Code des titres: Hangcha Group Co.Ltd(603298) titre abrégé: Hangcha Group Co.Ltd(603298) numéro d’annonce: 2022 – 037
Code de l’obligation: 113622 titre abrégé de l’obligation: obligation convertible Hangzhou
Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● Hangcha Group Co.Ltd(603298)
1. Objet des actions à racheter: les actions rachetées seront utilisées pour convertir les obligations de sociétés émises par la société cotée qui peuvent être converties en actions et seront transférées ou annulées dans les trois ans suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions.
2. Échelle de rachat: le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 200 millions de RMB (inclus);
3. Prix de rachat: pas plus de 20,95 RMB / action (y compris), et la limite supérieure du prix de rachat n’est pas supérieure à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société 30 jours de négociation avant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration;
4. Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat;
5. Source du Fonds de rachat: la source du Fonds de rachat des actions est le fonds propre de la société.
● existe – t – il un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés?
Après enquête de la société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les promoteurs de rachat et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société n’ont pas l’intention de réduire leur participation dans la société au cours des trois prochains mois et des six prochains mois. Si ces personnes ou actionnaires proposent de mettre en œuvre un plan de réduction des actions à l’avenir, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.
● conseils sur les risques:
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt du plan de rachat;
2. Le risque que les fonds nécessaires au rachat d’actions ne soient pas disponibles, ce qui entraîne l’impossibilité de mettre en œuvre le plan de rachat;
3. En cas de survenance d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société, ou de changements importants dans la production, l’exploitation, la situation financière et les conditions objectives externes de la société, ou d’autres événements entraînant la décision du Conseil d’administration de mettre fin au programme de rachat, il existe un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès ou que le programme de rachat soit modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes;
4. Toutes les actions rachetées par la société sont destinées à être utilisées pour convertir les obligations de société émises par la société cotée qui peuvent être converties en actions. Si la société ne met pas en œuvre l’utilisation susmentionnée dans le délai prescrit par les lois et règlements, il existe un risque d’ouverture d’une procédure d’annulation de la partie non transférée des actions;
5. Si les autorités de surveillance publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il y a un risque que les conditions correspondantes du rachat soient ajustées conformément aux nouvelles règles de surveillance pendant la mise en œuvre du rachat.
La société prendra la décision de rachat et la mettra en œuvre en fonction de la situation du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions. Nous invitons respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, la société a préparé le rapport de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé, qui se lit comme suit:
Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 15 juin 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du 6e Conseil d’administration et a examiné la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé. Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Conformément à l’article 23, paragraphe 1, et à l’article 25 des Statuts du Hangcha Group Co.Ltd(603298)
(Ⅲ) Le 15 juin 2022, le Contrôleur effectif de la société, M. Qiu Jianping, a proposé au Conseil d’administration de la société d’utiliser les fonds propres de la société pour racheter une partie des actions ordinaires de RMB (actions a) émises par la société par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 juin 2022. Annonce du Hangcha Group Co.Ltd(603298) Les délais, procédures et délibérations susmentionnés du Conseil d’administration sont conformes aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et à d’autres dispositions pertinentes.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur à long terme de l’entreprise, le maintien des intérêts des investisseurs en général, en particulier des petits et moyens investisseurs, le renforcement de la confiance des investisseurs, la promotion du retour raisonnable du prix des actions de L’entreprise à la valeur intrinsèque à long terme de l’entreprise, la promotion du développement stable et durable de l’entreprise, la combinaison de la situation financière réelle de l’entreprise, la situation opérationnelle et d’autres facteurs, la décision de racheter une partie des actions de l
La société a l’intention d’effectuer le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé. Les actions rachetées seront utilisées pour convertir les obligations de sociétés émises par la société cotée qui peuvent être converties en actions et transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société ne transfère pas les actions rachetées dans un délai de trois ans à compter de la date d’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, elle appliquera les procédures de réduction du capital social conformément à la loi et les actions non transférées seront annulées. Type d’actions à racheter
Actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
Mode de rachat des actions proposées
Méthode centralisée d’appel d’offres.
Période de mise en œuvre du rachat
La période de mise en œuvre de ce rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan (c’est – à – dire du 15 juin 2022 au 14 juin 2023).
Si les circonstances suivantes se produisent ou si les conditions suivantes sont remplies, la période de mise en oeuvre du rachat expire à l’avance: (1) Si le nombre d’actions rachetées ou le montant d’utilisation du Fonds de rachat atteint le montant maximal au cours de la période de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date; Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas d’actions au cours de la période suivante: (1) dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société cotée, si la date d’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date d’annonce commence 10 jours de négociation avant la date d’annonce initiale de la nomination et se termine un jour avant l’annonce; Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce de rendement ou de l’annonce de rendement rapide de la société cotée; La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi; Autres circonstances de la csrc et de la Bourse de Shanghai.
Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
Prix à racheter
Le prix de rachat actuel ne dépasse pas 20,95 RMB / action (y compris, ci – dessous), et le prix de rachat spécifique est déterminé par la direction autorisée par le Conseil d’administration de la société en fonction du prix des actions, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat. La limite supérieure de l’intervalle de prix de rachat ne doit pas être supérieure à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions.
Si la société met en œuvre des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions, l’attribution d’actions, le fractionnement ou la réduction d’actions au cours de la période de rachat d’actions, la société ajustera en conséquence la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
Nombre d’actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total du capital
1. Montant total du capital de rachat: pas moins de 100 millions de RMB et pas plus de 200 millions de RMB (y compris, ci – dessous).
