Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Conformément aux résolutions de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 15 juin 2018, de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 17 juillet 2018, de la 22e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 26 juillet 2018, de la 3e assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 13 août 2018 et de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 5 décembre 2018, Et avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Au total, 1 530 millions de RMB ont été achetés pour 100% des actions (ci – après dénommées « actifs sous – jacents») détenues par tous les actionnaires de Shenzhen zebao Electronic Commerce Co., Ltd. (rebaptisée Shenzhen zebao innovation Technology Co., Ltd., ci – après dénommée « zebao technology»). La société a émis 8 782936 actions, 7 528230 actions, 3 764115 actions et 15 056461 actions respectivement à Zhuhai Hengqin yuekun Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Jiang Zhijia, Guangdong guiyubao Investment Co., Ltd. Et loujiang Yuanfeng No.1 Graded Private Equity Investment Fund. Après cette émission, le capital social de la société est passé de 317990 433,00 RMB à 353122 175,00 RMB. La société a reçu des contributions de 69 999999,92 Yuan, 59 999993,10 Yuan, 29 999996,55 yuan et 119999 994,17 Yuan respectivement de Zhuhai Hengqin yuekun Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Jiang Zhijia, Guangdong guiyubao Investment Co., Ltd., loujiang Yuanfeng No.1 Graded Private Investment Fund, pour un montant total de 27 99998374 Yuan, déduction faite des frais de souscription d’émission de 16 000000,00 Yuan (taxes incluses). Le solde de 2639998374 RMB a été versé par le souscripteur principal Everbright Securities Company Limited(601788) Compte tenu de la taxe sur les intrants de 90566038 yuan pour les frais de souscription et de 158132075 yuan pour d’autres frais d’émission, y compris les frais de service d’émission, les honoraires d’avocat et les frais de vérification du capital (à l’exclusion de la taxe), le montant net des fonds collectés est de 24909432336 Yuan, qui sont respectivement inclus dans le capital social de 3513174200 yuan et la réserve de capital de 213962258136 yuan. Cette question a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) No. [2019] 4823003 publié le 9 octobre 2019.
Au 31 mars 2022, les dépôts des fonds recueillis antérieurement étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial du dépôt Solde du dépôt Remarques
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde Yuejin Sub – Branch 4447770104 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 826399998374 0
Total 26399998374 0
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de changement dans l’état réel des projets d’investissement par rapport aux fonds collectés précédemment.
(Ⅲ) Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de différence entre l’investissement total réel des fonds collectés précédemment et l’engagement.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
Au 31 mars 2022, la compagnie n’avait pas transféré ou remplacé les projets d’investissement des fonds recueillis antérieurement.
Réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
1. Comparaison des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Pour plus de détails, voir l’annexe 2 du présent rapport, tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
2. Explication de la différence entre le rendement cumulé réalisé et le rendement cumulé promis des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de cas où le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement était inférieur à 20% (y compris 20%) de l’engagement précédent.
Description de l’exploitation des actifs liés à la souscription d’actions avec des actifs dans les fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, les actifs sous – jacents fonctionnaient comme suit:
1. Changement de propriété des actifs sous – jacents
Le 28 décembre 2018, zebao Technology a obtenu une nouvelle licence d’exploitation délivrée par l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen. Toutes les procédures de transfert des actifs sous – jacents ont été achevées et le changement de 100% des capitaux propres de zebao Technology a été enregistré au nom de la société.
2. Variation de la valeur comptable des actifs sous – jacents
Au 31 décembre 2017, la valeur comptable de l’actif net consolidé vérifié de zebao Technology était de 360294900 RMB; Au 31 décembre 2021, l’actif comptable net consolidé vérifié de zebao Technology s’élevait à 379080 300 RMB.
3. Production et exploitation des actifs sous – jacents
En juin 2021, l’événement Amazon Seal a eu lieu à zebao Technology, qui a subi une perte de 808762 millions de RMB en 2021.
Description des fonds collectés inutilisés
Au 31 mars 2022, les fonds collectés avaient été utilisés et il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés.
(Ⅷ) Description du solde des fonds collectés précédemment et de l’utilisation des fonds collectés économisés
En date du 31 mars 2022, le projet précédent de collecte de fonds a été achevé et les fonds recueillis ont été utilisés.
Comparaison entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment et les informations divulguées publiquement
Au 31 mars 2022, il n’y avait pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu pertinent divulgué dans le rapport périodique et d’autres documents d’information de la société.
Iv. Conclusions
Le Conseil d’administration de la société estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société sont conformes aux exigences des lois, règlements et règlements pertinents.
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce que le rapport ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes en ce qui concerne son authenticité, son exactitude et son exhaustivité.
Tableau 1 ci – joint du Conseil d’administration le 17 juin 2012
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022
Préparé par Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant total des fonds collectés: 26 400,00 montant total des fonds collectés utilisés: 26 400,00
Montant total des fonds collectés à des fins différentes: montant total des fonds collectés utilisés au cours de chaque année:
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes: 2019: 21 040,79; 2020: 5 359,21
Date à laquelle le projet atteint le montant total de l’investissement du Fonds collecté pour le projet d’investissement utilisable prévu date à laquelle le montant cumulé de l’investissement du Fonds collecté est atteint (ou le degré d’achèvement du projet à la date limite)
Fonds d’investissement réel engagé avant l’offre et engagé après l’offre
S / N engagements projets d’investissement investissements réels investissements réels investissements réels investissements réels investissements réels investissements réels investissements après la collecte de fonds d’investissement Jinnuo engagements montants d’investissement réels et après la collecte de fonds
Montant de l’investissement engagé
Différence de montant
Achat d’actions d’émission achat d’actions d’émission profonde
Shenzhen zebao innovation Technology buy Shenzhen zebao
1 Technology Co., Ltd. Bao innovation Technology 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 400,00 100%
100% Equity Limited
100% des capitaux propres
Tableau 2
Tableau comparatif de la réalisation des avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022
Préparé par Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Projets d’investissement réels projets d’investissement à la date de clôture avantages promis résultats par rapport aux avantages réels de la période de pari
Bénéfice cumulé de la capacité
