Le rapport d’évaluation des actifs est établi conformément aux normes chinoises d’évaluation des actifs.
Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd.
Valeur marchande de 38% des actions de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) impliquées dans le transfert proposé des actions du Fonds
Rapport d’évaluation des actifs
Szzpz (2022) No 2 – 046
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Shenzhen Zhongzhou ASSET ASSESSMENT Co., Ltd.
13 juin 2002
Liste de la valeur marchande de la part de 38% de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) impliquée dans le transfert proposé d’actions de fonds par Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd.
Table des matières
Déclaration… 1 Résumé du rapport d’évaluation 2 Rapport d’évaluation des actifs… 4. Aperçu de l’utilisateur du client, de l’unit é évaluée et d’autres rapports d’évaluation convenus dans le contrat de mandat d’évaluation des actifs. Objet de l’évaluation Objet et portée de l’évaluation 4. Types de valeur et définitions 11. Date de référence de l’évaluation Base d’évaluation Méthode d’évaluation Processus et conditions de mise en œuvre de la procédure d’évaluation Hypothèses d’évaluation Conclusion de l’évaluation 11. Description des questions spéciales 12. Restrictions à l’utilisation du rapport d’évaluation 13. Date du rapport d’évaluation 23 annexe au rapport d’évaluation 25 Shenzhen Zhongzhou Asset Appraisal Co., Ltd.
Déclaration
Le rapport d’évaluation des actifs est établi conformément aux normes de base pour l’évaluation des actifs publiées par le Ministère des finances et aux normes de pratique et d’éthique professionnelle pour l’évaluation des actifs publiées par l’Association chinoise d’évaluation des actifs.
2. Le client ou l’utilisateur d’un autre rapport d’évaluation des actifs utilise le rapport d’évaluation des actifs conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs et au champ d’application indiqué dans le rapport d’évaluation des actifs; Si le client ou un autre utilisateur du rapport d’évaluation des actifs utilise le rapport d’évaluation des actifs en violation des dispositions précédentes, l’établissement d’évaluation des actifs et ses professionnels de l’évaluation des actifs ne sont pas responsables.
Le rapport d’évaluation des actifs n’est utilisé que par le fiduciaire, les autres utilisateurs du rapport d’évaluation des actifs convenu dans le contrat de mandat d’évaluation des actifs et les utilisateurs du rapport d’évaluation des actifs conformément aux lois et règlements administratifs; En outre, aucune autre institution ou personne ne peut être l’utilisateur du rapport d’évaluation des actifs.
L’utilisateur du rapport d’évaluation des actifs comprend et utilise correctement la conclusion de l’évaluation, qui n’est pas équivalente au prix réalisable de l’objet d’évaluation, et la conclusion de l’évaluation n’est pas considérée comme une garantie du prix réalisable de l’objet d’évaluation.
Rappeler aux utilisateurs du rapport d’évaluation des actifs qu’ils doivent prêter attention à la prémisse de l’hypothèse, à la description des questions spéciales et aux restrictions d’utilisation du rapport d’évaluation des actifs.
6. Les organismes d’évaluation des actifs et leurs professionnels de l’évaluation des actifs se conforment aux lois, règlements administratifs et normes d’évaluation des actifs, adhèrent aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité et sont responsables des rapports d’évaluation des actifs publiés conformément à la loi.
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Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd.
Valeur marchande de 38% des actions de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) impliquées dans le transfert proposé des actions du Fonds
Résumé du rapport d’évaluation
Szzpz (2022) No 2 – 046
Shenzhen Zhongzhou Asset Appraisal Co., Ltd. Accepte la Commission de Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd. Et Shenzhen Tefa Investment Co., Ltd. Et adhère aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité conformément aux lois, règlements et normes d’évaluation des actifs pertinents, et accorde 38% de la valeur marchande de la part de marché de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) impliquée dans le transfert d’actions du fonds proposé par Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd. Mettre en œuvre des procédures appropriées d’évaluation des actifs qui reflètent fidèlement leur valeur marchande au 31 décembre 2021. L’évaluation des actifs est présentée comme suit:
Objet de l’évaluation: Conformément à la réponse (2022) No 5 de Shenzhen Tefa Group Co., Ltd. Concernant le transfert de 38% de la part totale de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) approuvée par Shenzhen Tefa Group Co., Ltd. Le 13 juin 2022, Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd. A l’intention de transférer la part du Fonds. Il est nécessaire d’évaluer la valeur marchande de 38% de l’entreprise d’investissement dans l’industrie de l’information de Shenzhen yuanfuhai (société en commandite) impliquée dans ce comportement économique afin de fournir une référence de valeur pour ce comportement économique.
