Code des valeurs mobilières: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) titre abrégé: Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Annonce concernant le remboursement à l’échéance de la gestion de la trésorerie de certains fonds collectés inutilisés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Type d’investissement: Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Procédure de délibération mise en œuvre: Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
Conseils spéciaux sur les risques: lorsque l’entreprise utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, elle choisira des produits financiers garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité. Toutefois, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par des facteurs tels que le risque de politique générale, le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de transmission de l’information et le risque de force majeure, ce qui entraîne des fluctuations des rendements. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers.
Remboursement à l’échéance de la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés
Le 14 mars 2022, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés de 100 millions de RMB pour effectuer des dépôts structurés dans les succursales de la région autonome du Tibet Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Le 14 juin 2022, la compagnie a remboursé les dépôts structurés susmentionnés à l’échéance et a recouvré le principal de 100 millions de RMB, avec un rendement annualisé réel de 1,45% et un rendement de gestion de la trésorerie de 358500 RMB. Le principal et les revenus susmentionnés ont été restitués en temps voulu au Compte spécial des fonds collectés.
Exécution des procédures décisionnelles et avis des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des organismes de recommandation
Le 11 juin 2021, la trente – deuxième réunion du septième Conseil d’administration et la vingt – deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés inutilisés de 60 millions de RMB pour traiter les produits financiers à court terme, les dépôts structurés ou les dépôts bancaires à terme avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Cette question a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société le 22 juin 2021.
En ce qui concerne les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, les administrateurs indépendants, les superviseurs et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation convenus. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société (avis no 2021 – 045, 2021 – 046 et 2021 – 052) par l’intermédiaire des médias désignés pour la divulgation d’informations.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse du contrôle des risques
Afin de contrôler le risque, l’entreprise sélectionne des produits de gestion de la trésorerie garantis qui peuvent fournir un engagement de capital garanti, une sécurité élevée et une bonne liquidité. Le risque d’investissement est faible, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés, et il n’affecte pas le déroulement normal des projets levés. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. La société divulguera les revenus des produits d’investissement de la gestion de la trésorerie au cours de la période considérée dans le rapport périodique conformément aux dispositions pertinentes.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Sur la base du principe de la protection des intérêts des actionnaires et de la société, la société accorde la priorité à la prévention des risques, contrôle strict de la gestion de la trésorerie et prend des décisions prudentes. L’activité de dépôt structuré choisie par la société est un produit garanti. Au cours de la période d’investissement susmentionnée, la société restera en contact étroit avec le fiduciaire, suivra l’état de fonctionnement du Fonds en temps opportun, évaluera les facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du Fonds de la société et prendra les mesures correspondantes en temps opportun. Contrôler les risques liés à la gestion de la trésorerie.
Influence de la gestion de la trésorerie sur le fonctionnement quotidien de la société
Conventions comptables et principes comptables adoptés par la société
Les actifs financiers de transaction de la société sont initialement évalués à leur juste valeur et les coûts de transaction connexes sont directement inclus dans les bénéfices et pertes courants. Les gains ou pertes sur ces actifs financiers sont comptabilisés dans les bénéfices et pertes courants.
Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la dernière année
Montant: RMB
Indicateurs financiers 31 décembre 2021 (vérifié) 31 mars 2022 (non vérifié)
Total de l’actif 15331776303913953876274
Total du passif 504885 740,73 39 055791,32
Actif net 102567647565100313505685
Indicateurs financiers 2021 (vérifié) 2022 premier trimestre (non vérifié)
42 227386,25 – 32 018403,84 flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Bénéfice net – 8 063864,51 – 22 541418,80
Au 31 mars 2022, le ratio actif – passif de la compagnie était de 27,99%, et le montant de la gestion de trésorerie de la compagnie était de 100 millions de RMB, ce qui n’a pas d’incidence importante sur les principales activités futures et la situation financière de la compagnie, et il n’y a pas de situation où la compagnie achète des produits financiers de grande valeur en même temps qu’elle a une dette importante.
Incidence de la gestion de la trésorerie sur les activités de la société
Sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie de la sécurité des fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour traiter les activités de dépôt structuré, ce qui n’affectera pas le fonctionnement quotidien de la société et le développement normal des projets d’investissement collectés existants.
Une gestion appropriée de la trésorerie peut également améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement d’investissement pour les actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
5. Utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
À l’exception des activités de gestion de la trésorerie qui ne sont pas encore arrivées à échéance, tous les produits de gestion de la trésorerie bancaire gérés par la société avec des fonds collectés inutilisés au cours des 12 derniers mois ont été remboursés comme prévu. Les détails sont les suivants:
Montant: 10 000 RMB
Ordre type de gestion de la trésorerie investissement réel reçu réel non recouvré montant actuel reçu montant principal revenu
1 paire de certificats de dépôt de grande valeur 10 000 41,67 /
2 12 000 12 000 24,16 /
3 12 000 12 000 20,71 /
4 dépôt structuré à revenu variable garanti 10 000 10 000 21,42
5 10 000 10 000 71,51 /
6 10 000 10 000 35,85 /
7 paires de certificats de dépôt de grande valeur 10 000 / / 10 000 8 10 000 / / 10 000
Total 84 000 64 000215,32 20 000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 30 000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 29,25
Résultat cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l’année dernière (%) 26,68
Ligne de gestion financière actuellement utilisée 20 000
Limite de gestion financière inutilisée 15 000
Montant total de la gestion financière 35 000
Note: le bénéfice net de la société au cours de la dernière année est une perte, et la proportion est calculée en valeur absolue.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) Conseil d’administration 15 juin 2022
