Code du titre: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) titre abrégé: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) annonce No: 2022 – 027 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd.
Annonce concernant les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés concernant le rendement au comptant dilué des actions a non publiques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, complet et exact et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
● Une fois que les fonds collectés pour l’émission non publique d’actions a seront disponibles, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure, et il faudra un certain temps pour que les fonds collectés soient utilisés pour produire des avantages, de sorte que le bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société peuvent diminuer dans une certaine mesure à court terme, c’est – à – dire que le rendement au comptant après l’émission non publique d’actions a de la société est exposé au risque d’dilution. Veuillez prêter attention aux investisseurs et investir rationnellement.
● l’analyse des hypothèses de la société sur les données d’exploitation dans le présent avis ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société, et les mesures de rendement prises par la société pour combler le déficit ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Veuillez prêter attention aux investisseurs.
● Le nombre d’actions et le délai d’achèvement de l’offre non publique dans le présent avis sont des estimations et des hypothèses. Le nombre d’actions et le délai d’achèvement de l’offre approuvés et effectivement émis par la c
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), aux Avis directeurs de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses de calcul des indicateurs financiers
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique et la situation du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située; 2. Supposons que le plan d’offre non publique d’actions soit mis en œuvre à la fin du mois de juin 2022 et que la date d’achèvement finale soit soumise à la date d’achèvement réelle de l’offre après approbation de la c
3. Supposons que le nombre d’actions de cette offre non publique soit de 30 000000. Le nombre d’actions émises ci – dessus n’est qu’une estimation et n’est utilisé que pour calculer l’incidence du rendement dilué au comptant de cette offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représente pas le nombre d’actions finalement émises. La quantité réelle d’actions offertes au public est déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, des conditions réelles d’émission et des dépenses d’émission;
4. Ne pas tenir compte de l’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus d’investissement) après la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette émission;
5. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total de la société à la date de l’annonce du plan d’offre non publique, 32327000 actions, seules les influences de l’offre non publique d’actions a sont prises en considération, et les changements de capital – Actions causés par d’autres ajustements ne sont pas pris en considération;
6. Selon le rapport annuel 2021 publié par la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 16204600 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est de 14228100 RMB. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 diminuent de 10%, restent inchangés et augmentent de 10% sur la base de 2021. (les données ne sont utilisées que pour mesurer l’impact de cette émission sur la société et ne représentent pas les conditions d’exploitation réelles de la société).
7. Lors de la prévision de l’actif net de la société en 2022, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du bénéfice net, de la réserve de capital convertie en capital – actions et des dividendes en espèces, n’est pas prise en compte; Lors de la prévision de l’actif net de la société après cette offre non publique, l’influence d’autres facteurs que le capital levé et le bénéfice net sur l’actif net n’est pas prise en compte.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à tester l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et ne constituent pas non plus une prévision du rendement et des bénéfices de la société en 2022. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Les bénéfices et les capitaux propres des propriétaires sont soumis au montant vérifié par le cabinet comptable.
Analyse de l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des conditions et hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, et l’analyse détaillée est la suivante:
Projet 202112.31202212.31 / 2022
Après l’émission avant 2021
Total du capital social (10 000 actions) 32 327,00 32 327,00 35 327,00
Nombre d’actions émises (10 000 actions) 3 000,00
Date prévue d’achèvement de cette émission: fin juin 2022
Scénario (1): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents a diminué de 10% par rapport à 2021.
1 620,46 1 458,42 1 458,42 bénéfice net (10 000 RMB) attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période en cours
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 142281128053128053 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0050100451 00431
Bénéfice dilué par action (RMB) 0050100451 00431
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 0044000396 00379 actions (RMB)
Bénéfice dilué par 0044000396 00379 actions après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB) scénario hypothétique (2): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est le même qu’en 2021
162046162046162046162046 bénéfice net (10 000 RMB) attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période en cours après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 142281142281142281 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 005010050100479
Bénéfice dilué par action (RMB) 005010050100479
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 004400044 Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) actions (RMB)
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmente de 10% par rapport à 2021.
162046178251178251 bénéfice net (10 000 RMB) attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période en cours
Bénéfice net des actionnaires de la société cotée 142281156509156509 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (RMB) 0050100551 00527
Bénéfice dilué par action (RMB) 0050100551 00527
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice de base est de 0044000484 00463 actions (RMB)
Bénéfice dilué pour 0044000484 00463 actions après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB)
Note: 1. Le bénéfice par action et le rendement de l’actif net sont calculés conformément aux règles de déclaration pour la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du rendement de l’actif net par action (révision de 2010).
Selon le calcul ci – dessus, l’offre non publique d’actions a peut entraîner une baisse du bénéfice par action de la société, c’est – à – dire qu’il existe un risque de dilution du rendement au comptant.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront utilisés pour promouvoir le développement des principales activités de la société. Le plan d’utilisation des fonds collectés a été démontré en détail et est conforme au plan de développement de la société. Une fois l’émission terminée, le capital – actions total de la société augmentera et l’expansion de l’échelle d’exploitation produira des avantages, ce qui nécessitera un certain temps et un certain processus, de sorte que la société sera confrontée au risque que le bénéfice par action diminue à court terme.
En particulier, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à se concentrer sur le risque que cette offre non publique d’actions dilue le rendement au comptant.
Dans le même temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision de profit de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de La société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence et les investisseurs devraient prendre des décisions d’investissement en conséquence, ce qui entraîne des pertes. La société n’est pas responsable. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions a
Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions a seront disponibles, ils seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement, payer le prix d’achat de 51% des capitaux propres de Lingang yanuo Chemical et rembourser le prêt, ce qui contribuera à améliorer la force du capital et la rentabilité de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur l’analyse de la nécessité et de la rationalité de cette émission, veuillez consulter le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (révisé).
La relation entre l’utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement collectés
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement, payer le prix d’achat de 51% des capitaux propres de Lingang yanuo Chemical et rembourser le prêt, renforcer encore la force du capital de la société, optimiser la structure des actifs et fournir une garantie fiable du Fonds de roulement pour le développement futur des activités de la société. Afin d’élargir l’échelle d’exploitation et d’améliorer la rentabilité de l’entreprise.
Les fonds collectés à huis clos ne concernent pas les projets de construction spécifiques et les réserves de personnel, de technologie et de marché.
Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, de prévenir efficacement le risque de dilution du rendement au comptant et d’améliorer la capacité de rendement à l’avenir, la société a l’intention de prendre les mesures suivantes pour remplir le rendement au comptant:
1. Renforcer la gestion des fonds collectés et assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés
La société a formulé des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Le Conseil d’administration de la société est chargé d’établir et d’améliorer le système de gestion des fonds collectés par la société et d’assurer sa mise en œuvre effective.
La société stockera les fonds collectés dans un compte spécial et normalisera leur utilisation et leur gestion en stricte conformité avec les mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
2. Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société a établi et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise.
