Code du titre: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 091 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce concernant l’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société et ses filiales
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Le montant spécifique de chaque événement est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et des filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système. La proposition de mise en commun des billets a été examinée et approuvée à la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 14 juin 2022. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la société, la proposition n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Le contenu pertinent est annoncé comme suit:
Aperçu des activités du pool de factures
1. Aperçu des activités:
Le pool de factures fait référence à un service complet d’appréciation des factures que les banques fournissent aux clients pour l’identification, l’interrogation, la garde et la perception des factures commerciales, et peuvent fournir l’extraction, l’escompte et la facturation des factures commerciales à tout moment en fonction des besoins des clients, afin d’assurer le fonctionnement de l’entreprise. Grâce à une gestion systématique, les banques peuvent satisfaire aux exigences de la gestion de la liquidité des factures pour les clients. L’entreprise peut activer complètement les actifs des factures de l’entreprise, réduire les coûts de gestion des factures des clients, améliorer efficacement les revenus des factures de l’entreprise et réduire efficacement les risques des factures de L’entreprise.
2. Banques coopératives
La Banque coopérative qui a l’intention d’exercer des activités de mise en commun des billets est une banque commerciale de bonne réputation en Chine. La Banque coopérative spécifique demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à choisir en fonction de facteurs globaux tels que la relation de Coopération entre la société et la Banque commerciale et la capacité de service de mise en commun des billets de la Banque commerciale.
3. Durée des activités
La période de mise en commun des factures susmentionnées commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle en 2022.
4. Montant de la mise en œuvre
La société et ses filiales partagent un quota de pool de factures d’au plus 600 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des factures mises en gage et hypothéquées utilisées pour effectuer des opérations de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 600 millions de RMB. Ce quota peut être utilisé de façon continue pendant la durée des activités. Le montant spécifique de chaque événement est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et des filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
5. Mode de garantie
Sur la base d’un risque contrôlable, la société et ses filiales peuvent adopter diverses méthodes de garantie pour l’établissement et l’utilisation du pool de factures, telles que le nantissement maximal, le nantissement général, le nantissement de certificats de dépôt, le nantissement de factures et le nantissement de fonds de garantie. La forme et le montant spécifiques de chaque garantie sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et des filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système.
Objet et impact de l’exploitation du pool de factures sur la société
Avec l’expansion de l’échelle des affaires de l’entreprise, dans le processus de perception des paiements de vente de l’entreprise, en raison de l’augmentation des clients qui utilisent le règlement des factures, l’entreprise facture un grand nombre de factures commerciales. Dans le même temps, la coopération entre les entreprises et les fournisseurs est souvent réglée par des factures commerciales.
1. Après avoir reçu la facture commerciale, la société peut déposer uniformément les factures à recevoir dans la Banque de l’accord par l’intermédiaire de l’entreprise de pool de factures pour la gestion centralisée, et la Banque peut traiter la garde, la collecte déléguée et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui peut réduire le coût de la gestion de la facture commerciale de la société;
2. La société peut utiliser la facture commerciale en stock qui n’est pas encore due dans le pool de factures comme gage pour émettre la facture commerciale qui ne dépasse pas le montant promis pour payer le paiement des fournisseurs et d’autres dépenses d’exploitation, ce qui est bénéfique pour réduire l’occupation du capital monétaire, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et maximiser les droits et intérêts des actionnaires;
3. Les activités de mise en commun des factures permettent de gérer globalement les factures à recevoir et les factures à payer de la société, de réduire l’occupation des fonds de la société, d’optimiser la structure financière et d’améliorer le taux d’utilisation des fonds.
Risques et contrôle des risques liés aux opérations de mise en commun des factures
1. Risque de liquidité
Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société doit ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement des factures mises en gage à l’échéance dans le cadre de la Mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance entre les billets à recevoir et les billets à payer entraînera l’entrée du Fonds collecté dans le compte de marge de la société pour demander à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui aura une certaine incidence sur la liquidité du Fonds de la société. Mesures de contrôle des risques: l’entreprise peut atténuer l’impact en remplaçant la marge par de nouvelles factures reçues dans le pool, et le risque de liquidité des fonds peut être contrôlé.
2. Risque de garantie
La société prend les factures qui entrent dans le pool de factures comme gage et demande à la Banque coopérative d’émettre des factures commerciales pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements découlant de l’exploitation. Lorsque les factures gagées arrivent à échéance, la collecte et le règlement sont effectués. Si les factures ne peuvent pas être collectées normalement à l’échéance, le montant des factures gagées est insuffisant, ce qui entraîne la Banque coopérative à exiger de la société qu’elle fournisse une garantie supplémentaire. Mesures de contrôle des risques: après avoir mené des activités de mise en commun des factures avec la Banque coopérative, la société prendra des dispositions pour que le personnel spécial se connecte à la Banque coopérative, établisse un compte de mise en commun des factures, assure le suivi et la gestion, connaisse en temps opportun la situation de recouvrement et de règlement des factures à échéance et organise la mise en commun des nouvelles factures reçues par la société afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée et la détermination du quota spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de la garantie du pool de factures qui peut être utilisé par la société et ses filiales;
2. Autoriser le Département financier de la société à organiser et à mettre en œuvre les activités de mise en commun des factures. Le Service financier de la société analysera et suivra l’état d’avancement des activités du pool de factures en temps opportun. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, il prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques et fera rapport au Conseil d’administration de la société pour la première fois;
3. Le Service d’audit de la société est responsable de l’audit et de la supervision de la mise en œuvre des activités du pool de factures;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques de l’entreprise de pool de factures de la société. Avis des administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, la société et ses filiales fonctionnent bien et ont une situation financière saine. La mise en commun des factures par la société et ses filiales permet une gestion centralisée et globale des factures de la société, une activation complète des actifs des factures, une réduction de l’occupation des fonds par la société et ses filiales, une optimisation de la structure financière et une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs courants. La question a fait l’objet des procédures d’examen et d’approbation nécessaires et les procédures de prise de décisions et d’examen sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation partageront le montant cumulé du pool de billets ne dépassant pas 600 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde des billets utilisés pour le nantissement d’activités de pool de billets avec des banques coopératives ne dépassera pas 600 millions de RMB. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon circulaire et continue pendant la période de validité de l’entreprise. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société et ses filiales doivent exercer des activités de mise en commun des factures et que la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Board of Directors 15 juin 2022
