Code du titre: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617) numéro d’annonce: 2022 – 026 Apt Medical Inc(688617)
Annonce du plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Apt Medical Inc(688617)
1. Objet des actions à racheter: les actions à racheter sont destinées à être utilisées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital au moment opportun à l’avenir et sont transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société ne transfère pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées qui n’ont pas été transférées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées;
2. Montant total du capital de rachat d’actions: pas moins de 50 millions de RMB (inclus) et pas plus de 100 millions de RMB (inclus);
3. Prix de rachat: pas plus de 270 RMB / action (y compris), le prix ne doit pas être supérieur à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société;
4. Durée du rachat: dans un délai de 10 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat;
5. Source du Fonds de rachat: la source du Fonds de rachat des actions est le fonds propre de la société.
Existe – t – il un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés?
Suzhou Qiming chuangzhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, et ses personnes agissant de concert, Qihua phase III Investment Center (Limited Partnership) du parc industriel Suzhou, Qiming rongke Equity Investment Partnership (Limited Partnership) du parc industriel Suzhou et Suzhou Qiming RongYING Venture Investment Partnership (Limited Partnership); Qiming weichuang (Shanghai) Equity Investment Center (Limited Partnership), un actionnaire détenant plus de 5% des actions, et son co – actionnaire qm33 Limited, ainsi que M. Han yonggui, Directeur général adjoint de la société, ont un plan de réduction des actions du 25 février 2022 au 24 août 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 27 janvier 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de réduction des actions des actionnaires (annonce no 2022 – 002) divulguée. En outre, il n’y a pas d’autre plan de réduction des actions de la société au cours des trois prochains mois ou des six prochains mois pour les administrateurs, les superviseurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les promoteurs de rachat et les actionnaires détenant plus de 5%. Si le personnel concerné a l’intention de mettre en œuvre un plan d’augmentation ou de diminution des actions à l’avenir, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents.
Conseils sur les risques connexes:
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix indiqué dans le plan de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt du plan de rachat;
2. En cas de survenance d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société, ou de changements importants dans la production, l’exploitation, la situation financière et les conditions objectives externes de la société, ou d’autres événements entraînant la résiliation du plan de rachat par le Conseil d’administration, il existe un risque que le plan de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès ou que le plan de rachat soit modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes;
3. Les actions rachetées sont destinées à être utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital. Si la société ne met pas en œuvre les objectifs susmentionnés dans le délai prescrit par les lois et règlements, il y a un risque que certaines actions ne soient pas annulées;
4. Si les autorités de surveillance publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il y a un risque que les conditions correspondantes du rachat soient ajustées conformément aux nouvelles règles de surveillance pendant la mise en œuvre du rachat.
La société prendra la décision de rachat et la mettra en œuvre en fonction de la situation du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions. Nous invitons respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement. Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 13 juin 2022, la compagnie a tenu la 19e réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé. Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont adopté la proposition par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions examinées à la réunion.
Conformément à l’article 18 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées, à l’article 24 et à l’article 26 des Statuts de Apt Medical Inc(688617)
Le temps et les procédures de délibération susmentionnés du Conseil d’administration sont conformes aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, etc.
Contenu principal du programme de rachat
Objet du rachat d’actions par la société
Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, d’améliorer la cohésion des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, et de promouvoir la stabilité, la santé et le développement durable de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter des actions par le biais d’une Toutes les actions rachetées seront utilisées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital et transférées dans les trois ans suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions; Si la société ne transfère pas les actions rachetées dans les trois ans suivant le résultat de la mise en œuvre du rachat d’actions et l’annonce du changement d’actions, la procédure de réduction du capital social sera exécutée conformément à la loi et les actions non transférées seront annulées.
Mode de rachat proposé des actions
La société rachètera par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation des actions de la Bourse de Shanghai.
Type d’actions rachetées
Actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
Durée du rachat
Dans un délai de 10 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
1. La période de rachat expire à l’avance si les conditions suivantes sont remplies:
Si, au cours de la période de rachat, le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat;
2. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société, si la date d’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date d’annonce est calculée à partir des 10 jours de négociation précédant la date d’annonce initiale du rendez – vous jusqu’à la veille de l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’aperçu des résultats ou de l’aperçu des résultats de la société;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus de prise de décisions jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc et la Bourse de Shanghai.
Objet et quantité des actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total du capital
Objet du rachat: toutes les actions rachetées seront utilisées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital au moment opportun à l’avenir et seront transférées dans les trois ans suivant l’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société ne transfère pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, elle appliquera les procédures de réduction du capital social conformément à la loi et annulera les actions rachetées qui n’ont pas été transférées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Montant total du capital de rachat: pas moins de 50 millions de RMB (inclus) et pas plus de 100 millions de RMB (inclus).
