Code des titres: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) titre abrégé: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 123118 titre abrégé: Huicheng conversion
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
● prix de conversion avant ajustement: 17,11 yuan / action
● prix de conversion ajusté: 17,06 yuan / action
● date de mise en œuvre de l’ajustement actuel du prix de conversion des obligations convertibles Huicheng: 21 juin 2022
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) Le 26 juillet 2021, les obligations convertibles ont été officiellement cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen. Les obligations sont appelées « obligations convertibles huicheng» et le Code des obligations est « 123118».
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Le 20 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2021. Il a été convenu que la société distribuerait un dividende en espèces de 0,50 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base d’un total de 100 millions d’actions au 31 décembre 2021. Le dividende en espèces total est de 5000000 RMB. Aucune action bonus n’est envoyée et aucune conversion de la réserve de capital en capital – actions n’est effectuée. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante. Si, au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre, le capital – actions total change en raison de questions telles que la conversion d’obligations convertibles en actions, l’inscription de nouvelles actions, l’octroi et l’exercice d’incitations au capital – actions, le rachat d’actions, etc., le montant total de la distribution est ajusté sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement du capital – actions pour la mise en œuvre future du plan de distribution conformément au principe de la proportion de
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus»), la société ajustera le prix de conversion en conséquence en cas de distribution d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – Actions augmenté par conversion d’obligations convertibles en actions), d’attribution d’actions et de distribution de dividendes en espèces après l’émission d’obligations convertibles à Huicheng. Par conséquent, l’ajustement du prix de conversion des actions de “Huicheng convertible debt” est conforme aux dispositions du prospectus.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions et résultat de l’ajustement
Selon le prospectus, après l’émission de la « conversion d’obligations Huicheng », lorsque la société distribue des dividendes en actions, transfère des capitaux propres, émet de nouvelles actions ou des actions, distribue des dividendes en espèces et d’autres circonstances (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission), la société ajustera le prix de conversion des actions selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A k) / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A k) / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A k) / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert effectif ajusté, p0 est le prix de transfert effectif avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou le prix d’émission d’actions, K est le nouveau taux d’émission d’actions ou d’allocation d’actions, et D est le dividende en espèces distribué par action.
En résumé, selon la formule: p1 = p0 – D; P1 = 17,11 – 0,05 = 17,06 yuan / action; Le prix de conversion des obligations de Huicheng est passé de 17,11 yuan / action à 17,06 yuan / action. Le prix de conversion rajusté entre en vigueur le 21 juin 2022 (date d’exclusion des droits et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) Conseil d’administration
10 juin 2022
