Code du titre: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) titre abrégé: Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) annonce No: 2022 – 054
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
Annonce de l’état d’avancement de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Il existe des types de dépôts négociés, de dépôts structurés, de certificats de dépôt de grande valeur, de produits financiers protégés par le capital, de certificats de revenu protégés par le capital, etc., avec une sécurité d’investissement élevée, un engagement de capital garanti, une bonne liquidité et une durée d’investissement d’un seul produit ne dépassant pas 12 mois. Pour plus de détails, voir Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 29 septembre 2021. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2021 – 067) divulguée.
Remboursement de la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés
La société a acheté Industrial Bank Co.Ltd(601166) Le principal et le revenu de la gestion financière ci – dessus ont été entièrement payés.
État d’avancement de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Récemment, la société a utilisé une partie du Fonds de collecte de fonds non utilisé pour souscrire des dépôts structurés à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
1. Banque signataire: Industrial Bank Co.Ltd(601166)
2. Nom du produit: Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Finance RMB Structural Deposit product
3. Type de produit: dépôt structuré
4. Monnaie: RMB
5. Montant de l’abonnement: 20 millions de RMB
6. Durée du produit: 91 jours
7. Date de valeur du produit: 17 juin 2022
8. Date d’expiration du produit: 16 septembre 2022
9. Rendement annualisé attendu du produit: 1,50% – 3,10%
10. Description de la relation d’association: la société n’a aucune relation d’association avec Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Conseils sur les risques et mesures de contrôle des risques
Conseils sur les risques
Bien que les types d’investissement des fonds collectés inutilisés utilisés par la société soient des dépôts négociés, des dépôts structurés, des certificats de dépôt de grande valeur, des produits financiers garantis et des certificats de revenu garantis avec une période d’investissement de 12 mois ou moins, et que les produits d’investissement ne soient pas mis en gage et appartiennent à des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, mais elle n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché, ce qui entraîne un risque de rendement réel inattendu.
Mesures de contrôle des risques
1. La société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et n’est autorisée à effectuer des transactions qu’avec des institutions financières légalement qualifiées pour l’exploitation. Elle ne peut acheter que des dépôts négociés, des dépôts structurés, des certificats de dépôt de grande valeur, des produits financiers garantis et des certificats de revenu garantis, et ne peut effectuer des transactions avec des institutions non régulières. La transaction doit établir un compte de produits d’investissement au nom de la société et ne doit pas utiliser le compte d’autrui pour exploiter les produits d’investissement. Lorsqu’un produit d’investissement ne peut être hypothéqué, qu’un compte spécial de règlement du produit est ouvert ou annulé, la société en informe rapidement la Bourse de Shenzhen pour dépôt et annonce publiquement.
2. Le Département des finances et le Bureau d’audit de la société analyseront et suivront en temps opportun l’orientation des produits d’investissement et l’état d’avancement du projet dans le cadre de la gestion de la trésorerie. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler Les risques d’investissement. 3. Le Bureau de vérification de la compagnie est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds de gestion de la trésorerie et d’évaluer les risques possibles.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La gestion de la trésorerie de la société à l’aide des fonds collectés inutilisés est effectuée sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, qui n’affectera pas les besoins quotidiens de roulement des fonds de la société et le fonctionnement normal des projets de collecte de fonds, ni le développement normal des principales activités de la société.
Dans le même temps, la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés en temps opportun peut maximiser la préservation et l’augmentation de la valeur des fonds et améliorer la performance globale de la société afin de maximiser les intérêts de la société et des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie dans les 12 mois précédant la date d’annonce
Numéro de perte réelle du produit de souscription du Comité de séquence
Yuan (10 000 yuan)
Corporate China Construction Bank of China China Construction Bank Corporation(601939) Anhui structure 2022 – 04 – 25
1. Dépôt RMB auprès de 3350 1,60% – 3,18% dépôt structuré personnalisé de la société non échue 2022 – 07 – 25
Corporate Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Financial Structure 2022 – 05 – 11
2. Dépôt structuré en RMB de la société limitée à 1100 1,50% – 3,20% produits non échus 2022 – 08 – 10
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
3. Structure structurelle du RMB à 1 000 1,60% – 3,35% dépôts non échus de la société 09625 dépôts à terme 2022 – 08 – 15
Public China Citic Bank Corporation Limited(601998)
4. Société limitée par des actions liée au dépôt structuré de RMB à 5000 1,60% – 3,35% dépôt de la société non échue 09744 période 2022 – 08 – 22
Corporate Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Financial Structure 2022 – 06 – 17
5. Dépôt structuré RMB de la société à responsabilité limitée à 2000 1,50% – 3,10% produits non échus 2022 – 09 – 16
À la date de l’annonce, le montant non échu des produits de gestion financière achetés par la société avec les fonds collectés inutilisés était de 124,5 millions de RMB.
(y compris les produits de gestion de la trésorerie visés par le présent bulletin).
Documents à consulter
1. Pièces justificatives relatives au remboursement des produits financiers à l’échéance
2. Bons d’achat de produits financiers
Avis est par les présentes donné.
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) Conseil d’administration
16 juin 2022
