Code du titre: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) titre abrégé: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) numéro d’annonce: 2022 – 029 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfbz [2007] No 500), la société a déclaré l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 mars 2022 comme suit:
Collecte de fonds précédemment collectés
La société a été approuvée par le document zjxk [2020] No 1309 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et approuvée par la Bourse de Shenzhen. Le 18 septembre 2020, le souscripteur principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Jusqu’au 22 septembre 2020, la société avait levé un total de 47735766000 RMB de fonds levés, dont 43153636076 RMB net après déduction des frais d’émission de 4582129924 RMB.
Au 22 septembre 2020, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2020] No Addsino Co.Ltd(000547) ».
Au 31 mars 2022, la compagnie avait investi au total 406703 736,37 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds levés, dont 228883 866,67 RMB ont été utilisés du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2020; En 2021, 176819 869,70 RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds; De janvier à mars 2022, le Fonds collecté sera de 1 000000 RMB. Au 31 mars 2022, le solde du compte des fonds collectés était de 16761410 RMB.
Au 31 mars 2022, l’utilisation et le solde des fonds collectés précédemment par la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Le montant total réel des fonds collectés est de 477357 660,00 moins: 4 582129924 frais d’émission payés; le montant net des fonds collectés est de 43 153360,76 moins: les fonds collectés inutilisés sont utilisés pour acheter des dépôts notifiés, des dépôts négociés, 55248752678 produits sous forme de dépôts à terme, etc.
À ajouter: 52493752678 sous forme de dépôts d’avis d’achat, de dépôts négociés et de dépôts à terme avec des fonds collectés inutilisés
Montant du projet (RMB)
Remboursement à l’échéance du produit
À ajouter: 120616022 revenus d’intérêts provenant de l’inversion de l’échéance des produits sous forme de dépôts d’avis d’achat de fonds collectés inutilisés, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc.
À déduire: 2489000000 plus: 2489000000 plus: 2489000000 plus: 145691188 moins: dépenses du projet d’investissement des fonds collectés 40670373637 plus: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds levés 257142,51 moins: solde de clôture transféré 35 224,90 solde du compte spécial des fonds levés 16761410 au 31 mars 2022
La société a ouvert des comptes spéciaux de dépôt pour les fonds levés dans les banques suivantes conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées. Au 31 mars 2022, les dépôts des fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial date limite méthode de stockage du solde
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin Science and Technology Sub – Branch 29130188 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 5624659220615 725.49 Current Mode 8
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin Sub – Branch 7804012200031586493184412316688861 current mode 1
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin Sub – Branch 78040122000331815044701262 – cancelled 1
Total 4463576 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 761410
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
1. Transfert externe de projets financés par des fonds collectés
Il n’y a pas de transfert externe de projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société.
2. Dépenses d’émission pour le remplacement des fonds collectés
La société a investi à l’avance 3 859035,09 yuans (hors taxe) dans les frais d’émission par autofinancement. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission et a publié le rapport d’assurance sur Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
La société a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 octobre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission jusqu’au 15 octobre 2020, soit 3 859035,09 RMB (hors taxes). Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes qui ont expressément accepté la question.
La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement collectés à l’avance par les fonds collectés. Il n’y a pas eu de violation du plan d’utilisation des fonds collectés, ni de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires. 3. Remplacement égal des fonds collectés par l’utilisation de lettres d’acceptation bancaires et de lettres de crédit pour payer les fonds collectés pour les projets d’investissement
Jusqu’au 31 mars 2022, la compagnie a utilisé la lettre d’acceptation bancaire et la lettre de crédit pour payer le capital du projet levé de 11 796256,12 RMB et a émis des avis de vérification sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire et de la lettre de crédit pour payer le capital du projet levé et échanger le montant équivalent du capital levé.
Le 22 octobre 2020, Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des lettres d’acceptation bancaire et des lettres de crédit pour payer les fonds des projets d’investissement levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, et le Conseil d’administration indépendant de la société a émis des avis indépendants expressément d’accord sur cette question.
La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement collectés à l’avance par les fonds collectés. Il n’y a pas eu de violation du plan d’utilisation des fonds collectés, ni de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires. Utilisation des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 octobre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le contenu de la proposition comprend principalement: afin de contrôler les risques d’investissement et d’éviter d’affecter le bon déroulement des projets d’investissement des fonds collectés, les produits d’investissement qui utilisent une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont limités aux produits de gestion du patrimoine garantis par les banques et aux produits de dépôt structurés à haute sécurité et à forte liquidité; La société a l’intention d’utiliser un montant ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris) pour la gestion de la trésorerie, dans lequel les fonds peuvent être utilisés par roulement; Valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société; Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois au maximum pour un seul produit de gestion de la trésorerie; Le Conseil d’administration de la société autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires; Le Département des finances de la société est responsable de la mise en œuvre spécifique. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous donné leur consentement à la proposition.
La société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 13 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société a utilisé des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 30 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et a acheté des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et d’une durée n’excédant pas 12 mois émis par des institutions financières. Dans la limite de 30 millions de RMB, le capital peut être réutilisé dans un délai de 12 mois à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration de la société, et le Président est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous donné leur consentement à la proposition.
Les détails de l’utilisation des fonds collectés par la société pour acheter des produits financiers garantis peuvent être consultés sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Annonce de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et son état d’avancement (annonce no 2020 – 010, 2020 – 021, 2020 – 026, 2021 – 005 et 2022 – 011).
Au 31 mars 2022, la compagnie a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Nom du produit de l’entrepreneur type de revenu date d’investissement montant de rachat durée de l’investissement revenu de clôture montant (jours) (Yuan)
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin Science and Technology Sub – Branch e Weekly Deposit 7 Days notice Deposit 2020 / 11 / 54068975267840689752678 249 Days 43186542
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin Sub – Branch – 7 Days notice Deposit 2021 / 8 / 3148300 China Vanke Co.Ltd(000002) 075000 212 Days 7379250 27,55
