Code du stock: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) nom abrégé du stock: Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Juin 2002
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
Unit é: 10 000 RMB
Montant des fonds collectés à investir dans l’investissement total du projet
Projet de recyclage, de démontage et d’utilisation intégrée des véhicules hors d’usage 59007633300000
Fonds de roulement supplémentaire – 12 000,00
Total 59 007,63 45 000,00
Le Conseil d’administration de la société peut, en fonction de la situation réelle et sans modifier le projet d’investissement des fonds levés, ajuster le montant des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés. Si le capital effectivement levé après déduction des frais d’émission de cette émission est inférieur à l’investissement total prévu du capital levé, la partie insuffisante de la société sera résolue par autofinancement.
Si la société investit d’abord dans les projets susmentionnés en tant qu’autofinancement conformément aux conditions d’exploitation et au plan de développement avant que les fonds levés ne soient disponibles pour l’émission en cours, la partie de l’investissement initial sera remplacée par des fonds levés après que les fonds levés pour l’émission en cours ont été disponibles.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Projet de recyclage, de démontage et d’utilisation complète des véhicules hors d’usage
1. Informations de base sur le projet
Afin de développer davantage l’économie circulaire, d’étendre les activités d’utilisation globale et d’améliorer la compétitivité de base, l’émetteur propose de construire un projet de recyclage, de démontage et d’utilisation globale des véhicules hors d’usage dans le parc industriel de Shahe Town, district de Nanqiao, ville de Chuzhou, Province d’Anhui. Une fois le projet terminé, l’émetteur augmentera la capacité de recyclage et de démontage des véhicules hors d’usage de 88 000 véhicules par an. La capacité de recyclage et de démontage des véhicules électriques hors d’usage est de 12 000 véhicules / an et celle des motocyclettes / véhicules électriques hors d’usage est de 200000 véhicules / an.
2. Contexte et nécessité de la construction du projet
Depuis le 21ème siècle, avec le développement rapide de l’économie sociale, le parc automobile chinois a augmenté rapidement. Jusqu’en décembre 2021, le parc automobile chinois était de 395 millions, en hausse de 6,16% par rapport à l’année précédente. En raison de l’existence d’une certaine période de mise au rebut des véhicules, la Chine est entrée progressivement dans la période de pointe de la mise au rebut des véhicules au cours des dernières années, et la quantité de mise au rebut des véhicules a montré une tendance à la croissance continue. En 2021, la quantité de véhicules mis au rebut récupérés en Chine était de 2 975000, en hausse de 24,1% d’une année sur l’autre. Le développement de l’industrie chinoise du recyclage des véhicules hors d’usage en est encore à sa phase de croissance, et il n’existe pas de réglementation et de mesures restrictives efficaces pour le recyclage obligatoire des véhicules hors d’usage. En outre, il existe un certain écart entre le niveau global de l’industrie chinoise du recyclage et du démantèlement des véhicules hors d’usage et celui des pays développés. La plupart d’entre eux adoptent un mode d’exploitation extensif et ont un faible taux d’utilisation des ressources, ce qui peut entraîner des risques potentiels pour la sécurité routière et la pollution de l’environnement, de sorte qu’il est urgent de promouvoir la normalisation de l’industrie.
Le projet est une réponse positive à la politique nationale de base en matière d’économie de ressources et de protection de l’environnement, qui est importante pour réduire le gaspillage des ressources, réduire la pollution de l’environnement et promouvoir le développement durable.
3. Estimation des investissements dans le projet
L’état estimatif des investissements dans le projet est le suivant:
S / N nom du projet ou du coût investissement total (10 000 RMB) Proportion de l’investissement
1. Coût des travaux de construction 18 197,62 30,84%
2. Achat de matériel 15 263,00 25,87%
3. Frais d’installation 4 753,12 8,06%
4 autres dépenses 9 096,39 15,42%
5 intérêts pendant la période de construction 697,50 1,18%
6 Fonds de roulement 11 000,00 18,64%
Total 59 007,63 100,00%
4. Analyse des avantages économiques du projet
L’investissement total du projet s’élève à 590076 300 RMB, le taux de rendement interne financier après impôt est estimé à 25,50%, et la période de récupération de l’investissement est de 7,88 ans (y compris la période de construction).
5. Approbation du projet
Le formulaire d’enregistrement du projet de la Commission de développement et de réforme du district de Nanqiao (Code du projet 2105 – 341103 – 04 – 05 – 107935) publié par la Commission de développement et de réforme du district de Nanqiao de la ville de Chuzhou a été obtenu en octobre 2021;
En février 2022, il a participé à l’appel d’offres public pour le droit d’utilisation des terres de construction appartenant à l’État par le Bureau municipal des ressources naturelles et de la planification de Chuzhou et le commerce des ressources publiques de Chuzhou, et a remporté le droit d’utilisation des terres avec le numéro de parcelle 34110311007gb01003, et a signé la confirmation de l’opération de transfert du droit d’utilisation des terres de construction appartenant à l’État de Chuzhou avec le Bureau municipal des ressources naturelles et de la planification de Chuzhou (Chuzhou Announcement Zi [2022] No 1);
En avril 2022, il a obtenu l’approbation du « Rapport d’impact environnemental sur le projet de recyclage, de démontage et d’utilisation complète des véhicules hors d’usage d’Anhui Dehui Green Environmental Protection Co., Ltd.» (chuhuan [2022] No 125) publié par le Bureau de l’environnement écologique de Chuzhou.
