Code du titre: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) numéro d'annonce: 2022 - 049 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Annonce concernant l'ajout d'une partie des filiales demandant une ligne de crédit globale et fournissant une garantie aux filiales
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité légale de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Partie garantie: Beijing Dadi kuntong Testing Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Dadi kuntong») et Beijing Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Science and Trade Co., Ltd. (ci - après dénommée « Tianyi Science and trade»).
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
À la date de publication du présent avis, le solde cumulé des garanties externes de la société et de ses filiales s'élevait à 175 millions de RMB.
Il n'y a pas de contre - garantie pour cette garantie, et la société n'a pas de garantie externe en retard ou de garantie de poursuite.
La question n'est pas soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Aperçu de la garantie
La quarante et unième réunion du deuxième Conseil d'administration et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ont examiné et adopté la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales aux institutions financières et non financières, et ont convenu que la société et ses filiales, Beijing tianrendao and New Materials Co., Ltd., Jiangyu Tianli xintao Carbon Materials Technology Co., Ltd., Jiangyu TianQi Guangfeng New Materials Technology Co., Ltd. Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (tianjin) New Materials Co., Ltd., Chengdu Ruihe Technology Co., Ltd., Mianyang Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
La société fournit un montant de garantie ne dépassant pas 1 milliard de RMB. La résolution d'autorisation est valide du 9 mai 2022 au 8 mai 2023.
Informations de base sur la garantie
Afin de répondre aux besoins d'exploitation et de développement de la société, deux entités principales, Dadi kuntong et Tianyi Science and Trade, filiales à part entière de la société, ont été ajoutées pour demander une ligne de crédit d'au plus 1,2 milliard de RMB (sous réserve de la ligne de crédit effectivement approuvée) à des institutions financières et non financières telles que des banques en 2022, principalement pour les prêts de fonds de roulement, les prêts d'immobilisations, le financement contractuel, les prêts de fusion et d'acquisition, l'émission de lettres d'acceptation bancaires, de lettres de crédit, de lettres de garantie, L'escompte des lettres de change, l'affacturage bancaire, le financement du commerce, le financement de la chaîne d'approvisionnement, le crédit - bail et d'autres types d'affaires, les types d'affaires spécifiques, la ligne de crédit et la durée sont soumis à l'approbation finale de chaque institution financière et non financière. La ligne de crédit ci - dessus n'est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement se situe dans la ligne de crédit totale, sous réserve du montant réel du financement de la société, de ses filiales, des institutions financières et des institutions non financières.
Entre - temps, afin d'améliorer l'efficacité de la prise de décisions de l'entreprise, l'entreprise et le demandeur fournissent une ligne de garantie d'au plus 1 milliard de RMB pour le financement dans le cadre de la ligne de crédit ci - dessus, y compris la garantie, l'hypothèque, le gage, etc. la ligne de garantie spécifique et la durée sont soumises au contrat de garantie signé à cette date.
Le Conseil d'administration autorise le Directeur général de la société à s'occuper pleinement des questions spécifiques relatives à la demande de crédit, à la garantie, au nantissement et à d'autres questions connexes de la société et de ses filiales aux institutions financières et non financières dans le cadre de la ligne de crédit et de la ligne de garantie susmentionnées, conformément aux exigences opérationnelles réelles de la société. La résolution d'autorisation est valide du jour de son adoption par le Conseil d'administration au 8 mai 2023.
Procédure de décision
À la 45e s éance du deuxième Conseil d'administration, tenue le 14 juin 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l'ajout d'une partie des filiales à part entière pour demander une ligne de crédit globale et fournir une garantie aux filiales par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Cette question ne constitue pas une transaction entre apparentés. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts du Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Informations de base du garant
Beijing Dadi kuntong Testing Technology Co., Ltd.
1. Type d'entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
2. Registered address: 101 Test Center, Floor 2 - 4, Building 1, Yard 7, Yingbin South Street, Fangshan District, Beijing
3. Représentant légal: Hu Chen
4. Capital social: 1999 millions de RMB
5. Date d'établissement: 28 mai 2020
6. Domaine d'activité: services techniques; Détection et inspection des produits; La promotion, le transfert et le service technique des normes d'essai des produits; Services techniques d'essais en laboratoire; Conseils techniques; Importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies (à l'exception de celles qui sont interdites par l'État ou qui font l'objet d'une approbation administrative). (les sujets du marché choisissent eux - mêmes les projets d'exploitation et mènent des activités d'exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l'approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d'exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l'État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
7. Relations avec la société: filiale à part entière de la société, avec un ratio de participation de 100,00%.
8. S'il y a des questions importantes affectant la capacité de remboursement de la dette de la partie garantie: Non.
9. Si l'exécution est effectuée en violation de la confiance: Non
10. Principales données financières:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 janvier - mars 2022
31 décembre 202131 mars 2022
Total de l'actif 2 644,82 2 917,86
Total du passif 200271 2 348,73
Actif net 642,11 569,13
Résultat d'exploitation 585,62 11,67
Bénéfice net 76,32 - 79,33
Déduction du bénéfice non net 76,14 - 79,66
Note: les principales données financières ci - dessus pour 2021 ont été vérifiées par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et les principales données financières pour le premier trimestre de 2022 n'ont pas été vérifiées.
Beijing Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Science and Trade Co., Ltd.
