Code des titres: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) titre abrégé: Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) numéro d'annonce: 2022 - 042 Code des obligations: 128082 titre abrégé: Huafeng conversion
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
Annonce concernant l'utilisation continue d'une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806) Convient que la société et ses filiales utilisent les fonds collectés par l'émission publique inutilisée d'obligations de sociétés convertibles d'une valeur n'excédant pas 80 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achètent des produits bancaires de gestion du patrimoine à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord, dans la limite de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l'investissement prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d'approbation du Conseil d'administration, Convient que le Conseil d'administration autorise la direction des opérations de la société à prendre en charge la mise en œuvre concrète de la gestion de la trésorerie des fonds collectés par l'émission publique inutilisée d'obligations de sociétés convertibles.
Fonds collectés par l'émission d'obligations convertibles et leur utilisation
La société émet des obligations de sociétés convertibles d'une valeur nominale de 100 RMB, d'une valeur nominale de 352,4 millions de RMB, au public. L'émission d'obligations de sociétés convertibles a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjxk [2019] No 1945», avec un total de 352,4 millions de RMB de fonds levés. Après déduction des frais d'émission, le montant net réel des fonds levés est de 33 261320,75 RMB. Les fonds collectés pour l'émission d'obligations convertibles ci - dessus ont été vérifiés par Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification a été publié sous le numéro ghkyz [2019] g18036150146.
L’émission d’obligations convertibles a été examinée et approuvée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 26 novembre 2018 et à la septième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 12 décembre 2018. La société a tenu la trente - cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration le 21 novembre 2019, a examiné et adopté la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles et d’autres propositions pertinentes, et a examiné et adopté la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019 le 9 décembre 2019. Le montant total des fonds collectés par la société lors de l'émission publique d'obligations de sociétés convertibles (y compris les frais d'émission) est de 352,4 millions de RMB. Après déduction des frais d'émission pertinents, il est proposé d'investir dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des investissements proposés
1. Intelligent Manufacturing Research and Development of New Energy Vehicle Power System Platform 3317 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 6000 and Industrialization Construction Project (phase I)
2. Projet de construction du Centre de simulation et d'analyse du système de commande intelligent des nouveaux véhicules énergétiques 508000508000
Total 38 250,00 35 240,00
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l'institution de recommandation et la banque dépositaire du compte spécial des fonds collectés, a ouvert un compte spécial des fonds collectés et a effectué le stockage du compte spécial des fonds collectés. Au 14 juin 2022, le solde du compte du montant total des fonds collectés par la société pour l'émission publique d'obligations de sociétés convertibles après déduction des frais de souscription et de recommandation était de 282554300 RMB (y compris les intérêts), comme suit:
Solde du compte des fonds collectés auprès de la banque dépositaire des fonds collectés (10 000 RMB)
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhaoqing Branch 2681007880130 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 227206.82
China Construction Bank Corporation(601939) Zhaoqing Branch 440501708701 Csg Holding Co.Ltd(000012) 34660,48
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) jianxiang Sub - Branch 2 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 19 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 747234372,63
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhaoqing Branch 268100788017 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 6515,50
Total 28 255,43
Investissement et produits financiers des fonds collectés précédemment
La société a tenu la 37e réunion du 4e Conseil d’administration et la 20e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 16 décembre 2019, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière garantis, et a convenu que la société et ses filiales devraient utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 80 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’assurer une sécurité et une liquidité élevées pour l’achat. Les produits de gestion financière bancaire à court terme (pas plus d'un an) ou les produits de dépôt bancaire visés par le présent Accord, y compris, sans s'y limiter, l'achat de produits de gestion financière bancaire à revenu fixe ou à revenu variable garanti. Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l'investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption par le Conseil d'administration. Convient que le Conseil d'administration autorise la direction opérationnelle de la société à prendre en charge la mise en œuvre spécifique de l'achat de produits financiers bancaires garantis par des fonds collectés inutilisés.
