Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, les questions relatives à la gestion de la trésorerie pour Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Informations de base sur les fonds collectés
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) Les obligations convertibles offertes au public sont placées de préférence auprès des actionnaires initiaux enregistrés par la société après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions. La partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à l’attribution de préférence) après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le souscripteur principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Au 27 septembre 2019, la société avait émis 11,5 millions d’obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100,00 RMB chacune et d’un capital levé de 115 millions de RMB (dont 43586440000 RMB pour les actionnaires initiaux, 70082020000 RMB pour les investisseurs publics en ligne et 1331540000 RMB pour les souscripteurs principaux). Après déduction d’une partie des frais de souscription et de recommandation de 15 256657,70 RMB (y compris la taxe sur la valeur ajoutée, voir ci – dessous), les fonds collectés ont été effectivement reçus de 1 134743 342,30 RMB. Au 27 septembre 2019, le souscripteur principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire date d’entrée montant (RMB)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 63133516927 septembre 2019113474334230
Shanghai Binjiang Sub – Branch
Total 113474334230
Déduction des frais de souscription avancés par la société (note) 2 000000,00
Montant réel des fonds collectés (note) 113274334230
Déduction des autres frais d’émission (note) 265140000
Montant net des fonds effectivement collectés (note) 11 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 4230
Note: le capital versé ci – dessus s’élève au total à 113474334230 RMB, y compris les souscripteurs de recommandation avancés par la société.
RMB 2000000000, after deduction of the Advanced Fund, the actual amount of the Funds raised is RMB 113274334230
RMB (montant incluant la taxe de 17 256657,70 RMB après déduction de toutes les dépenses d’émission du souscripteur). En outre, d’autres paiements doivent être déduits.
Les frais bancaires sont de 2 65140000 RMB et le montant net des fonds effectivement levés par la société au 27 septembre 2019 est de 2 65140000 RMB.
RMB 11 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 4230. Les fonds susmentionnés ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et délivrés par elle.
Rapport de vérification du capital de Xin Hui Shi Bao Zi [2019] No za15635. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Plan d’investissement des fonds collectés et raisons de l’inactivité
L’investissement de la société dans des projets financés par des fonds collectés et ajustés est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement dans le projet montant total de l’investissement dans le Fonds de collecte de fonds collecté montant cumulé de l’utilisation du Fonds collecté
1 projet de développement et d’exploitation de jeux en ligne 144776,41 65 332,00 65 332,00 8 351,27
2 Projet de mise à niveau et de construction d’une sector – forme d’exploitation de jeux en ligne 66 179,38 15 168,00 15 168,00 11 196,39
3 Fonds de roulement supplémentaires 34 500,00 34 500,00 32 509,19 32 509,19
Total 245455,79 115000,00 113009,19 52 056,85
Au 31 mai 2022, le montant cumulé des fonds collectés par la société était de 52 056850 RMB.
En raison de la collecte de fonds
La construction d’un projet d’investissement nécessite un certain cycle. Selon l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement, une partie des fonds collectés à ce stade sera libérée.
À l’heure actuelle, en cas d’inactivité à court terme, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni d’impact sur les projets d’investissement des fonds collectés.
La société et ses filiales à part entière mettent en œuvre et n’affectent pas la production et l’exploitation normales de la société et assurent la sécurité des fonds collectés.
La société a l’intention d’utiliser raisonnablement une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés.
Objet de l’investissement
Afin d’optimiser davantage l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser rationnellement les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, sans affecter le plan d’investissement du projet d’investissement levé et le fonctionnement normal de la société, afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de la trésorerie de la société et d’augmenter les bénéfices des actionnaires de la société.
Limite d’investissement
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser une partie des fonds levés temporairement inutilisés qui ne dépassent pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant susmentionné est utilisé de façon continue dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration. Le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant examiné.
Champ d’application de l’investissement
La société et ses filiales à part entière doivent mettre en œuvre le contrôle strict des risques et procéder à une évaluation stricte des produits d’investissement conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des mesures de gestion des fonds collectés de la société. Acheter des produits de haute sécurité, de bonne liquidité, de faible risque et conformes au présent Accord fournis par une banque ou une autre institution financière, y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les produits financiers bancaires protégés par le présent Accord, les certificats de dépôt de grande valeur, Les certificats de revenu (protégés par le présent Accord) des institutions financières, etc. En outre, les produits d’investissement susmentionnés ne doivent pas être mis en gage.
Durée de l’investissement
La limite d’investissement est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et la durée maximale d’un seul produit d’investissement n’est pas supérieure à 12 mois.
Mode de mise en œuvre
Une fois que les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration, la direction est autorisée à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans le cadre de la période de validité et de la limite, et le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché;
2. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Risques opérationnels pour le personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. La société et ses filiales à part entière se conformeront strictement au principe de l’investissement prudent et choisiront des types d’investissement sûrs et liquides qui ne seront pas utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières, n’achèteront pas d’actions et de produits dérivés et n’achèteront pas de produits de gestion du patrimoine avec des créances non garanties comme objet d’investissement.
2. Le Département des finances de la société et de la filiale à part entière suivra de près l’état d’avancement des produits investis, vérifiera le solde du compte auprès de la Banque et effectuera la comptabilité financière en temps opportun. S’il y a des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital de la société, Des mesures de préservation seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
3. Le personnel d’audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds de gestion de la trésorerie et d’évaluer les risques potentiels.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements et les documents normatifs de la Bourse de Shenzhen.
Incidence des questions de gestion de la trésorerie sur la société
La société adhère à l’exploitation normalisée, réalise la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs sur la base de la prévention des risques, utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie tout en assurant le fonctionnement normal de la société et de ses filiales à part entière et l’avancement de la construction des projets d’investissement collectés, n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales à part entière et la construction des projets d’investissement collectés, et n’a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. En même temps, il peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, augmenter les revenus de façon appropriée et obtenir plus de rendement pour l’entreprise et les actionnaires.
Examen et approbation pertinents et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
La huitième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseraient des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour La gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement répondant aux exigences de sécurité élevée, de liquidité élevée, de faible risque, d’accord sur le principe du capital – risque et d’une durée n’excédant pas 12 mois. La décision est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Elle peut être utilisée de façon renouvelable à tout moment au cours de la période susmentionnée, et le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de délibération.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales à part entière à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant n’excède pas 500 millions de RMB (y compris le montant pertinent réinvesti par le revenu de l’investissement susmentionné) est effectuée sur la base de la garantie des fonds nécessaires aux projets d’investissement de la société et de la garantie de la sécurité des fonds collectés, sans affecter la construction normale des projets d’investissement des fonds collectés et en faveur de l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Dans l’intérêt de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que les procédures de prise de décisions de la société et de ses filiales à part entière concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. La société et ses filiales à part entière utilisent les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base de la garantie d’un fonctionnement normal et de la sécurité des fonds, afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et d’accroître le rendement des investissements de la société sur la base de risques contrôlables, sans affecter négativement la production et l’exploitation normales de la société, ni affecter la construction de projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ni de dommage aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds levés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 500 millions de RMB (y compris le montant pertinent réinvesti dans le produit de l’investissement susmentionné) pour la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
