Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Émission d’un document de demande d’actions à un objet particulier
Rapport de réponse à la lettre d’enquête du deuxième cycle d’examen
Promoteur (souscripteur principal)
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Juin 2002
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d’enquête de la deuxième ronde d’examen concernant Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) China audit Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “certified public accountants”) and other relevant parties have Implemented and responded to the questions referred to in the inquiry letter of audit article by article.
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le nom dans le présent rapport de réponse a le même sens que dans le prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Les polices du présent rapport de réponse signifient ce qui suit:
En gras: examiner les questions énumérées dans la demande de renseignements
宋宋 (non gras): réponse aux questions posées dans la lettre de demande de vérification
Italique (en gras): contenu révisé et supplémentaire de cette série de lettres d’enquête
Table des matières
1. En ce qui concerne les projets antérieurs de collecte de fonds et d’autofinancement… 32. En ce qui concerne les opérations… 231. Projets antérieurs de collecte de fonds et d & apos; autofinancement
Selon les documents de réponse et de déclaration de la première série d’enquêtes: (1) des plaquettes de frein automobile, des pièces de rechange automobiles et des produits de champ thermique au carbone ont été ajoutés dans le cadre du projet d’automatisation de la ligne de production et de mise à niveau de l’équipement de produits de matériaux au carbone (ci – après dénommé « projet de mise à niveau des matériaux au carbone») et du projet de production annuelle de 300000 plaquettes de frein / semelles de frein pour véhicules de transport en commun ferroviaire, 300000 plaquettes de frein automobile et 4 125000 pièces de rechange automobiles. Il existe des relations en amont et en aval entre le « projet de ligne de production de produits composites carbone – carbone» et le « projet de ligne de production de Préformes de fibres de carbone (phase I) » et le « projet d’amélioration des matériaux carbone – carbone» construits par l’entreprise avec des fonds propres; À la fin de 2021, l’émetteur avait une grande échelle de projets de construction en cours, 6 projets de construction importants en cours financés par des fonds autolevés et 5 projets d’investissement proposés financés par des fonds collectés précédemment et cette fois, impliquant des produits existants, de nouveaux produits ou des processus antérieurs et postérieurs; Projet en construction « projet de ligne de production de démonstration pour la recherche et le développement sur les matériaux de freinage de base des trains à grande vitesse et la fabrication intelligente», le montant des ajouts et des transferts en capital en 2021 était de 48603 millions de RMB et 27330400 RMB respectivement, et le montant des travaux en construction à la fin de 2021 était de 1027424 millions de RMB.
L’émetteur est prié d’expliquer: (1) La relation entre les fonds collectés, les projets d’investissement autofinancés et les lignes de production existantes, la rationalité de la construction à grande échelle des lignes de production et l’impact des progrès futurs de la production sur la production et l’exploitation de l’émetteur, compte tenu de la Situation des produits et de la capacité de production; Sur la base du développement de l’industrie, de la demande du marché en aval et de l’évolution du cycle, de la situation des commandes des clients et des commandes en cours, des réserves techniques, etc., analyser la rationalité de la planification de la nouvelle capacité et des mesures de digestion de la capacité des nouveaux produits après Le changement du projet d’investissement précédent et des produits du projet d’investissement actuel; Expliquer le caractère raisonnable du taux de croissance des revenus, de la marge bénéficiaire brute, de la marge bénéficiaire nette prévue et d’autres indicateurs de revenu du projet de modification de l’offre précédente, ainsi que l’incidence prévue sur l’exploitation de l’émetteur après la mise en œuvre du projet de modification de l’offre précédente, en combinaison avec les conditions d’exploitation de l’entreprise existante et de l’entreprise comparable dans la même industrie; L’état d’avancement spécifique de la construction, les raisons pour lesquelles les matériaux de freinage de base des trains à grande vitesse n’ont pas été transférés et l’impact sur la production et l’exploitation de l’émetteur du « projet de ligne de production de démonstration pour la recherche et le développement et la fabrication intelligente» présentent – ils un risque de dépréciation?
Les organismes de recommandation et les comptables publics certifiés sont invités à vérifier les questions susmentionnées et à donner des avis clairs.
Objet:
I. exposé des faits
Compte tenu de la situation des produits et de la capacité de production, expliquer la relation entre les fonds collectés, les projets d’investissement autofinancés et les lignes de production existantes, la rationalité de la construction à grande échelle des lignes de production et l’impact des progrès futurs de la production sur la production et l’exploitation de l’émetteur.