La société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 16 décembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis, et a convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds collectés inutilisés d’au plus 14 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de haute sécurité et de bonne liquidité. Les produits de gestion financière bancaire à court terme (pas plus d'un an) ou les produits de dépôt bancaire visés par le présent Accord, y compris, sans s'y limiter, l'achat de produits de gestion financière bancaire à revenu fixe ou à revenu variable garanti.
Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l'investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption par le Conseil d'administration. Convient que le Conseil d'administration autorise la direction opérationnelle de la société à prendre en charge la mise en œuvre spécifique de l'achat de produits financiers bancaires garantis par des fonds collectés inutilisés. Au 9 août 2021, tous les produits financiers bancaires achetés avec les fonds collectés avaient été remboursés à leur échéance.
La compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d'administration et la 9e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 10 août 2021, a examiné et adopté la proposition d'utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis, et a convenu que la compagnie et ses filiales utiliseraient des fonds collectés inutilisés d'au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d'acheter des produits de haute sécurité et de bonne liquidité. Les produits de gestion financière bancaire à court terme (pas plus d'un an) ou les produits de dépôt bancaire visés par le présent Accord, y compris, sans s'y limiter, l'achat de produits de gestion financière bancaire à revenu fixe ou à revenu variable garanti. Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l'investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption par le Conseil d'administration. Convient que le Conseil d'administration autorise la direction opérationnelle de la société à prendre en charge la mise en œuvre spécifique de l'achat de produits financiers bancaires garantis par des fonds collectés inutilisés. Au 14 juin 2022, tous les produits financiers bancaires achetés avec les fonds collectés avaient été remboursés à leur échéance.
Informations de base sur l'investissement des fonds collectés inutilisés dans les produits de gestion financière
Raisons de l'inactivité et objet de l'investissement
Afin d'améliorer encore l'efficacité de l'utilisation des fonds et d'utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés, la société a l'intention d'utiliser une partie des fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 80 millions de RMB pour acheter des produits bancaires de haute sécurité, de bonne liquidité et de garantie de capital afin de mieux réaliser la préservation et l'augmentation de la valeur des fonds de la société, à condition que les opérations quotidiennes de la société ne soient pas affectées et que la construction et l'utilisation des projets d'investissement des fonds collectés par la société soient assurées.
Limite d'investissement
La société et ses filiales ont l'intention d'utiliser une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 80 millions de RMB pour acheter des produits bancaires de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord, et ces fonds peuvent être utilisés de façon continue dans un délai d'un an.
Variétés d'investissement
La société et ses filiales utilisent une partie des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits financiers bancaires à haute sécurité, à bonne liquidité et à court terme (pas plus d'un an), y compris, sans s'y limiter, l'achat de produits financiers bancaires à revenu fixe ou à revenu variable garanti de la Banque.
Durée de l'investissement
La proposition prend effet dans un délai d'un an à compter de la date de délibération et d'adoption de la 24e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société.
Sources de financement
La source de financement est une partie des fonds collectés par l'émission publique inutilisée d'obligations de sociétés convertibles.
Le Conseil d'administration autorise la direction de la société à prendre les décisions d'investissement pertinentes et à signer les documents pertinents dans les limites du montant spécifié.
(Ⅶ) L'entreprise n'a pas l'intention de modifier l'utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, afin de s'assurer qu'elle n'affecte pas le déroulement normal des projets financés.
