China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.Ltd(002806)
Avis de vérification sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et la gestion de la trésorerie
China Securities Co.Ltd(601066) Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ont vérifié que la société continuait d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et assurer la gestion de la trésorerie. Les détails de la vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles et leur utilisation
La société émet des obligations de sociétés convertibles d’une valeur nominale de 100 RMB, d’une valeur nominale de 352,4 millions de RMB, au public. L’émission d’obligations de sociétés convertibles a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document « zjxk [2019] No 1945», avec un total de 352,4 millions de RMB de fonds levés. Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds levés est de 33 261320,75 RMB. Les fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles ci – dessus ont été vérifiés par Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification a été publié sous le numéro ghkyz [2019] g18036150146.
L’émission d’obligations convertibles a été examinée et approuvée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 26 novembre 2018 et à la septième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 12 décembre 2018. La société a tenu la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration le 21 novembre 2019, a examiné et adopté la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles et d’autres propositions pertinentes, et a examiné et adopté la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019 le 9 décembre 2019. Le montant total des fonds collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (y compris les frais d’émission) s’élève à 352,4 millions de RMB, qui sont entièrement investis dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission pertinents:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des investissements proposés
1. Intelligent Manufacturing Research and Development of New Energy Vehicle Power System Platform 3317 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 6000 and Industrialization Construction Project (phase I)
2. Projet de construction du Centre de simulation et d’analyse du système de commande intelligent des nouveaux véhicules énergétiques 508000508000
Total 38 250,00 35 240,00
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire du compte spécial des fonds collectés, a ouvert un compte spécial des fonds collectés et a effectué le stockage du compte spécial des fonds collectés. Au 14 juin 2022, le solde du compte du montant total des fonds collectés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles après déduction des frais de souscription et de recommandation était de 282554300 RMB (y compris les intérêts), comme suit:
Solde du compte des fonds collectés auprès de la banque dépositaire des fonds collectés (10 000 RMB)
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhaoqing Branch 2681007880130 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 227206.82
China Construction Bank Corporation(601939) Zhaoqing Branch 440501708701 Csg Holding Co.Ltd(000012) 34660,48
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) jianxiang Sub – Branch 2 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 19 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 747234372,63
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhaoqing Branch 268100788017 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 6515,50
Total 28 255,43
Utilisation continue de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et assurer la gestion de la trésorerie
Poursuite de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
1. Fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
La société a tenu la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 19 octobre 2016, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté que la société utilise les fonds collectés inutilisés dans le cadre de l’offre publique initiale de 30 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les fonds collectés inutilisés sont principalement utilisés pour les dépenses d’exploitation quotidiennes de l’entreprise, ce qui non seulement soutient le roulement des fonds de production et d’exploitation de l’entreprise, mais économise également les dépenses financières de l’entreprise. Le 13 octobre 2017, la société a restitué au Compte spécial des fonds collectés les fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
La société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 23 octobre 2017, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés de La première entreprise de développement public de 10 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les fonds collectés inutilisés sont principalement utilisés pour les dépenses d’exploitation quotidiennes de l’entreprise, ce qui non seulement soutient le roulement des fonds de production et d’exploitation de l’entreprise, mais économise également les dépenses financières de l’entreprise.
Le 12 octobre 2018, la société a restitué au Compte spécial des fonds collectés les fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
La société a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 23 octobre 2018, a examiné et adopté la proposition sur la poursuite de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté que la société utilise les fonds collectés inutilisés dans le cadre de l’offre publique initiale de 8 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les fonds collectés inutilisés sont principalement utilisés pour les dépenses d’exploitation quotidiennes de l’entreprise, ce qui non seulement soutient le roulement des fonds de production et d’exploitation de l’entreprise, mais économise également les dépenses financières de l’entreprise. Le 4 avril 2019, la société a restitué au Compte spécial des fonds collectés les fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
La société a tenu la trente – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingtième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 16 décembre 2019, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, d’un montant n’excédant pas 250 millions de RMB, pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés par la société à l’expiration de la période. Le montant de l’utilisation effective des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 238 millions de RMB. Le 15 décembre 2020, la société a restitué au Compte spécial les fonds collectés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
La société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 16 décembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés Pour compléter temporairement le Fonds de roulement, avec un montant n’excédant pas 158 millions de RMB, pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés par la société à l’expiration de la période. Le montant de l’utilisation effective des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 138 millions de RMB. Le 9 août 2021, la compagnie a retourné les fonds levés susmentionnés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds levés.
La compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et la 9e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 10 août 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés Pour compléter temporairement le Fonds de roulement, d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB, pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la compagnie. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés par la société à l’expiration de la période. Le montant de l’utilisation effective des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est de 188 millions de RMB. Le 13 juin 2022, la société a retourné les fonds collectés susmentionnés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés.
2. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Au 14 juin 2022, 52 797129,61 RMB de fonds levés avaient été investis dans le projet d’investissement des fonds levés de la dette convertible, et le reste des fonds levés était de 282554 344,96 RMB (y compris les intérêts), avec un taux d’investissement de 15,90%. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières, de réduire les coûts d’exploitation et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, la société continuera d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, d’un montant ne dépassant pas 180 millions de RMB, qui sera utilisé pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés par la société.
L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’entraînera pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, ni n’affectera le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés. Les fonds susmentionnés ne sont utilisés que pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale et n’utilisent pas les fonds collectés inutilisés pour effectuer directement ou indirectement des investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés.
La société n’a pas effectué de capital – risque dans les douze mois précédant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et elle s’engage à ne pas effectuer de capital – risque et à ne pas fournir d’aide financière à des objets autres que les filiales Holding pendant la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
3. Montant et durée de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés
Selon le plan d’utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés, afin de répondre à la demande croissante de fonds de roulement de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les dépenses financières, la société prévoit d’utiliser les fonds collectés inutilisés de 180 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, sans affecter le calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et d’économiser environ 7,2 millions de RMB en dépenses financières. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Avant la date d’échéance, la société retournera cette partie du capital au Compte spécial des fonds levés en temps opportun et en totalité, et fera une annonce publique dans les deux jours de négociation suivant le retour complet du capital.
4. Procédure d’approbation interne
La vingt – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et la quinzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 15 juin 2022, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières et de réduire les coûts d’exploitation. Maintenir le Fonds de collecte d’obligations convertibles en circulation de la société ne dépassant pas 180 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de circulation et pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’Administration. À l’expiration de cette période, le Fonds sera retourné au Compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la société. Les administrateurs indépendants n’ont pas d’objection à cette question. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Investissement et produits de gestion financière des fonds collectés précédemment
La société a tenu la 37e réunion du 4e Conseil d’administration et la 20e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 16 décembre 2019, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière garantis, et a convenu que la société et ses filiales devraient utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 80 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’assurer une sécurité et une liquidité élevées pour l’achat. Les produits de gestion financière bancaire à court terme (pas plus d’un an) ou les produits de dépôt bancaire visés par le présent Accord, y compris, sans s’y limiter, l’achat de produits de gestion financière bancaire à revenu fixe ou à revenu variable garanti. Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l’investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Convient que le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à prendre en charge la mise en œuvre spécifique de l’achat de produits financiers bancaires garantis par des fonds collectés inutilisés.
La société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 16 décembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis, et a convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds collectés inutilisés d’au plus 14 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de haute sécurité et de bonne liquidité. Les produits de gestion financière bancaire à court terme (pas plus d’un an) ou les produits de dépôt bancaire visés par le présent Accord, y compris, sans s’y limiter, l’achat de produits de gestion financière bancaire à revenu fixe ou à revenu variable garanti. Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la durée de l’investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Convient que le Conseil d’administration autorise la direction opérationnelle de la société à prendre en charge la mise en œuvre spécifique de l’achat de produits financiers bancaires garantis par des fonds collectés inutilisés.
La société a tenu la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration et la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 10 août 2021 et a examiné et adopté le document sur la poursuite de l’utilisation de la partie inutilisée.
