terminé le paiement des obligations de la compagnie 18 Suning 07 revente et remboursement du principal et des intérêts le 12 novembre 2021 et le 1er juin 2022, et que 18 Suning 07 a été radié de la liste le 8 juin 2022, la compagnie a terminé le paiement des obligations de la compagnie 18 Suning 07 à l’avance, ce qui a permis d’économiser des intérêts. Le remboursement des obligations de sociétés (II) a permis d’économiser 62 657000 RMB. Les économies réalisées sur les projets financés sont utilisées pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Tous les projets d’investissement des fonds collectés par la société ont été achevés et les fonds économisés (y compris les intérêts créditeurs) sont inférieurs à 10% du montant net des fonds collectés dans le cadre de ce projet. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation ont donné leur consentement explicite après délibération et approbation à la 28e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a utilisé les fonds collectés économisés de 62 570,5 000 RMB et les intérêts créditeurs de 831,6 000 RMB (le montant spécifique est soumis au solde des fonds du compte au moment du report effectif) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
Compte spécial des fonds collectés
Selon les besoins réels, la société transférera le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société au Département des affaires de la Sous – direction de Nanjing Longjiang Hua Xia Bank Co.Limited(600015) NANJING BRANCH au compte général pour utilisation continue, et les autres comptes spéciaux de collecte de fonds seront annulés. Après le transfert au compte général ou l’annulation, l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés prend fin. 1. La conversion du compte spécial des fonds collectés en compte général est la suivante:
