Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Code des titres: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) titre abrégé: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) numéro d'annonce: 2022 - 73 Code des obligations: 123107 titre abrégé: wenshi conversion
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Annonce de l'ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Avant ajustement, le prix de conversion de la « dette de transfert de wenshi» en actions est de 17,62 yuan / action.
Après ajustement, le prix de conversion des obligations de wenshi en actions est de 17,48 yuan / action.
Date d'entrée en vigueur du rajustement du prix de conversion: 20 juin 2022
Base d'ajustement du prix de conversion des actions
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Conformément aux conditions d'émission du prospectus d'obligations de sociétés convertibles émises par le GEM Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en espèces entraînent des changements dans les actions de la société, le transfert est effectué selon la formule suivante:
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Ajustement du prix des actions (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci - dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 - D;
Les trois éléments ci - dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 - D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux d'émission des actions ou le taux d'augmentation du capital social, K est le taux d'émission des nouvelles actions ou le taux d'attribution des actions, a est le nouveau prix d'émission des actions ou le prix d'attribution des actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
Lorsque la société subit les changements susmentionnés dans les actions et / ou les capitaux propres des actionnaires, le prix de conversion sera rajusté successivement. Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des actions ou après cette date, ou avant la date d'enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des actions de ce détenteur est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque le rachat, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent affecter les intérêts des créanciers des détenteurs d'obligations convertibles ou les capitaux propres dérivés convertibles, la société ajustera le prix de conversion des actions en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d'équité, d'équité et d'équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d'obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l'ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l'État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Ajustement précédent du prix de conversion des actions
La Société met en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2020 et distribue de l’argent comptant de 2 RMB par 10 actions (y compris:
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Taxes). Le prix de conversion des obligations de wenshi est ajusté à 17,62 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 8 juillet 2021 (date d'exclusion du droit et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur l'ajustement du prix des obligations convertibles en actions de sociétés (annonce no 2021 - 93) publiée par la société sur le site d'information de la marée montante.
Description des ajustements
1. Raison du réglage:
La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 1er juin 2022 et a examiné et adopté la proposition sur les conditions d’attribution de la première période d’attribution pour l’attribution initiale d’actions restreintes de catégorie II dans le cadre du troisième plan d’incitation aux actions restreintes. La condition d'attribution de la première période d'attribution accordée pour la première fois dans le cadre du troisième plan d'incitation restreint à l'achat d'actions de la société a été remplie. Le nombre total d'objets d'incitation admissibles à l'attribution était de 3 388, et le nombre total d'actions restreintes attribuables était de 107865 099. Les 3 388 objets d'incitation qui remplissent les conditions d'attribution au cours de la première période d'attribution accordée par la société pour la première fois dans le cadre du troisième plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes sont divisés en deux lots pour l'enregistrement de l'attribution d'actions restreintes, dont 3 380 objets d'incitation du premier lot sont impliqués dans l'enregistrement de l'attribution d'actions restreintes, dont 10 533509 900 actions ont été enregistrées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. En fait, un total de 3 380 objets d'incitation ont reçu 105335 099 actions supplémentaires. Conformément aux règlements pertinents et au prospectus, le prix de conversion des actions doit être ajusté.
2. Résultat du réglage:
Selon la formule d'ajustement du prix de conversion des actions ci - dessus, le prix de conversion des obligations convertibles de Wynn est ajusté comme suit: p1 = (p0 + A × K) (/ 1 + k) = (17,62 + 9,06) × 16583%) (/ 1 + 16583%)
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= 17,48 yuan / action
Le prix de conversion des obligations de Wynn est ajusté à 17,48 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 20 juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) Conseil d'administration 16 juin 2022
