Code des titres: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) titre abrégé: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (ci – après appelée « la compagnie ») La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu le 11 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. L’avis de réunion a été signifié par écrit et envoyé par courriel le 6 juin 2022. L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La réunion a été présidée par M. Dai zexin, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, estime que la société satisfait aux conditions d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en fonction de la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette proposition. Voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et les avis d’approbation indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la cinquième Réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour plus de détails.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de La situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Le Conseil d’administration de la société examine le plan un par un:
2.01 types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.02 Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds levés pour l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 600 millions de RMB (y compris 600 millions de RMB). Le montant spécifique des fonds levés doit être déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.03 valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises sont émises à leur valeur nominale de 100 RMB chacune.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.04 durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.05 taux des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par le Conseil d’administration de la société (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission. Si le taux d’intérêt des dépôts bancaires est ajusté avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à ajuster le taux nominal en conséquence.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, rembourser le principal à l’échéance et payer les intérêts de la dernière année.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs. Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.07 période de conversion
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement a été ajusté en raison de l’élimination des Droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en actions, la conversion en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions, la distribution de dividendes en espèces, etc. (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission) entraînent des changements dans les actions de la société, le prix de conversion sera rajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera des annonces pertinentes dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsqu’un détenteur d’obligations demande une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties est calculé comme q = V / P et un multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression. Où: Q: le nombre d’actions converties d’obligations de sociétés convertibles; V: le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P: le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne la partie des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas suffisante pour convertir une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera la valeur nominale de cette partie des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant à ce solde dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion en espèces.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.11 conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non converties en actions. Le prix de rachat spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2.12 conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’imposition des obligations de sociétés convertibles émises, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit d’ajouter la valeur nominale de la totalité ou d’une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent, plus les intérêts courus pour l’exercice en cours, si le prix de clôture des actions de La société est inférieur à 70% du prix de transfert de l’exercice en cours au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs.