Objet de l’évaluation: la valeur marchande de 38% à la date de référence de l’entreprise d’investissement Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & A (société en commandite) impliquée dans le transfert proposé d’actions de fonds par Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd. Portée de l’évaluation: tous les actifs et passifs pertinents de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) à la date de référence de l’évaluation.
Type de valeur: valeur marchande.
Date de référence de l’évaluation: 31 décembre 2021.
Méthode d’évaluation: méthode de la base d’actifs et méthode du marché.
Conclusions de l’évaluation
Selon l’évaluation de la méthode fondée sur l’actif, la conclusion de l’évaluation est que la valeur marchande de toutes les actions de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) à la date de référence du 31 décembre 2021 est de 510253 200 RMB. Après déduction des frais de gestion du Fonds et de la rémunération au rendement du gestionnaire du Fonds, nous pouvons conclure que Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & A
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La valeur marchande de la part de 38% de l’entreprise d’investissement (société en commandite) est de 171077 000 RMB.
Lors de l’utilisation des conclusions d’évaluation du présent rapport, les utilisateurs du rapport sont invités à prendre note de l’incidence de la onzième « description des questions spéciales » dans le corps du présent rapport sur les conclusions d’évaluation; Et prêter attention à l’hypothèse d’évaluation et aux conditions préalables à la conclusion de l’évaluation.
Rappel
Les éléments suivants peuvent influer sur la conclusion de l’évaluation, mais les éléments importants qui ne peuvent être évalués et estimés par le niveau de pratique et la capacité de l’évaluateur d’actifs sont rappelés à l’utilisateur du rapport pour une attention particulière. Nous soulignons en particulier que l’avis d’évaluation n’est utilisé que comme base de référence pour la valeur des opérations sur actions effectuées par les parties à la transaction et ne remplace pas la décision des Parties à la transaction sur le prix des opérations sur actions.
Le présent rapport et ses conclusions ne sont utilisés qu’à des fins d’évaluation et non à d’autres fins.
Conformément aux dispositions pertinentes de l’État, la période de validité du rapport d’évaluation est d’un an, du 31 décembre 2021 à la date de référence de l’évaluation au 30 décembre 2022.
Le contenu ci – dessus est tiré du corps du rapport d’évaluation des actifs. Pour connaître les détails de l’activité d’évaluation et comprendre et utiliser correctement les conclusions de l’évaluation, il est nécessaire de lire le corps du rapport d’évaluation des actifs. Veuillez prêter attention à l’influence du point 11 « description des questions spéciales » dans le corps du rapport sur les conclusions de l’évaluation, à la prémisse hypothétique de l’établissement des conclusions de l’évaluation et à la restriction de l’utilisation du rapport.
Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd. To agree to Transfer the shares of the Fund
Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership)
38% de la valeur marchande
Rapport d’évaluation des actifs
Szzpz (2022) No 2 – 046
Shenzhen Tefa Investment Co., Ltd. Et Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd.
Shenzhen Zhongzhou Asset Appraisal Co., Ltd. A accepté le mandat de votre société et a respecté les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité conformément aux lois, règlements et critères d’évaluation des actifs pertinents, a adopté la méthode de la base d’actifs et la méthode du marché pour évaluer la valeur de 38% de la part de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) impliquée dans le montant du Fonds de transfert proposé par Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd. Et a mis en œuvre les procédures d’évaluation appropriées. Sa juste valeur marchande au 31 décembre 2021 est indiquée. L’évaluation des actifs est présentée ci – dessous.
Aperçu de l’utilisateur du client, de l’unit é évaluée et d’autres rapports d’évaluation convenus dans le contrat de mandat d’évaluation des actifs
Aperçu du client
1. Aperçu du client I
Nom de l’entreprise: Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd.
