Code des valeurs mobilières: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 90924 titre abrégé: Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Annonce de progrès sur la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Types de gestion de la trésorerie: produits de dépôt structurés de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (ci – après dénommés Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) ) et Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825)
Montant actuel de la gestion de la trésorerie: 150 millions de RMB; Fonds propres: 100 millions de RMB
La dixième réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 28 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur la gestion de la trésorerie d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés et des fonds propres, et a convenu que la société devrait gérer la trésorerie des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 700 millions de RMB et des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB, afin d’investir dans la haute sécurité. Produits liquides (voir l’annonce no 2022 – 013 publiée par la société le 30 avril 2022 à la Bourse de Shanghai et d’autres médias désignés pour plus de détails). Les progrès pertinents sont annoncés comme suit:
Remboursement à l’échéance de la gestion de la trésorerie au cours de la période précédente
Nom de la partie chargée nom du produit montant et source revenu annuel réel du produit (Yuan) Taux de rendement à terme
Produits RMB
Pour plus de détails sur l’achat des produits susmentionnés, veuillez consulter l’avis d’étape sur la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 017) publié par la compagnie le 14 mai 2022.
Aperçu de la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser raisonnablement les fonds inutilisés, sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise et la mise en œuvre normale des projets de collecte de fonds, l’entreprise utilise les fonds collectés temporairement inutilisés et achète des produits financiers à court terme garantis par elle – même afin d’accroître les revenus de l’entreprise et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Montant de la gestion de la trésorerie et source du Fonds
Le Fonds collecté pour la gestion de la trésorerie est de 150 millions de RMB; Le fonds propre est de 100 millions de RMB.
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (zjxk [2020] No 2269), la société a émis 164576880 actions ordinaires de RMB (actions a) à 8 investisseurs particuliers par voie d’offre non publique d’actions, avec un prix d’émission de 4,95 RMB par action et un montant total de 814655556 RMB. Après déduction de toutes les dépenses d’émission d’un montant total de 17 654990,98 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur les intrants de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 97 700565,02 yuan. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 30 août 2021 et déposés dans le compte spécial des fonds levés ouvert avec l’approbation du Conseil d’administration. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec l’institution de recommandation et chaque banque.
Étant donné que la construction d’un projet d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le plan d’utilisation des fonds collectés par la société, certains fonds collectés par la société sont temporairement inutilisés.
Informations de base sur les produits achetés
1. Informations de base sur les produits achetés dans le cadre de la gestion de la trésorerie des fonds collectés
Le produit de dépôt structuré No 3 de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Montant estimatif du produit confié revenu annualisé type de nom du produit (10 000 RMB) Taux de rendement type de terme du produit transaction liée
Bank of Shanghai Management Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Numéro du produit financier de la Banque produit de dépôt structuré 150002,70% ou revenu dynamique jusqu’au 21 décembre 2022 non 2,80% type de jour
2. Informations de base sur les produits achetés dans le cadre de la gestion de la trésorerie des fonds propres
Montant du produit confié revenu annuel estimatif type de nom du produit (10 000 RMB) revenu de conversion type de terme du produit transaction de taux nominal connexe
Dépôt structuré de la Banque de Shanghai 1,65% jusqu’au 20 juin 2022
Produits financiers des entreprises agricoles phase 0952022 2 2,85% au 29 juillet 2022 revenu mobile non bancaire (série Xinhe) type de jour
Dépôt structuré de la Banque de Shanghai 1,65% jusqu’au 20 juin 2022
Produits financiers des entreprises agricoles phase 096 en 20228000 3,15% jusqu’au 26 août 2022 revenu mobile non bancaire (série Xinhe) type de jour
Durée de l’investissement
Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, le montant et la durée des investissements autorisés par le Conseil d’administration sont de 188 jours pour la collecte de fonds et de 39 et 67 jours pour les fonds propres.
Iii. PROCÉDURE d & apos; examen
La dixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur la gestion de la trésorerie d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés et des fonds propres, et a convenu que la société gérerait la trésorerie des fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 700 millions de RMB et des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB, et que la période d’utilisation serait valide dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration, et que les fonds pourraient être utilisés de façon continue dans les limites et la période de validité susmentionnées. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont vérifié les questions susmentionnées et ont émis des avis clairement convenus.
Situation du fiduciaire de la gestion de la trésorerie
Le fiduciaire de gestion de trésorerie Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) et la Shanghai Agricultural Commercial Bank sont des institutions financières cotées par actions et n’ont aucune relation avec la société.
Analyse du contrôle des risques et mesures de contrôle des risques
Les produits de dépôt structurés achetés par la société sont classés comme des produits à très faible risque, mais les produits de dépôt structurés ne sont pas équivalents aux dépôts d’épargne généraux, avec des risques de politique générale, de marché, de liquidité, d’investissement, de réinvestissement, de transfert d’information, de fiscalité et de force majeure, etc.
Conformément au principe de la protection des intérêts des actionnaires et de l’entreprise, l’entreprise accorde la priorité à la prévention des risques, à la sélection stricte des produits d’investissement et de gestion financière et à la prise de décisions prudentes. La société achète des produits de dépôt structurés garantis par le principal. Au cours de la période susmentionnée, la société restera en contact étroit avec la Banque, analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits d’investissement et l’état d’avancement du projet, renforcera le contrôle et la supervision des risques et garantira la sécurité des fonds. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les dispositions pertinentes.
Impact sur l’entreprise
La situation financière de la société au cours de la dernière année et de la dernière période est la suivante:
Unit é: Yuan
Projet 31 mars 202231 décembre 2021
Total de l’actif 5 522886 954,41 54 366627 872,44
Total du passif 2 134248 839,76 2 104472 908,86
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 316683245275311024435673
Projet 2022 janvier – mars 2021
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 92 532760,90 75 891883,26
Sur la base de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds de la société, la société gère correctement la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, sans affecter le développement normal des projets de collecte de fonds et des activités principales de la société. Grâce à une gestion appropriée de la trésorerie axée sur le capital, nous pouvons obtenir certains avantages en matière d’investissement, améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de l’entreprise. Il n’y a pas de cas où l’entreprise achète des produits de gestion financière de grande valeur en même temps qu’elle a de grandes dettes.
Le montant de la gestion de trésorerie de la société avec les fonds collectés est de 150 millions de RMB, soit 12,84% du solde du Fonds monétaire à la fin du premier trimestre de 2022; Le montant total des fonds propres utilisés pour la gestion de la trésorerie est de 100 millions de RMB, soit 8,56% du solde du Fonds monétaire à la fin du premier trimestre de 2022, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur les principales activités futures, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Les produits de gestion financière achetés par la société sont inclus dans le compte « actifs financiers de transaction» du bilan.
État de la gestion financière confiée par la société au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
1. État de la gestion financière confiée par la société au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel de l’investissement recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré
Montant principal
1 produits financiers bancaires 15 000 15 000 42,30 0
2 produits financiers bancaires 10 000 10 000 60,00 0
3 produits financiers bancaires 20 000 20 000196,77 0
4 produits financiers bancaires 25 000 25 000396,71 0
5 produits financiers bancaires 10 000 / / 10 000
6 produits financiers bancaires 20 000 / / 20 000
7 produits financiers bancaires 25 000 / / 25 000
8 produits financiers bancaires 15 000 / / 15 000
Total 140000 70 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) ,78 70 000
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 70