Nombre d’actions rachetées: sur la base du capital – actions total actuel de 66,67 millions d’actions de la société, le montant maximal du rachat est de 100 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 270 RMB / action. Le nombre de rachats est d’environ 370400 actions et la proportion d’actions rachetées représente Environ 0,56% du capital – actions total de la société. Selon la limite inférieure du rachat de 50 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 270 RMB / action, le nombre de rachats est d’environ 185200 actions, représentant environ 0,28% du capital social total de la société.
Objet du rachat proportion (%) du montant du rachat proposé par rapport à la durée totale de mise en œuvre du rachat (10 000 actions) du capital – actions total proposé de la société (10 000 RMB)
Utilisé pour les régimes d’actionnariat des employés 18,52 – 37,04 0,28 – 0,56 5 000 – 10 000 examiné par le Conseil d’administration de la société
Ou dans les 10 mois suivant l’adoption du plan de rachat
La quantité spécifique de rachat et la proportion du capital social total de la société dans le rachat sont soumises à la situation réelle de rachat de la société à l’achèvement du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat.
Si, au cours de la période de rachat, la société met en œuvre des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, la scission d’actions, la réduction d’actions ou l’attribution d’actions, etc., à l’exclusion des droits et des intérêts, La société ajustera en conséquence le nombre d’actions rachetées conformément aux dispositions pertinentes de la c
Prix de rachat actuel
Pas plus de 270 RMB / action (y compris), pas plus de 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions.
Si, au cours de la période de rachat, la société met en œuvre des éléments ex – droits et ex – intérêts tels que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le dividende en espèces, la distribution de dividendes en actions, l’attribution d’actions, le fractionnement ou la réduction d’actions, la Société ajustera en conséquence la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
Montant total du capital racheté
Pas moins de 50 millions de RMB (inclus) et pas plus de 100 millions de RMB (inclus), la source du Fonds est le fonds propre.
(Ⅷ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Selon la limite inférieure de 50 millions de RMB (y compris) et la limite supérieure de 100 millions de RMB (y compris) du montant du rachat et la limite supérieure de 270 RMB / action du prix du rachat, en supposant que toutes les actions du rachat sont utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital et qu’elles sont verrouillées, on s’attend à ce que les changements dans la structure du capital de la société soient les suivants:
Avant le rachat, le montant du rachat est supérieur au montant du rachat et après le rachat, le montant du rachat est inférieur au montant du rachat.
Catégorie d’actions nombre d’actions du capital total nombre d’actions du capital total nombre d’actions du capital total proportion du capital total (%) (actions) Proportion (%) (actions) Proportion (%) (actions)
Ventes limitées 22 352269 33,53 22 722639 34,08 22 537454 33,80 actions accréditives
Ventes illimitées 44 317731 66,47 43 947361 65,92 44 132546 66,20 actions accréditives
Total du capital social 66 670000 100,00 66 670000 100,00 66 670000 100,00
Note: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés. Les données de mesure ci – dessus ne sont fournies qu’à titre de référence. Le nombre spécifique d’actions rachetées et la mise en œuvre ultérieure des changements réels dans la structure des actions de la société prévaudront.
Analyse de l’impact possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société
1. Au 31 décembre 2021, l’actif total vérifié de la société était de 201308154373 RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 177811151256 RMB et l’actif courant était de 155323044957 RMB. Selon le plafond de 100 millions de RMB du Fonds de rachat, il représente respectivement 4,97%, 5,62% et 6,44% des indicateurs susmentionnés. Selon le plan d’exploitation et de développement futur de la société, la société estime que le rachat d’actions avec un plafond de 100 millions de RMB n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation, les finances et le développement futur de la société, et la société est en mesure de payer le prix de rachat. 2. La mise en œuvre du rachat d’actions a peu d’impact sur la solvabilité de la société et d’autres indicateurs financiers. Au 31 décembre 2021, le ratio actif – passif vérifié de la société était de 11,03% et le Fonds monétaire était de 30966076250 yuan RMB. Le rachat d’actions provient des fonds propres de la société et n’a pas d’impact significatif sur la solvabilité de la société. Les actions rachetées seront utilisées par l’entreprise pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital, ce qui est propice à l’amélioration de la cohésion de l’équipe, de la capacité de recherche et de développement et de la compétitivité de base de l’entreprise, à l’amélioration des performances opérationnelles de l’entreprise et à la promotion du développement à long terme, sain et durable de l’entreprise.
3. Une fois le rachat d’actions terminé, il n’y aura pas de changement dans le droit de contrôle de la société. La répartition des actions de la société après le rachat sera conforme aux conditions de la société cotée et n’affectera pas le statut de la société cotée.
(Ⅹ) avis des administrateurs indépendants