Registered address: No. 2, qiongyu Road, Community of Science Park, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Science and Technology Building 1001
Représentant légal: Luo QunFeng
Code unifié de crédit social: 91440 Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) 13572g
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Date d’établissement: 15 avril 2004
Champ d’application: les éléments généraux d’exploitation sont: la transformation et la production de transformateurs de puissance, de transformateurs de réseau, de séparateurs ADSL (panneaux), d’alimentation modulaire, d’accessoires de téléphone mobile, de passerelle domestique, d’Unit é de réseau optique, de modems ADSL et d’ADSL (câblés / sans fil) (la licence de site de production doit être traitée séparément); Exercer des activités d’importation et d’exportation (à l’exception des articles interdits par les lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation); Services de développement, de consultation, de maintenance et d’essai de logiciels; Services d’intégration des systèmes d’information; China, International Freight Forwarding service; Le commerce de la Chine (à l’exclusion des lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État qui doivent être examinés et approuvés, les opérations ne peuvent être effectuées qu’après avoir obtenu les documents d’examen et d’approbation pertinents conformément à la loi); Fabrication de matériel Internet; Vente de matériel Internet; Fabrication d’équipements terminaux mobiles; Vente de terminaux mobiles; Fabrication de matériel de communication optique; Vente de matériel de communication optique; Fabrication de matériel de communication; Vente de matériel de communication; Commerce de gros de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Fabrication de matériel audio; Vente de matériel audio; Fabrication de systèmes de surveillance vidéo numérique; Vente de systèmes de vidéosurveillance numérique; 5g services de technologie des communications; Services techniques de réseau; Vente de logiciels; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Fabrication d’équipements IOT; Vente d’équipements IOT; Recherche et développement sur la technologie de l’Internet des objets; Services techniques d’Internet des objets; Services d’application Internet des objets. (À l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base d’une licence commerciale) Les articles commerciaux autorisés sont: la recherche, la production et la vente de produits électroniques, de matériel de communication et d’appareils ménagers; Achat et vente d’instruments médicaux de classe II et de matières premières; Développement, achat et vente de produits de protection médicale.
2. Aperçu du client II
Nom de l’entreprise: Shenzhen Tefa Investment Co., Ltd.
Registered address: 30 / F, Block a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 Shennan Avenue, huafu Street, Futian District, Shenzhen
Représentant légal: Liu Wei
Code unifié de crédit social: 9144030279259182c
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Date d’établissement: 3 août 1996
Champ d’application: les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: investissement dans la création d’entreprises (les éléments spécifiques doivent être déclarés séparément); Conseil en investissement, Conseil en investissement, Conseil en gestion d’entreprise, Conseil en information commerciale et conseil financier (à l’exclusion des éléments restreints ci – dessus); Commerce de la Chine (à l’exclusion des produits monopolisés, contrôlés et monopolisés); Agent comptable.
Aperçu de l’unit é évaluée
Informations de base
Nom de l’entreprise: Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as yuanfuhai)
Registered address: 2601 Floor, Duty Free Business Building, No. 6, Fuhua 1st Road, fuan Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
Partenaire exécutif: Shenzhen yuanfuhai Investment Management Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9144030326603485d
Type d’entreprise: société en commandite
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Date d’établissement: 12 février 2015
Champ d’activité: les éléments généraux d’exploitation sont: la gestion des actifs confiés (à l’exclusion des valeurs mobilières, des contrats à terme, des assurances, des banques et d’autres activités financières); Les prises de participation; Conseil en investissement; Conseil financier.
Informations de base et parts de partenariat
Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) est une société de personnes établie le 12 février 2015. Conformément à l’Accord de partenariat, la société de personnes est établie pour investir ou acquérir des projets liés à l’activité principale de Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) À la date de référence, il y avait 12 associés, dont 2 étaient Shenzhen Jiahe Investment Management Enterprise (Limited Partnership) et Shenzhen yuanfuhai Investment Management Co., Ltd., et 2 étaient Shenzhen yuanfuhai Investment Management Co., Ltd., l’associé général et l’associé exécutif étant Shenzhen yuanfuhai Investment Management Co., Ltd. L’associé commandité assume une responsabilité solidaire illimitée à l’égard des dettes de la société de personnes, et les associés commanditaires sont responsables des dettes de la société de personnes dans la mesure de leur apport en capital souscrit. Le montant de l’apport en capital versé de la société de personnes à la date de référence est de 200000 000 RMB, qui est payé par tous les associés. Les souscriptions spécifiques sont les suivantes:
Nom du partenaire type montant total de l’abonnement (10 000 RMB) Proportion de l’apport versé
General partner and Executive Affairs of Shenzhen yuanfuhai Investment Management Co., Ltd.
