Code du titre: Omh Science Group Co.Ltd(300486) titre abrégé: Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés (version révisée)
Juin 2002
Omh Science Group Co.Ltd(300486) Conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de la Bourse de Shenzhen concernant l’examen et l’approbation de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse GEM, l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour cette émission est la suivante:
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 570 millions de RMB (y compris le montant actuel). Après déduction des frais d’émission, il est proposé que tous les fonds collectés soient utilisés pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant estimatif total de l’investissement proposé
1 projet de construction d’ateliers numériques 40 574,00 32 928,90
2 Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) Technical Research Institute Project 980379800000
3 Fonds de roulement supplémentaires 17 000,00 16 071,10
Total 67 377,79 57 000,00
Si le montant net réel des fonds levés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant des fonds levés à investir dans le projet susmentionné, la société ajustera et décidera finalement du montant spécifique des investissements des fonds levés en fonction du montant net réel des fonds levés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société en autofinancement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet et les remplacer conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Contexte de la mise en œuvre de cette émission
(Ⅰ) l’industrie de la fabrication intelligente ouvrira une occasion historique de développement
L’intégration profonde de la nouvelle génération de technologies de l’information et de l’industrie manufacturière entraîne des changements industriels de grande envergure et tous les pays intensifient leurs efforts en matière d’innovation scientifique et technologique. La fabrication intelligente d’équipements intelligents et d’usines intelligentes basées sur des systèmes de physique de l’information est en train de diriger la transformation du mode de fabrication. La transformation et la mise à niveau de l’industrie manufacturière chinoise et le développement de l’innovation ouvrent de grandes possibilités. Avec le développement de la nouvelle industrialisation et de l’informatisation, il offre un large espace pour le développement de l’industrie manufacturière chinoise. Les nouvelles exigences en matière d’équipement dans toutes les industries exigent que l’industrie de la fabrication d’équipement améliore rapidement son niveau et sa capacité d’innovation en matière d’équipement technologique majeur afin de promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie manufacturière.
La stratégie de renforcement de la puissance manufacturière de la Chine exige d’accélérer le développement de la fabrication intelligente
Made in China 2025 est le premier programme décennal de la Chine pour la mise en œuvre de la stratégie de renforcement de la puissance manufacturière. Le document propose explicitement de promouvoir l’intégration profonde de l’informatisation et de l’industrialisation, d’accélérer le développement d’équipements et de produits de fabrication intelligents et d’organiser la recherche et le développement d’équipements de fabrication intelligents et de lignes de production intelligentes avec des fonctions de perception profonde, de prise de décisions intelligentes et d’exécution automatique; Promouvoir l’intelligence du processus de fabrication, construire des usines intelligentes / ateliers numériques dans des domaines clés, accélérer l’application de technologies et d’équipements tels que l’interaction homme – ordinateur intelligente, l’industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
(Ⅲ) la promotion de l’application 5G est favorable à l’amélioration de l’informatisation et de la numérisation de la fabrication
L’entreprise est située dans le domaine de l’équipement de traitement intelligent encouragé par le catalogue d’orientation des produits et services clés des industries stratégiques émergentes (édition 2016). Les principaux produits fabriqués par l’entreprise peuvent réaliser la production numérique, intelligente et sans pilote et l’entreposage logistique. Il s’agit d’une application centralisée de la technologie d’interaction homme – ordinateur intelligente, de la technologie industrielle Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) et de la technologie intelligente de gestion logistique dans la fabrication intelligente. Avec la promotion progressive de l’application 5G, l’Internet industriel et l’informatisation de l’usine feront de grands progrès. L’entreprise saisira pleinement l’occasion historique, améliorera le niveau d’informatisation et de numérisation des activités de base de l’entreprise, améliorera l’échelle des activités de l’entreprise et renforcera la compétitivité de base.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Projet de construction d’ateliers numériques
1. Informations de base sur le projet
Dans le cadre de ce projet, il est proposé de construire une base de production avec une production annuelle de 100 systèmes intelligents d’entreposage logistique en utilisant les zones d’usine et les ateliers existants de l’entreprise, d’améliorer le niveau d’intelligence de l’équipement de production de l’entreprise, d’améliorer le niveau technologique des processus et de construire un atelier de production numérique avec un degré élevé d’automatisation et d’informatisation afin de répondre aux besoins opérationnels en développement rapide de l’entreprise et aux besoins de modernisation et de transformation de l’industrie.
L’investissement total du projet s’élève à 405,74 millions de RMB, dont 329,89 millions de RMB seront investis dans la collecte de fonds. La période de construction du projet est de deux ans et le site de construction est situé au 59 fengyuan Road, zhongbei Hi – Tech Industrial Development Zone, Taiyuan City, Shanxi Province. L’organisme principal de mise en oeuvre du projet est Omh Science Group Co.Ltd(300486) .
2. Analyse de la nécessité du projet
Appui aux politiques nationales de développement et possibilités historiques de développement industriel
Afin d’accélérer le passage d’un « grand pays manufacturier » à un « grand pays manufacturier », la Chine a adopté un certain nombre de politiques favorables pour soutenir vigoureusement le développement de l’industrie manufacturière vers l’automatisation et l’intelligence. En 2010, la décision du Conseil d’État d’accélérer la culture et le développement d’industries stratégiques émergentes a classé l’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme représentée par des équipements de fabrication intelligents parmi les sept industries stratégiques émergentes. En mai 2015, le Conseil d’État a publié made in China 2025, qui a clairement proposé de « s’appuyer sur des entreprises avantageuses, de se concentrer sur l’intelligence des processus clés et des postes clés Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Le 14 avril 2021, le Ministère chinois de l’industrie et de la technologie de l’information a publié le « quatorzième plan quinquennal de développement de la fabrication intelligente » (projet d’avis), soulignant que la fabrication intelligente est l’orientation principale de la construction d’une puissance manufacturière. D’ici 2025, les entreprises manufacturières de plus d’échelle seront largement numérisées et les principales entreprises industrielles réaliseront initialement la transformation intelligente; D’ici 2035, les entreprises manufacturières au – dessus de l’échelle seront largement numérisées et les entreprises de base réaliseront essentiellement une transformation intelligente.
Le projet est une compréhension de la politique industrielle nationale, la mise en œuvre du projet est nécessaire.
Suivre la tendance au développement de l’industrie manufacturière et améliorer l’efficacité de la production
Au fur et à mesure que l’économie nationale entre dans la phase de transformation et de modernisation, les coûts des terres, de la main – d’oeuvre et d’autres coûts continuent d’augmenter, de sorte qu’il est difficile d’obtenir des bénéfices durables en adoptant une stratégie de faible profit et de vente multiple. L’automatisation des machines et l’automatisation de la logistique, en tant que nouveaux points de croissance des bénéfices pour réduire les coûts et accroître l’efficacité, seront mis Sous l’influence de facteurs tels que la réduction de la main – d’oeuvre en âge de travailler, l’augmentation des coûts de main – d’oeuvre, l’amélioration de l’efficacité de la production et des exigences de qualité des produits, la transformation du mode de production en Lean, la transformation numérique est devenue une occasion importante pour Le développement de haute qualité de l’industrie chinoise de la fabrication d’équipements intelligents. Le projet est propice à l’amélioration du niveau numérique et de l’efficacité de la production d’équipements intelligents de l’entreprise, à l’adaptation à la tendance au développement de la transformation et de la modernisation de l’industrie manufacturière et à l’amélioration de la capacité de développement durable de l’entreprise.
Renforcer encore la capacité de production et développer les activités de base
Après des années d’accumulation d’expérience technique et de projet, l’entreprise a formé un avantage concurrentiel fort, et les produits tels que l’entreposage logistique intelligent jouissent d’une bonne réputation sur le marché. Les produits d’entreposage logistique intelligent s’étendent à la consommation massive, la logistique du commerce électronique et d’autres domaines dans les machines d’ingénierie originales, l’automobile, la médecine, les boissons alcoolisées et d’autres domaines, et entrent avec succès sur le marché international. Avec l’augmentation de la demande des clients pour un système de stockage logistique intelligent, la capacité de production actuelle de l’entreprise ne peut pas répondre pleinement aux besoins de l’expansion du marché et du développement de l’entreprise. La mise en œuvre de ce projet élargira la capacité de production du système intelligent de stockage logistique de l’entreprise, améliorera considérablement le degré d’automatisation et d’intelligence de la ligne de production de l’entreprise, renforcera la compétitivité de base de l’entreprise et favorisera la réalisation des objectifs stratégiques.
