Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 078 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion de la dette hongchuan en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Code de l’obligation: 128121
Titre abrégé de l’obligation: hongchuan convertible
Prix de conversion avant ajustement: 19,88 yuan / action
Prix de conversion ajusté: 19,86 yuan / action
Date d’entrée en vigueur du rajustement du prix de conversion: 15 juin 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles de sociétés en actions
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Lors de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces, la société ajustera de façon cumulative le prix de conversion des actions dans l’ordre indiqué ci – dessus, comme suit:
Si le prix de conversion avant ajustement est po, le taux d’émission ou de conversion par action est n, le taux d’émission ou de distribution par action est K, le prix d’émission ou de distribution par action est a, le dividende en espèces par action est d et le prix de conversion après ajustement est p (La valeur d’ajustement reste à la deuxième décimale et la dernière décimale est arrondie), alors:
Distribution de dividendes en espèces: p = Po – D;
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p = Po / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p = (PO + A × / (1 + k);
Lorsque les trois éléments sont effectués simultanément: p = (PO – D + A × / (1 + n + k).
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement du prix de conversion des actions
1. La compagnie a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 16 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020. L’exercice actuel de la société est indépendant et le prix d’exercice est de 10,05 yuan / action. La période d’exercice réelle est du 1er juin 2022 au 5 mai 2023. Au cours de la période du 1er juin 2022 au 10 juin 2022, le capital – actions total de la société a augmenté de 602172 actions en raison de l’exercice indépendant de l’option, ce qui représente une augmentation de 0,13% par rapport au capital – actions total au 31 mai 2022.
2. La compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la troisième période de levée des restrictions à l’achat d’actions restreintes en 2019. La compagnie a adopté le mode d’exercice centralisé avec un prix d’exercice de 14,23 yuan / action. Après l’exercice, le capital social a augmenté de 488124 millions d’actions, soit 0,11% de plus que le capital social total de la société au 31 mai 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions de la société, le prix de conversion des obligations convertibles en actions de la société doit être ajusté après l’exercice. Le prix de conversion ajusté est de 19,86 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 15 juin 2022.
Le processus de calcul spécifique est le suivant: p = (19,88 + 10,05) × 0,13% + 14. 23. × 0,11%) / (1 + 0,13% + 0,11%)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
13 juin 2022
