Au 31 mars 2022
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
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Rapport d’assurance
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés au 31 mars 2022 1 – 19
Xinyonghe Certified Public Accountants LLP chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing tel: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, chaoyangmen beidajie,
Dongcheng District, Beijing, fax: + 86 (010) 65547190 Certified Public Accountants 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Xyzh / 2022gzaa70387
Venustech Group Inc(002439) tous les actionnaires:
Nous avons effectué des travaux d’assurance sur le rapport ci – joint sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Venustech Group Inc(002439)
Venustech Group Inc(002439) Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement, afin de s’assurer que le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes causées par des fraudes ou des erreurs. Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Nous avons effectué des travaux d’assurance conformément à la norme no 3101 pour les autres services d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement. Dans l’exécution des travaux d’assurance, nous avons mis en œuvre les procédures d’assurance que nous jugeons nécessaires, telles que l’enquête, l’inspection, le recalcul, etc. le choix des procédures dépend de notre jugement professionnel. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
À notre avis, le rapport susmentionné sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Venustech Group Inc(002439) Company a été préparé conformément aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés précédemment par Venustech Group Inc(002439) Company à tous les égards importants au 31 mars 2022.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins pour lesquelles Venustech Group Inc(002439) Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Beijing, Chine CPA:
17 juin 2012
Venustech Group Inc(002439)
Au 31 mars 2022
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Venustech Group Inc(002439) (ci – après appelée la société ou la société) Le Conseil d’administration a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par la société au 31 mars 2022 conformément aux mesures administratives pour l’émission de titres par les sociétés cotées (ordonnance 30 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjbz [2007] No 500). Le Conseil d’administration de la société garantit que le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. État des fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés précédemment et date de réception des fonds
1. Émission d’actions et d’espèces pour acheter 90% des actions de Beijing Cyber Xing’an Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Cyber Xing’an») et recueillir des fonds de soutien
Le 19 décembre 2016, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Venustech Group Inc(002439) Entre – temps, l’émission non publique d’au plus 10 084872 nouvelles actions a été approuvée pour la collecte de fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs dans le cadre de cette émission (ci – après dénommée « achat de 90% des actions de cyber Xing’an»).
Cette fois – ci, 19 276084 actions ont été émises à Wang Xiaohui et à d’autres, le prix d’émission était de 20,03 yuan / action, et le montant total des fonds levés était de 386,1 millions de yuan, qui ont été utilisés pour acheter 90% des actions de cyber Xing’an.
Le 26 décembre 2016, les contreparties Wang Xiaohui, Li Dapeng, Jiang Tao et Wen Fang ont complété les procédures d’enregistrement du changement industriel et commercial de 90% des actions de cyber xing’an enregistrées au nom de Venustech Group Inc(002439) Le 3 janvier 2017, le Fonds de contrepartie levé a émis 8474229 actions ordinaires de RMB (actions a) à un prix d’émission de 20,03 RMB par action, pour un montant total de 16973880687 RMB.
Conformément à l’accord de conseil financier indépendant et de souscription signé entre la société et China Securities Co.Ltd(601066) La société a engagé d’autres dépenses d’émission connexes de 207750,31 RMB, dont 180000,00 RMB pour la vérification du capital et 27 750,31 RMB pour l’enregistrement des capitaux propres. Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant net des fonds collectés est de 16 253105656 RMB.
Le 4 janvier 2017, Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital Venustech Group Inc(002439) Il a été vérifié que le solde des fonds de contrepartie collectés était de 162738 806,87 RMB.
2. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le 24 décembre 2018, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Venustech Group Inc(002439) Conformément à l’Accord de souscription et à l’Accord de recommandation signés entre la société et le promoteur (souscripteur principal) Everbright Securities Company Limited(601788) Le solde de 103514150943 Yuan après déduction des frais de souscription et de recommandation exigibles de Everbright Securities Company Limited(601788) a été déposé sur le compte bancaire de la société à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Beijing Deshengmen Sub – Branch 350110188000148324 le 2 avril 2019. La société a engagé d’autres dépenses d’émission connexes de 1 834433,96 RMB, dont 726415,09 RMB pour les frais d’audit et de vérification du capital, 98 584,91 RMB pour les frais d’enregistrement de l’émission, 424528,30 RMB pour les frais d’avocat, 273584,91 RMB pour les frais de notation du crédit et 311320,75 RMB pour les frais de divulgation de l’information. Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant net des fonds collectés est de 103330 075,47 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 2 avril 2019 et ont été vérifiés par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification Ruihua YZ [2019] No 44050002.
Dépôt des fonds collectés précédemment dans un compte spécial
1. Montant cumulé et solde des fonds collectés précédemment
Achat de 90% des actions de cyber Xing’an. Au 26 décembre 2016, 90% des capitaux propres de cyber xing’an achetés par les actions émises par la société avaient été transférés. Au 3 janvier 2017, les fonds de contrepartie collectés avaient été déposés sur le compte bancaire de la société China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing shuangyushu Sub – Branch 110902146410406. Le montant net des fonds de contrepartie collectés est de 162531 056,56 RMB (après déduction des frais de souscription, des frais de conseil financier, des frais de vérification du capital et des frais d’enregistrement des capitaux propres). Le 19 janvier 2017, le compte spécial de collecte de fonds de la société a versé à Wang Xiaohui une contrepartie en espèces de 38 537303,92 RMB après déduction de l’impôt sur le revenu des particuliers, à Wen Fang une contrepartie en espèces de 6 192182,76 RMB après déduction de l’impôt sur le revenu des particuliers, à Li Dapeng une contrepartie en espèces de 22 994100,40 RMB après déduction de l’impôt sur le revenu des particuliers et à Jiang Tao une contrepartie en espèces de 11 835327,94 RMB après déduction de l’impôt sur le revenu des particuliers. Le montant total de la contrepartie en espèces après déduction de l’impôt sur le revenu des particuliers est de 79 558915,02 RMB. L’impôt sur le revenu des particuliers de Wang Xiaohui, Wen Fang, Li Dapeng et Jiang Tao est de 11349108498 Yuan, qui est retenu et payé par la société. Étant donné que le solde du compte spécial des fonds collectés par la société (après déduction des frais de service) de 8297160119 RMB n’est pas suffisant pour payer la totalité de l’impôt sur le revenu des particuliers retenu et payé, il est transféré à l’avance des fonds propres. Le 15 février 2017, il a été transféré et payé par les fonds propres de la société Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Friendship Sub – Branch 0109100960 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 05001132 account. Afin de tirer pleinement parti de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés économisés, de répondre à la demande de fonds de roulement de la société et de créer de plus grands avantages pour les actionnaires de la société, la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement lors de l’assemblée générale des actionnaires de 2016 tenue le 22 mai 2017, et a convenu que la société compléterait en permanence le Fonds de roulement de la société avec des fonds collectés économisés et des revenus d’intérêts de rmb8346943752. Il est principalement utilisé pour compléter les fonds nécessaires aux activités de production et d’exploitation de l’entreprise. Le 29 juin 2017, le compte des fonds collectés n’avait pas de solde et a été fermé.
Questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Le solde de 103514150943 Yuan après déduction des frais de souscription et de recommandation de Everbright Securities Company Limited(601788) Au 31 mars 2022, l’utilisation cumulative et le solde des fonds recueillis par la compagnie étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Solde du compte spécial des fonds collectés le 2 avril 2019103514150943
À déduire: frais d’émission autres que les frais de souscription (Note 1) 1 594339,63
À déduire: remplacement des fonds collectés précédemment investis (Note 2) 5620253536
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire 18156143986
À déduire: frais de manutention et frais de gestion des comptes