3. Analyse de faisabilité du projet
Le projet a de vastes perspectives de marché
Grâce à la croissance continue de la valeur ajoutée industrielle et du volume total des ventes au détail de biens de consommation sociaux, l’industrie des systèmes intelligents de stockage logistique continue de se développer. En 2021, la valeur ajoutée industrielle de la Chine et le volume total des ventes au détail de biens de consommation sociale ont augmenté respectivement de 372600, ce qui indique que les activités de production industrielle de la Chine se sont améliorées d’année en année. Avec l’avancement de la réforme structurelle du côté de l’offre, les entreprises industrielles accorderont plus d’attention aux économies de coûts logistiques et à la demande de systèmes d’automatisation des flux de stockage. L’augmentation du volume total des ventes au détail de biens de consommation montre que la demande de la Chine augmente encore et que l’amélioration du niveau des ventes impose des exigences plus élevées en matière d’efficacité, de qualité et d’innovation technique du système d’automatisation de la logistique des entrepôts, ce qui favorise le développement continu de l’innovation dans l’industrie du système d’automatisation de la logistique des entrepôts.
L’entreprise possède une riche expérience de la gestion de projet et des ressources des clients.
L’entreprise dispose d’une vaste expérience de projet et d’une large gamme d’industries d’application. Elle a des projets de référence dans des domaines clés tels que l’automobile, les machines de construction, la médecine, les aliments et les boissons. En tant que l’un des excellents fournisseurs de l’industrie chinoise de l’équipement logistique intelligent, l’entreprise a établi une bonne marque et un avantage client en Chine grâce à l’innovation technique et à l’accumulation d’expérience au cours des 20 dernières années et à une grande expérience de coopération réussie avec les principales entreprises de l’industrie en aval. Les clients du Service d’entreprise comprennent Daimler AG, Weima Motor, Volkswagen, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809)
4. Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total du projet s’élève à 405,74 millions de RMB, dont 329,89 millions de RMB seront investis dans le Fonds de collecte de fonds, qui sera entièrement utilisé pour les dépenses en capital telles que les dépenses d’ingénierie, la construction d’ingénierie et d’autres dépenses et les dépenses de réserve. Les investissements spécifiques du projet sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet proportion de l’investissement
1. Coût du projet 32 113,90 79,15%
1.1 frais de construction 8 496,00 20,94%
1.2 achat de matériel 22 830,80 56,27%
1.3 Frais d’installation du matériel 787,20 1,94%
2 autres dépenses de construction 815,00 2,01%
3 Réserves 2 634,30 6,49%
4 Fonds de roulement initial 5 010,70 12,35%
Total 40 574,00 100,00%
5. Analyse des avantages économiques du projet
La période de construction du projet est de 24 mois, le taux de rendement interne financier après impôt est d’environ 16,07%, et la période de récupération des investissements après impôt est d’environ 7,40 ans (y compris la période de construction). Le projet peut réaliser un bénéfice annuel moyen de 81,31 millions de RMB, avec de bons avantages économiques.
6. Project record and EIA
Le « projet de construction d’ateliers numériques» a obtenu le « certificat d’enregistrement du Bureau d’examen et d’approbation administratifs du Comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Taiyuan zhongbei» (dossier d’examen et d’approbation de haute technologie [2020] No 20) délivré par le Bureau d’examen et d’approbation administratifs du Comité de gestion de la zone de développement industriel de haute technologie de Taiyuan zhongbei.
Selon la liste de gestion classifiée pour l’évaluation de l’impact sur l’environnement des projets de construction (version 2021), le « projet de construction d’ateliers numériques» n’entre pas dans le champ d’application de l’approbation ou du dépôt de l’EIE et n’a pas besoin de passer par les procédures d’approbation de l’EIE.
Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) Technical Research Institute Project
1. Informations de base sur le projet
En tant que centre de valeur de Omh Science Group Co.Ltd(300486) Le contenu de la construction du projet comprend principalement: (1) L’Institut des équipements intelligents; Institut d’intelligence artificielle et d’algorithmes; 3) Institut de recherche sur l & apos; Internet industriel; Centre d’essai et d’affichage de validation.
L’investissement total du projet s’élève à 98 037900 RMB, dont 80 millions de RMB seront investis dans la collecte de fonds. La période de construction du projet est de 14 mois et le site de construction est situé dans le district de Nanshan, Shenzhen. L’organisme principal de mise en oeuvre du projet est Shenzhen Omh Science Group Co.Ltd(300486) Research Center Co., Ltd.
2. Analyse de la nécessité du projet
Saisir pleinement les politiques nationales de développement et se conformer au développement de la fabrication intelligente
Ces dernières années, la Chine a adopté une série de politiques pour soutenir la fabrication intelligente et la construction d’Internet industriel. Mai 2015, « made in China 2025 » publié, made in China