2. Le montant maximal du rachat est de 200 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 20,95 RMB / action. Le nombre de rachats est d’environ 9546539 actions, Représentant 1,10% du capital social total de la société. Selon la limite inférieure du montant du rachat de 100 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 20,95 RMB / action, le nombre de rachats est d’environ 4773270 actions, et la proportion d’actions rachetées représente 0,55% du capital social total de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées et leur proportion dans le capital social total de la société sont soumis à la situation réelle des actions rachetées à l’expiration du rachat.
3. Si, au cours de la période de rachat, la société met en œuvre des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement des actions, la réduction des actions ou l’attribution d’actions, etc., à l’exclusion des droits et des intérêts, la Société ajustera en conséquence le nombre d’actions rachetées conformément aux dispositions pertinentes de la c
(Ⅶ) Sources de fonds pour ce rachat
La source de financement de ce rachat est les fonds propres de la société.
(Ⅷ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Le montant du rachat est calculé sur la base d’une limite inférieure de 200 millions de RMB et d’une limite supérieure de 100 millions de RMB, et d’une limite supérieure de 20,95 RMB / action du prix de rachat. En supposant que toutes les actions rachetées sont utilisées pour convertir et verrouiller les obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société cotée, on s’attend à ce que la structure des actions de la société change comme suit:
Avant le rachat, le montant du rachat est supérieur au montant du rachat et après le rachat, le montant du rachat est inférieur au montant du rachat.
Catégorie d’actions nombre d’actions par rapport au capital total nombre d’actions par rapport au capital total nombre d’actions par rapport au capital total (actions) cas (%) (actions) Proportion (%) (actions) cas (%) (actions)
Vente illimitée
866396755100866396755100866396755100
Actions en circulation
Total 866396755100866396755100866396755100
Note: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés. Les données de mesure ci – dessus ne sont fournies qu’à titre de référence. Le nombre spécifique d’actions rachetées et la mise en œuvre ultérieure des changements réels dans la structure des actions de la société prévaudront.
Analyse de l’impact possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société
1. Incidence du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la recherche et le développement, la rentabilité et la capacité d’exécution de la dette de la société
Au 31 mars 2022, l’actif total de la société était de 1150510012703 RMB et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 57923839404 RMB. Selon le plafond de 200 millions de RMB du Fonds de rachat, il représente respectivement 1,74% et 3,45% des indicateurs susmentionnés. Selon le plan d’exploitation et de développement futur de la société, la société estime que le rachat d’actions avec un plafond de 200 millions de RMB n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation, les finances et le développement futur de la société, et la société est en mesure de payer le prix de rachat. Selon ce plan de rachat, le Fonds de rachat sera payé à la machine pendant la période de rachat, avec une certaine flexibilité.
2. Influence du rachat d’actions sur le développement futur de la société
Le rachat d’actions de la société est utilisé pour convertir les obligations de la société qui peuvent être converties en actions émises par la société cotée, ce qui est bénéfique pour protéger les intérêts des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, renforcer la confiance des investisseurs, promouvoir le retour raisonnable du prix des actions de la société à la valeur intrinsèque à long terme de la société, et promouvoir le développement stable et durable de la société.
3. Analyse de l’influence du rachat d’actions sur le statut de la société cotée
Une fois le rachat d’actions terminé, il n’y aura pas de changement dans le droit de contrôle de la société. La répartition des actions de la société après le rachat sera conforme aux conditions de la société cotée et n’affectera pas le statut de la société cotée.
(Ⅹ) information pertinente sur le rachat proposé par le promoteur
M. Qiu Jianping, le promoteur de ce plan de rachat d’actions, est le Directeur et le Contrôleur effectif de la société. Le 15 juin 2022, sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur à long terme de l’entreprise, M. Qiu Jianping a protégé les intérêts des investisseurs en général, en particulier les petits et moyens investisseurs, renforcé la confiance des investisseurs, encouragé le retour rationnel du prix Des actions de l’entreprise à la valeur intrinsèque à long terme de l’entreprise, encouragé le développement stable et durable de l’entreprise, combiné à la situation financière réelle et à la situation opérationnelle de l’entreprise, Il est proposé d’utiliser les fonds propres pour racheter des actions de sociétés afin de convertir en actions des obligations de sociétés émises par des sociétés cotées.
M. Qiu Jianping n’a pas acheté ou vendu les actions de la société dans les six mois précédant la proposition, n’a pas effectué d’opérations d’initiés ou de manipulation du marché seul ou conjointement avec d’autres personnes, et n’a pas prévu d’augmenter ou de diminuer les actions de la société au cours de la période de rachat en cours. S’il est proposé de mettre en œuvre un plan d’augmentation ou de diminution des actions à l’avenir, il s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux lois, règlements et documents normatifs
M. Qiu Jianping promet de promouvoir activement le rachat d’actions de la société dès que possible et votera pour le rachat d’actions au Conseil d’administration.
Avis des administrateurs indépendants sur la conformité, la nécessité, le caractère raisonnable et la faisabilité du plan de rachat d’actions
1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et Les procédures de vote à la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
2. La source de fonds proposée par la société pour ce rachat est les fonds propres. Le montant maximal du rachat d’actions est de 200 millions de RMB, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société.