Risques d'investissement et mesures de contrôle
Risque d'investissement
1. Bien que les produits de gestion financière achetés par la société et ses filiales soient des produits à court terme garantis, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro - économie, ce qui n'exclut pas que l'investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société intervient en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l'évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme n'est pas prévisible.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
En raison de l'impact macro - économique important, la société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l'évolution des marchés financiers, mais elle n'exclut pas que l'investissement soit affecté par les fluctuations du marché. En ce qui concerne les risques d'investissement potentiels, la société propose les mesures de contrôle des risques suivantes:
1. Le Département financier de la société analysera et suivra en temps opportun l'orientation des produits de gestion financière de la Banque et l'état d'avancement du projet. Une fois que des facteurs défavorables seront trouvés ou jugés, des mesures de sauvegarde correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d'investissement;
2. Le Service d’audit de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds d’investissement et de gestion financière. À la fin de chaque trimestre, tous les projets d’investissement de produits de gestion financière de la banque doivent faire l’objet d’une inspection complète, et selon le principe de prudence, les revenus et pertes probables de chaque investissement doivent être raisonnablement estimés et communiqués au Comité d’audit;
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d'inspecter l'utilisation des fonds collectés et l'achat de produits de gestion financière, et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
Impact sur le fonctionnement de l'entreprise
Sous réserve du respect des lois et réglementations nationales, afin de s'assurer qu'elles n'affectent pas le fonctionnement normal de la société, la mise en œuvre normale du plan d'investissement des fonds collectés par la société et la sécurité des fonds collectés, la société et ses filiales achètent des produits financiers bancaires garantis en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, sans affecter le fonctionnement quotidien de la société et le développement normal des projets d'investissement des fonds collectés. Une gestion financière appropriée peut améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds de l'entreprise, obtenir un certain revenu d'investissement et obtenir plus de rendement pour les actionnaires de l'entreprise.
Avis émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation
Avis des administrateurs indépendants
À l'heure actuelle, la société est en bon état d'exploitation. Sur la base de l'assurance de la liquidité et de la sécurité des fonds, de l'assurance de la demande de fonds pour la construction de projets d'investissement financés par des fonds collectés et de l'exploitation normale de projets d'investissement financés par des fonds collectés, la société et ses filiales utilisent une partie des fonds collectés par des obligations convertibles d'émission publique inutilisées pour acheter des produits bancaires de gestion du patrimoine avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord ne sont pas des investissements à risque. Il est favorable à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés par la société et à l'augmentation du rendement des actifs en espèces de la société. Il n'y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d'investissement des fonds collectés par l'émission publique d'obligations de sociétés convertibles, ni de changement déguisé de l'utilisation des fonds collectés. Il est conforme aux lois et règlements pertinents, et il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Entre - temps, la société et ses filiales ont mis en œuvre les procédures d'approbation et de prise de décisions nécessaires pour l'achat de produits financiers bancaires à haute sécurité, à bonne liquidité et conformes aux dispositions des lois, règlements, règles et documents réglementaires pertinents, et les procédures de délibération et de vote de la réunion sont légales et efficaces. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l'unanimité que la société utiliserait une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Sur la base de l'assurance de la liquidité et de la sécurité des fonds, de la demande de fonds pour la construction de projets d'investissement financés par des fonds collectés et du fonctionnement normal des projets d'investissement financés par des fonds collectés, la société et ses filiales utilisent une partie des fonds collectés par l'émission publique inutilisée d'obligations convertibles de sociétés pour acheter des produits bancaires de haute sécurité, de bonne liquidité et conformes au présent Accord, qui ne sont pas des investissements à risque, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés par la société. L'augmentation du revenu des actifs en espèces de la société n'est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d'investissement dans les fonds collectés par l'émission publique d'obligations convertibles de sociétés, n'entraîne pas de changement déguisé de l'objet des fonds collectés, est conforme aux lois et règlements pertinents, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et a mis en œuvre les procédures d'approbation et de décision nécessaires et est conforme aux lois, règlements, Dispositions des règlements et des documents normatifs.
Avis de l'institution de recommandation
L'institution de recommandation de la société China Securities Co.Ltd(601066) estime que:
1. Les questions relatives à l'utilisation par la société de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et approuvées à la vingt - quatrième réunion du cinquième Conseil d'administration et à la quinzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance; Les administrateurs indépendants donnent des avis clairement approuvés et se conforment aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.;
2. La société et ses filiales utilisent une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ne violent pas les engagements pertinents concernant les projets d'investissement des fonds collectés et n'affectent pas les fonds collectés.