1. Relation entre les fonds collectés, les projets d’investissement autofinancés et les lignes de production existantes
Les projets antérieurs de collecte de fonds, d’investissement autofinancé et les lignes de production existantes de la société comprennent principalement:
Type de ligne de production nom du projet type de produit capacité prévue mise en service
Capacité de production de la plaquette de frein de la métallurgie des poudres, de la plaquette de frein de la métallurgie des poudres et de la plaquette de frein synthétique / semelle de frein
Plaquette de frein synthétique / plaquette de frein synthétique produite par la plaquette de frein / capacité de production de la plaquette de frein: 35 000 pièces / an
Ligne de production (Haidian)
Matériaux de champ thermique carbone – carbone fabriqués à partir de matériaux composites carbone – carbone de la ligne de production existante, qui ont été partiellement mis en production en 2000 t / A
Plaque du projet de ligne de production autofinancée
Fonds préfabriqué en fibre de carbone préfabriqué en tôle brute, préfabriqué en tôle de carbone 200t
Projet de ligne de production du projet (une année de préfabrication du champ thermique au carbone, le préfabriqué du champ thermique a été partiellement mis en service)
Période) 130 tonnes / an
Composite à base de carbone résistant à l’ablation
Ligne de production de matériaux et de produits proposée
Projets
Production annuelle de 300000 plaquettes / semelles de frein composites de voie 30
Plaquette de frein / plaquette de frein synthétique / semelle de frein, 10 000 pièces / an, frein automobile
Watts, 300000 ensembles de plaquettes de frein automobile, 300000 ensembles de plaquettes de frein automobile / an, automobile 2022
Plaquettes de frein, 4 125000 pièces de rechange 4 125000 ensembles de pièces de rechange
Année du projet de pièces automobiles
La production annuelle de 1200 tonnes de produits à base de matériaux Carbon és investis dans les fonds collectés précédemment (c’est – à – dire:
Projet financé (tous deux pour l’automatisation de la ligne proposée et l’équipement de la ligne de production existante de matériaux de champ thermique carbone – carbone à haut rendement en 2023
Ligne de production de construction) Projet de mise à niveau purification de la température mise à niveau post – traitement sans ajout
Capacité)
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) transfert intelligent
S / O S / O S / O S / o
Projet de parc
Réseaux de marketing et de services S / O S / O S / O S / o
Projets de construction
Freinage en céramique au carbone à haute performance 2024 – 2027 projet de construction industrialisé 150000 ensembles de freins en céramique au carbone seront mis en service chaque année.
Objet du projet de collecte de fonds
(tous sont des produits de matériaux Carbon és proposés
Ligne) automatisation de la fabrication de moules et préfabrication intelligente du champ thermique carbone – carbone: 55 000 pièces / 2023
Éléments de construction de lignes de production tissées
Objectif
Note: en plus de la ligne de production indiquée dans le tableau ci – dessus, d’autres lignes de production existantes de l’entreprise comprennent également le projet de matériaux de friction de base et de plaquettes de frein pour les trains à grande vitesse, la ligne de production de moulage de fibres de carbone à base de résine et la ligne de production de traitement de grandes structures métalliques de Chengdu Ruihe, etc. les principaux produits sont la fabrication de précision de plaquettes de frein métallurgiques en poudre, de structures en fibres de carbone à base de résine et de grandes structures métalliques, etc.
Ces lignes de production ne sont pas directement liées aux projets précédents de collecte de fonds et d’investissement autofinancé de la société.
Dans le tableau ci – dessus, les informations de base sur les lignes de production existantes de la société sont les suivantes:
Ligne de production de plaquettes de frein en métallurgie des poudres et de plaquettes de frein synthétiques / semelles de frein (Haidian): la société de projet est située dans le district de Haidian, à Beijing, dans le cadre d’un projet financé par ses propres fonds. Les principaux produits sont les plaquettes de frein en métallurgie des poudres et les plaquettes de frein synthétiques / semelles de frein. Le projet est un projet achevé avant l’introduction en bourse de la société, avec une capacité totale de 390000 pièces / an, y compris 355000 pièces / an de plaquettes de frein en métallurgie des poudres et 35 000 pièces / an de plaquettes de frein synthétiques / semelles de frein.
Projet de ligne de production de produits composites carbone – carbone: construit par la société de projet avec ses propres fonds, le projet est situé dans l’usine No 1 du parc industriel de la science et de la technologie numériques Smart Traffic Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Jiangyu City, Province du Sichuan. Les principaux produits sont des matériaux et des tôles de champ thermique carbone – carbone. Le projet a été mis en production en septembre 2021. Actuellement, il est en cours de libération progressive de la capacité de production, et la capacité totale après la production est estimée à 2000 tonnes / an.
Projet de ligne de production de Préformes de fibres de carbone (phase I): le projet est construit par la société de projet avec ses propres fonds. Le projet est situé dans l’usine No 4 de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Smart Transportation Digital Science and Technology Industrial Park, Jiangyu City, Sichuan Province. Les principaux produits sont des préformes liés aux tôles de carbone, qui sont en amont de la ligne Le projet a été mis en service en septembre 2021 et est actuellement en cours de libération progressive de la capacité.
