Code des valeurs mobilières: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce concernant la signature de l’Accord d’investissement sur les créances perpétuelles et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Shuosheng Technology a l’intention d’investir dans la société en tant que créancier permanent.
Le 14 juin 2022, la société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la signature de l’accord d’investissement pour les créances perpétuelles et les opérations entre apparentés. L’opération impliquait des opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance l’opération et ont émis des avis indépendants d’approbation. Les administrateurs liés ont évité le vote. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs stipulée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Elle n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes et doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation.
Le 14 juin 2022, la société et l’actionnaire contrôlant shuosheng Technology ont signé l’accord d’investissement pour les créances perpétuelles (ci – après dénommé « l’accord»).
Informations de base sur les parties liées
1. Nom: Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd.
2. Registered address: 908, Floor 9, Building 403, baiziwan Xili, Chaoyang District, Beijing
3. Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
4. Représentant légal: Wang Lifei
5. Capital social: 200 millions de RMB
6. Code unifié de crédit social: 91110105ma01tlfa0t
7. Domaine d’activité: consultation économique et commerciale; Conseil en gestion d’entreprise; Conseils éducatifs; Développement de logiciels; Services logiciels de base; Services de logiciels d’application (à l’exclusion des logiciels médicaux); Services de systèmes informatiques; Gestion d’entreprise; Les études de marché; Concevoir, produire, représenter et publier des annonces; Entreprendre des activités d’exposition; Services de conférence; Services de traduction; Développement technologique, conseils techniques, transfert de technologie, promotion de la technologie, services techniques. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
8. Principaux actionnaires: Li Liping détient 51% des actions; Wang Lifei détient 49%.
Shuosheng Technology est l’actionnaire contrôlant de la société et est conforme aux conditions de relation d’affiliation spécifiées à l’article 7.2.3 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen. Cette transaction constitue une transaction d’affiliation.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
Le prix de cette transaction liée est conforme au principe de commercialisation et est déterminé par consensus par les deux parties sur la base des principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Le prix de transaction et les modalités de perception et de paiement sont conformes aux conditions commerciales générales, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et sans incidence sur l’indépendance des activités de la société.
Contenu principal de l’Accord d’investissement sur les créances perpétuelles
Parties à l’Accord
Partie a: Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd.
Partie B: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Montant de l’investissement
Le montant total des fonds d’investissement pour les créances perpétuelles en vertu du présent Accord ne dépasse pas 350 millions de RMB. Parmi eux, les droits du créancier de la partie a envers la partie B, d’un montant total de 18 137188,56 RMB, sont convertis en droits du créancier perpétuel en vertu du présent Accord à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les intérêts sont calculés conformément au présent Accord et la période de prêt est recalculée; Le reste des fonds d’investissement peut être versé par versements échelonnés.
Durée de l’investissement
L’investissement dans les droits du créancier perpétuel en vertu du présent Accord est un investissement renouvelable dans les droits du créancier perpétuel. La période initiale d’investissement des fonds d’investissement pour chaque période est de cinq ans, à compter de la date à laquelle la partie a libère les fonds d’investissement pour chaque période, et cette date est La date d’intérêt des fonds d’investissement pour cette période. Après l’expiration de la période initiale d’investissement des fonds d’investissement de chaque phase, il s’agit d’une période de survie tous les cinq ans. La partie B a le droit de choisir de prolonger la période d’investissement des fonds d’investissement de cette phase en vertu du présent Accord d’une période de survie 20 jours ouvrables Avant l’expiration de la période d’investissement des fonds d’investissement de chaque phase. Ou choisir de rembourser intégralement le solde principal de tous les fonds d’investissement de cette période ainsi que tous les intérêts (y compris les intérêts différés), les fruits, les intérêts de pénalité et autres dépenses (le cas échéant) payables mais non payés par la partie a à la date d’expiration de la période d’investissement des Fonds d’investissement de cette période. La date d’expiration de la période d’investissement des fonds d’investissement de chaque période est la date d’échéance des fonds d’investissement de cette période.
Taux d’intérêt des investissements
Les parties précisent que le taux d’intérêt des fonds d’investissement fournis par la partie a en vertu du présent accord pour chaque période n’est pas supérieur à la norme de taux d’intérêt des prêts pour la même période stipulée par la Banque populaire de Chine.
Objet du Fonds d’investissement
L’objet du Fonds d’investissement en vertu du présent Accord est de rembourser la dette portant intérêt de la partie B ou de compléter le Fonds de roulement de la partie B.
Remboursement des investissements
1. La date de règlement des intérêts en vertu du présent Accord fait référence au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année pendant la durée du Fonds d’investissement de chaque période et à la date d’échéance du Fonds d’investissement de cette période (y compris la date d’échéance anticipée). Sauf convention contraire dans le présent Accord, la partie B paie des intérêts à la partie a à la date du règlement des intérêts en vertu du présent Accord. La première date de paiement des intérêts est la première date de règlement des intérêts après la date de début des intérêts.
2. Paiement différé des intérêts: dans les 12 mois précédant la date de règlement des intérêts, s’il n’y a pas d’événement de paiement obligatoire des intérêts, la partie B en avise la partie a par écrit cinq jours ouvrables avant chaque date de règlement des intérêts. La partie B peut choisir de reporter le paiement des Intérêts courants et de tous les intérêts qui ont été reportés en vertu de la présente clause à la date de règlement des intérêts suivante, sans limitation du nombre de paiements d’intérêts différés; Le report des intérêts susmentionnés ne constitue pas un cas de défaut de paiement par la partie B des intérêts sur les placements conformément au présent Accord.