1. Type d'entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
2. Registered address: Building 1 - Floor 2 - 4 101 - Block a, No. 7, Yingbin South Street, Fangshan District, Beijing 1083. Legal Representative: Liu Shuai
4. Capital social: 50 millions de RMB
5. Date d'établissement: 30 septembre 2021
6. Domaine d'activité: développement de nouvelles technologies des matériaux, Conseil technologique (à l'exception des intermédiaires), échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique et services techniques; Vente de produits métalliques, d'équipements spéciaux pour le transport ferroviaire, de systèmes et de composants clés, de fibres de verre et de produits, d'alliages non ferreux, de fibres synthétiques, de produits en caoutchouc, de produits en plastique, de pièces automobiles, d'équipements à grande vitesse, d'accessoires, de pièces forgées et de produits métallurgiques des poudres, d'équipements et de composants photovoltaïques, de produits en graphite et en carbone, de fibres de carbone et de matériaux composites à haute performance, de matériaux composites à matrice métallique et de matériaux composites à matrice céramique, de matériaux de construction, de matériaux décoratifs, Composants électroniques et équipements de composants électromécaniques, moules, transport ferroviaire, aérospatiale et autres produits composites en fibre de carbone; L'importation et l'exportation de marchandises, l'importation et l'exportation de technologies (à l'exception de celles qui sont interdites par l'État ou qui font l'objet d'une approbation administrative); Développement de logiciels; Services de systèmes informatiques; Services de conférence et d'exposition; Développement technologique du transport ferroviaire, de l'aérospatiale, de l'équipement de soutien maritime, des nouveaux matériaux, de l'équipement de contrôle automatique, du système d'UAV et de son équipement de soutien et de ses pièces; Réparer le matériel mécanique. (les sujets du marché choisissent eux - mêmes les projets d'exploitation et mènent des activités d'exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l'approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d'exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l'État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
7. Relations avec la société: filiale à part entière de la société, avec un ratio de participation de 100,00%.
8. S'il y a des questions importantes affectant la capacité de remboursement de la dette de la partie garantie: Non.
9. Si l'exécution est effectuée en violation de la confiance: Non
10. Principales données financières:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 janvier - mars 2022
31 décembre 202131 mars 2022
Total des actifs 1 647,50 1 890,80
Total du passif 41,84 320,71
Actif net 1 605,66 1 570,09
Recettes d'exploitation 112,16 442,41
Bénéfice net 105,65 - 35,57
Déduction du bénéfice non net 105,65 - 35,57
Note: les principales données financières ci - dessus pour 2021 ont été vérifiées par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et les principales données financières pour le premier trimestre de 2022 n'ont pas été vérifiées.
Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
À l'heure actuelle, aucun accord de crédit et de garantie pertinent n'a été conclu entre dadukun Tong et Tianyi Technology Trading. Le montant total du crédit et de la garantie prévus ci - dessus ne correspond qu'à la ligne de crédit à appliquer et à la ligne de garantie à fournir par la société et ses filiales. Le montant spécifique du crédit et de la garantie, le type de garantie et la méthode de garantie doivent être examinés et approuvés par la banque ou l'institution financière concernée, sous réserve du contrat effectivement signé.
Raisons et nécessité de la garantie
L'ajout de l'entité de garantie vise à répondre aux besoins opérationnels quotidiens des filiales, à soutenir leur développement Bénin, à stabiliser la situation opérationnelle et financière de l'objet de garantie et à être en mesure de rembourser les dettes exigibles, tandis que la société a un contrôle absolu sur les filiales garanties, et la société a un risque de garantie relativement faible pour elles et n'aura pas d'impact négatif sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis du Conseil d'administration et des administrateurs indépendants
Le 14 juin 2022, à la 45e réunion du deuxième Conseil d'administration, la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à l'ajout d'une partie des filiales à part entière pour demander une ligne de crédit globale et fournir une garantie aux filiales par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Conseil d'administration de la société estime que les questions relatives à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par les nouvelles filiales sont prises en considération de manière globale pour répondre aux besoins de la société et de ses filiales en matière de développement des entreprises et sont conformes aux conditions d'exploitation réelles et à La stratégie globale de développement de la société. L'objet de la garantie est une filiale à part entière ou une filiale holding de la société, capable de rembourser la dette et capable de contrôler et de prévenir efficacement le risque de garantie. Les questions de garantie sont dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants: l'augmentation du nombre de filiales à part entière Beijing Dadi kuntong Testing Technology Co., Ltd. Et Beijing Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) L'objet de la garantie est une filiale à part entière de la société, capable de contrôler et de prévenir efficacement le risque de garantie. La demande de ligne de crédit globale et la fourniture de garanties sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de prise de décisions et d'approbation sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons d'ajouter une partie des filiales à part entière pour demander une ligne de crédit globale et fournir des garanties aux filiales.
Montant cumulé de la garantie externe et montant de la garantie en retard
À la date de publication de la présente annonce, la société et ses filiales ont toutes deux fourni des garanties externes cumulatives à des filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société, pour un montant total de 1,4 milliard de RMB, Représentant 54,12% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et 41,96% de l'actif total vérifié de la société au cours de la dernière période. La société n'a pas fourni de garanties externes en retard ni de garanties judiciaires.
Annexe à l'annonce en ligne
Questions relatives à la 45e réunion du deuxième Conseil d'administration
