Code des valeurs mobilières: 001296 abréviation des valeurs mobilières: Changjiang Materials Bulletin No: 2022 – 046 Chongqing Changjiang Modeling Materials (Group) Co., Ltd.
En ce qui concerne les fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Annonce sur la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chongqing Changjiang Modeling Materials (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration et la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 18 mars 2022, et a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 7 avril 2022, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière (sous – filiales) et les filiales contrôlantes) n’affecteront pas la production et l’exploitation normales de la société et n’assureront pas la sécurité des fonds, et qu’elles utiliseront les fonds propres dont le montant (le principal de la gestion de la trésorerie à tout moment au cours de la période d’autorisation) ne dépasse pas 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et que la période d’utilisation sera valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés.
Remboursement à l’échéance des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Type de produit du syndic montant de l’achat date d’échéance valeur réelle annualisation nom réel taux de rendement rendement rendement
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Chongqing deposit income Type of Co., Ltd. 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 – 04 – 112022 – 06 – 13 2.85% 14.76 Hi – tech zone sub – Branch
Les produits de dépôt structurés ci – dessus ont expiré le 13 juin 2022. La société a récupéré le principal de 30 millions de RMB et a réalisé un bénéfice total de 147600 RMB.
Informations de base sur l’utilisation actuelle des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Nom du produit du syndic type de produit montant de l’achat date d’échéance taux de rendement annualisé estimatif
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
La société n’est pas liée au fiduciaire susmentionné.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que les variétés de gestion de la trésorerie achetées ci – dessus soient à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie et il n’est pas exclu que ces investissements soient influencés par les fluctuations du marché. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. L’entreprise doit se conformer strictement aux règlements pertinents et choisir les produits appropriés en fonction de la sécurité, de la durée et du rendement des produits d’investissement, en tenant compte du temps et de la quantité de fonds inutilisés, à condition que la production et l’exploitation normales de l’entreprise ne soient pas affectées et que La sécurité des fonds ne soit pas assurée.
2. Au cours de la période de mise en œuvre, le Département des finances analyse et suit en temps voulu l’orientation des variétés de gestion de la trésorerie et l’état d’avancement du projet. Une fois que des facteurs défavorables sont identifiés ou jugés, des mesures de préservation correspondantes sont prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. L’utilisation des fonds est supervisée quotidiennement par le Département de l’audit interne de l’entreprise, qui effectue régulièrement une inspection complète de tous les produits de gestion financière et, sur la base du principe de prudence, prévoit raisonnablement les gains et pertes potentiels de divers investissements.
Impact sur l’entreprise
Sur la base des principes de fonctionnement standard, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, l’entreprise doit:
L’achat de produits de gestion de la trésorerie avec des fonds propres n’affectera pas le fonctionnement quotidien et l’activité principale de l’entreprise.
Le développement des activités et le rendement de la gestion de la trésorerie sont généralement plus élevés que les dépôts à vue et les dépôts à terme au cours de la même période.
Le taux d’intérêt et l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont propices à l’amélioration de l’utilisation des fonds.
L’efficacité et l’augmentation des bénéfices de la société sont dans l’intérêt de tous les actionnaires.
Utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie au cours des douze mois précédant la date d’annonce
À la date de publication du présent avis, la société a utilisé ses fonds propres pour effectuer des paiements en espèces au cours des douze mois précédents.
Le solde non échu de la gestion est de 70 millions de RMB et ne dépasse pas l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le montant des fonds propres utilisés pour la gestion de la trésorerie est de 400000 RMB. Cas particuliers
Comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du produit du syndic type de produit montant de l’achat date d’échéance annualisation rendement réel rendement rendement à l’échéance
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Chongqing Branch South Structural Deposit Breakeven Flow 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 – 04 – 122022 – 07 – 12 1.5% – 3.15% no – income Type of Pingping Sub – Branch
Southwest Securities Co.Ltd(600369) Co., Ltd. Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Certificat d’entreprise (reçu fixe de juin 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 – 04 – 292022 – 11 – 01 3,65% non) 2022006 bénéfice
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Documents à consulter
1. Informations relatives à l’achat et au remboursement des produits concernés.
Avis est par les présentes donné.
Chongqing Changjiang Modeling Materials (Group) Co., Ltd.
Conseil d’administration
15 juin 2022