3. Paiement obligatoire des intérêts: si la partie B déclare la liquidation ou si le tribunal ordonne à la partie B de procéder à la liquidation de la faillite dans les 12 mois précédant la date de règlement des intérêts, la partie B ne peut reporter les intérêts courants et tous les intérêts qui ont été reportés conformément à l’article 3.4 du présent Accord.
Si la partie B a une situation de paiement différé des intérêts, la partie B ne peut procéder à la liquidation tant que les intérêts différés et les intérêts courus n’ont pas été entièrement payés.
4. Dans l’une des circonstances suivantes, le capital d’investissement de chaque période en vertu du présent Accord est retiré à l’échéance:
La partie B a le droit, à tout moment au cours de la période d’investissement des fonds d’investissement de chaque période, de déclarer à la partie a que tout ou partie des fonds d’investissement de cette période est due et de payer à la partie a la totalité ou une partie des fonds d’investissement ainsi que les intérêts, les intérêts différés et les fruits payables mais non payés correspondant à ces fonds d’investissement conformément aux dispositions du présent Accord, mais elle en informe la partie a par écrit cinq jours ouvrables à l’avance;
La date d’échéance du Fonds d’investissement stipulée dans le présent Accord;
Autres circonstances convenues par les Parties a et B.
Ordre de remboursement
Les deux parties conviennent qu’en cas de liquidation de la société par la partie B, l’ordre de remboursement du principal et des intérêts des droits du créancier perpétuel en vertu du présent Accord est inférieur à celui des obligations ordinaires et autres dettes émises par la partie B.
Objet de la transaction et impact sur les sociétés cotées
L’actionnaire contrôlant de la société, shuosheng Technology, a investi des droits du créancier perpétuels dans la société, ce qui reflète pleinement le soutien à long terme de l’actionnaire contrôlant au développement de la société, est propice à l’élargissement des canaux de financement de la société, à la réduction du ratio actif – passif de la société et a une importance positive pour le développement de la société.
La durée initiale de l’investissement des fonds d’investissement pour chaque phase de l’Accord d’investissement sur les créances perpétuelles signé cette fois est de 5 ans, et la durée de l’investissement est d’un cycle de vie tous les 5 ans. Toutefois, avant l’expiration de la durée de l’investissement des fonds d’investissement pour chaque Phase 20 jours ouvrables avant l’expiration de la durée de l’investissement des fonds d’investissement, la société a le droit de choisir de prolonger la durée de l’investissement des fonds d’investissement pour cette phase en vertu de l’accord pour une période de À moins qu’un événement de paiement obligatoire convenu ne se produise, la société peut reporter le paiement des intérêts de l’exercice en cours et des intérêts qui ont été reportés, quel que soit le nombre de paiements différés. Conformément au règlement sur le traitement comptable des obligations perpétuelles publié par le Ministère des finances et à d’autres règlements pertinents, la société a l’intention d’inclure l’investissement dans les obligations perpétuelles en tant qu’instrument de capitaux propres dans les capitaux propres des propriétaires de la société, les détails étant soumis aux résultats de l’audit annuel.
Le taux d’intérêt de l’Accord d’investissement sur les créances perpétuelles signé cette fois – ci est juste et raisonnable, ce qui est favorable à l’élargissement des canaux de financement de la société, au développement des activités de la société et à l’allocation des fonds, au renforcement de la capacité de la société à résister aux risques, à l’optimisation de la structure de l’actif et du passif de la société et à l’impact positif sur le développement futur de la société.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de publication
Du 1er décembre 2021 à la date de publication du présent avis, le solde des emprunts de la société auprès de shuosheng Technology est de 18137188656 RMB, et les opérations connexes susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles régissant les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles régissant la cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un examen attentif des questions relatives aux opérations entre apparentés et ont émis les avis d’approbation préalable et les avis d’approbation indépendants suivants:
1. Avis d’approbation préalable
L’équité, l’impartialité et l’ouverture de la transaction sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société cotée, n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires, sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de La Bourse de Shenzhen, etc., reflètent le soutien à long terme des actionnaires contrôlants au développement de la société, sont favorables à l’élargissement des canaux de financement et à la réduction du ratio actif – passif de la société, Il a une importance positive pour le développement de l’entreprise. Par conséquent, nous avons approuvé à l’avance la proposition relative à la signature de l’Accord d’investissement pour les créances perpétuelles et les opérations connexes et avons convenu de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen et vote.
2. Opinion indépendante
L’opération en cours de la société est conforme aux conditions d’exploitation réelles et aux exigences de développement durable de la société, reflète pleinement le soutien à long terme des actionnaires contrôlants au développement de la société, est propice à l’élargissement des canaux de financement de la société, est propice au développement des activités de la société et à L’allocation des fonds, renforce la capacité de la société à résister aux risques, optimise la structure de l’actif et du passif de la société, et a une importance positive pour le développement futur de la société. Cette transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité, de volontariat et de bonne foi, qui sont dans l’intérêt de la société cotée et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de convocation et de vote de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Les administrateurs associés ont évité le vote et la résolution est légale et efficace. Par conséquent, nous acceptons les transactions entre apparentés de la société.
Documents à consulter
1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
3 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 4. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conseil d’administration 14 juin 2022