Les trois projets ci – dessus sont tous des projets de construction financés par des fonds propres ou autofinancés de la société.
Autres projets d’investissement autofinancés de la société et relations avec les lignes de production existantes
Projet de ligne de production de produits composites à base de carbone résistant à l’ablation: la société de projet prévoit de construire avec son propre capital ou son propre fonds. Le projet est situé dans l’usine No 7 du parc industriel des technologies numériques de communication intelligente Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Jiangyu City, Province du Sichuan. Le produit principal est la doublure de gorge pour moteur de fusée solide, avec une capacité de production de 3000 pièces / an. Le projet n’a pas encore commencé à être construit et a obtenu le document de dépôt du projet d’investissement en immobilisations délivré Le projet n’est pas directement lié à la ligne de production existante de l’entreprise, mais il existe une relation en amont et en aval avec le projet de construction d’une ligne de production de tressage intelligente automatisée pour les Préformes de produits en carbone dans le cadre du projet d’investissement. Le préforme de revêtement de gorge du projet d’investissement est la matière première nécessaire à la production du projet.
Relation entre les projets financés précédemment et les lignes de production existantes
Production annuelle de 300000 plaquettes / semelles de frein pour véhicules de transport en commun, 300000 plaquettes de frein pour véhicules et 4 125000 ensembles d’accessoires automobiles: les principaux produits du projet comprennent deux catégories, à savoir les produits de transport en commun ferroviaire et les produits automobiles, dans lesquels les plaquettes / semelles de frein de transport en commun ferroviaire sont l’expansion de la capacité de production actuelle de produits similaires de l’entreprise, et la capacité de production actuelle des plaquettes / semelles de frein synthétiques de transport en commun ferroviaire de l’entreprise est de 35 000 pièces / an, ce qui est un projet achevé avant l’introduction en bourse de l’entreprise; Les produits automobiles du projet ne sont pas directement liés à la ligne de production existante de l’entreprise, mais peuvent fournir des services de soutien pour les produits de disques de frein en céramique au carbone du projet d’investissement.
Projet d’automatisation de la ligne de production de produits en carbone et de mise à niveau de l’équipement: ce projet vise à fournir un service de purification à haute température pour certains produits photovoltaïques de champ thermique dans la ligne de production existante de produits composites en carbone de l’entreprise afin de répondre aux besoins de différents clients. Selon les prévisions de la demande du marché effectuées par l’entreprise, on estime que 60% des produits de champ thermique carbone – carbone produits par la ligne de production de produits composites carbone – carbone de l’entreprise ont une demande du marché pour la purification à haute température. Par conséquent, la capacité prévue du projet est de 1200T / a, mais la capacité totale des produits de champ thermique carbone – carbone de l’entreprise n’est pas augmentée.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Le projet ne concerne pas la production directe de produits.
Projet de construction d’un réseau de marketing et de services: le contenu principal du projet est la construction d’un centre de vente et de services pour fournir des services de vente à tous les produits existants de l’entreprise.
Relation entre le projet d’investissement levé et la ligne de production existante
Projet de construction industrielle de disques mobiles en céramique au carbone à haute performance: il s’agit d’une ligne de production indépendante qui n’a pas de relation directe avec les principales lignes de production existantes de l’entreprise.
Projet de construction d’une ligne de production de tissus intelligents automatisés pour les Préformes de produits en carbone: le projet et le projet de ligne de production de Préformes de fibres de carbone (phase I) de la ligne de production existante de l’entreprise sont des préformes, avec une capacité totale prévue de 55 000 pièces / an, y compris 52 000 pièces / an de Préformes de champ thermique (environ 1411 tonnes / an après conversion du poids) et 13 000 pièces / an de Préformes de revêtement de gorge. Fournir des matières premières préfabriquées pour la production de la ligne de production de produits composites carbone – carbone de l’entreprise. En outre, le projet fournira des Préformes de revêtement de gorge de fusée pour la ligne de production de produits composites à matrice de carbone résistant à l’ablation proposée.
Les activités de l’entreprise dans le domaine des matériaux composites à base de carbone comprennent principalement les matériaux et les plaques de champ thermique carbone – carbone, les disques de frein en céramique de carbone et les garnitures de gorge de fusée. Les produits des disques de frein en céramique de carbone sont relativement indépendants. Les relations de projet de L’entreprise dans d’autres secteurs d’activité sont les suivantes:
2. Rationalité de la construction à grande échelle de la ligne de production
Depuis le début de l’offre publique initiale, la société a formulé la stratégie de développement de l’entreprise « 144 1 », c’est – à – dire « une société du Groupe, quatre domaines de matériaux, quatre centres d’exploitation et une production moderne de matériaux de transport ».