Fonds de roulement supplémentaire
La société a l’intention d’utiliser les fonds levés dans le cadre de l’émission pour compléter le Fonds de roulement, optimiser la structure financière et répondre à la demande de fonds découlant de l’expansion de l’échelle d’exploitation.
1. Répondre aux besoins de financement découlant de l’expansion de l’échelle des entreprises et de l’amélioration de la capacité de résolution
La construction et l’exploitation de projets de traitement des déchets et d’utilisation des ressources nécessitent un investissement continu en capital, ainsi qu’un soutien continu en capital pour la recherche et le développement technologiques pertinents et la formation du personnel. Parallèlement à l’expansion future de l’échelle des entreprises et à l’amélioration de la capacité d’élimination, La demande de fonds de roulement de l’entreprise sera de plus en plus forte. La reconstitution du Fonds de roulement par les fonds collectés peut considérablement renforcer la force du Fonds de l’entreprise, atténuer efficacement la pression du Fonds et améliorer l’efficacité des opérations quotidiennes, ce qui est d’une grande importance pour la réalisation du développement durable.
2. Optimiser la structure financière de l’entreprise
L’entreprise dispose d’une réserve partielle de projets de haute qualité et s’attend à ce que le niveau de liquidité de l’entreprise diminue à l’avenir avec la construction de nouveaux projets. Ce fonds de collecte de fonds pour compléter le Fonds de roulement peut efficacement améliorer le niveau de liquidité de l’entreprise, optimiser la structure financière, renforcer la capacité de résistance au risque financier, et fournir une garantie solide pour le développement sain et Bénin de l’entreprise à l’avenir.
En résum é, l’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette émission est conforme aux politiques industrielles nationales et aux besoins de développement de l’entreprise. Les projets d’investissement des fonds collectés ont une forte rentabilité et de bonnes perspectives de développement, ce qui est propice à l’expansion de l’échelle d’exploitation et de la capacité globale de disposition de l’entreprise; Dans le même temps, l’utilisation des fonds collectés peut efficacement améliorer le niveau de liquidité de l’entreprise, optimiser la structure financière, jeter les bases d’un développement sain et rapide de l’entreprise à l’avenir, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Influence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société
Influence de cette émission sur les conditions d’exploitation de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette émission sera axé sur le traitement des déchets et l’utilisation des ressources des principales activités de l’entreprise, conformément aux politiques industrielles nationales et à l’orientation stratégique globale future de l’entreprise. Après l’achèvement et la mise en service du projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette émission, l’échelle des activités de l’entreprise sera encore élargie et la portée des activités sera encore diversifiée, ce qui permettra de renforcer la capacité globale de l’entreprise dans le domaine du traitement des déchets et de l’utilisation des ressources, d’améliorer la rentabilité et la part de marché de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base, de promouvoir le développement durable et de protéger les intérêts à long terme des actionnaires.
Influence de cette émission sur la situation financière de la société
Une fois l’émission terminée, l’actif total de la société augmentera en conséquence; Avec la conversion des obligations convertibles en actions, on s’attend à ce que l’actif net de la société augmente, ce qui réduira efficacement le ratio actif – passif et le coût financier de la société et améliorera la capacité de la société à résister aux risques financiers. Avec l’achèvement des projets d’investissement, la rentabilité de l’entreprise devrait encore s’améliorer et le potentiel de développement s’en trouvera renforcé. Après l’achèvement de l’émission, le rendement de l’actif net de la société sera affecté à court terme en raison de la période de construction requise pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés. Cependant, à moyen et à long terme, avec les avantages successivement générés par les projets, le niveau des revenus et des bénéfices de la société augmentera progressivement, et la rentabilité et la stabilité de la société seront continuellement améliorées.
En résum é, l’investissement des fonds collectés par la société dans le cadre de cette émission est conforme aux exigences de la politique industrielle nationale et de la stratégie de développement futur de la société. Les projets d’investissement ont une forte rentabilité et de bonnes perspectives de développement. L’utilisation des fonds collectés apportera un bon rendement des investissements à la société et de riches rendements aux actionnaires.
La mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés renforcera encore l’échelle et la force de l’entreprise, renforcera la compétitivité de l’entreprise et favorisera le développement durable de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise et de tous ses actionnaires.
Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Conseil d’administration
15 juin 2022
