Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 041 Venustech Group Inc(002439)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets liés à l’émission non publique d’actions a
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), Et les lignes directrices sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement à court terme de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société
Principales hypothèses
1. Supposons que l’offre non publique de la société soit mise en œuvre et achevée à la fin de décembre 2022, et que le délai d’achèvement ne soit utilisé que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, et ne constitue pas un jugement sur le délai d’achèvement réel de l’offre, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’offre approuvé par la c
3. Le capital – actions total de la société avant l’émission est basé sur 947913938 actions. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, seuls les effets de l’offre non publique actuelle d’actions sont pris en considération, et les changements de capital – actions causés par d’autres facteurs tels que l’incitation au capital – actions et l’annulation du rachat d’actions ne sont pas pris en considération. Supposons que le nombre d’actions émises soit de 284374100, calculé selon la limite supérieure du nombre d’actions émises, et que le capital social total de la société atteigne 1232288038 actions après l’achèvement de l’émission. Cette hypothèse n’est utilisée que pour mesurer l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représente pas le jugement de la société sur le nombre réel d’actions émises. En fin de compte, le nombre réel d’actions émises après l’approbation de l’émission par la c
4. Supposons que le montant total des fonds collectés s’élève à 41433306 millions de RMB, sans tenir compte de l’effet de la déduction des frais d’émission; 5. According to the 2021 Annual Report disclosed by the company, the Net profit attributed to the parent company in 2021 is 8615311 million yuan, and the Net profit attributed to the parent company after deduction of non – regular profits and losses is 7642206 million yuan.
Sur la base des données de 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 est calculé selon les trois conditions suivantes: 1) 20% de moins qu’en 2021; Compatible avec 2021; Trois scénarios d’augmentation de 20% par rapport à 2021 (l’analyse d’hypothèse ci – dessus n’est utilisée que pour mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation); 6. L’influence d’autres gains et pertes non récurrents et de cas de force majeure sur la situation financière de la société n’est pas prise en compte;
7. L’influence sur la production et l’exploitation de la société et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission n’est pas prise en compte.
Calcul de l’influence de l’émission sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a calculé l’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société:
Projet 2021 année 2022 / 31 décembre 2022 / après émission avant émission le 31 décembre 2021
Total du capital social (10 000 actions) 93 358,37 94 791,39 123228,80
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) 414333,06
Quantité de cette émission (10 000 actions) 28 437,41
Date prévue d’achèvement de cette émission: fin décembre 2022
Scénario 1: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé en 2022 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent est de – 20%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours 86 153,11 68 922,49 68 922,49 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 76 422,06 61 137,65 61 137,65 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice par action (yuan / action) 0922807271 05593
Bénéfice par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0818606450 04961 (yuan / action)
Scénario 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé en 2022 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont les mêmes qu’en 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours 86 153,11 86 153,11 86 153,11 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 76 422,06 76 422,06 76 422,06 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice par action (yuan / action) 0922809089 06991
Bénéfice par action après déduction du résultat non récurrent 0818608062 06202 (yuan / action) Scénario 3: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé en 2022 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent est de 20%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la période en cours 86 153,11 103383,73 103383,73 (10 000 RMB)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 76 422,06 91 706,47 91 706,47 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice par action (yuan / action) 0922810906 08390
Bénéfice par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 0818609675 07442 (yuan / action)
Note 1: les indicateurs pertinents sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Note 2: le 6 juin 2022, la société a terminé l’enregistrement de l’octroi des premières actions accordées (actions rachetées) dans le cadre du régime d’encouragement restreint aux actions de 2022, et le capital social total de la société est passé de 933583742 actions à 947913938 actions.
Selon les hypothèses ci – dessus, le bénéfice par action de la société en 2022 et le bénéfice par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents peuvent diminuer après l’émission. Par conséquent, il est possible que cette offre dilue le rendement au comptant de la société. Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de cette offre non publique
Après l’achèvement de l’offre non publique, l’échelle du capital – actions et l’échelle de l’actif net de la société sont augmentées en conséquence. Étant donné que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre peut prendre un certain temps à se manifester et qu’il existe un risque d’dilution du rendement au comptant de la société après la mise en place des fonds collectés, il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque d’dilution du rendement au comptant des actions dans le cadre de cette offre non publique.
L’analyse des hypothèses de la société dans le processus de mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant n’est pas une prévision des bénéfices de la société. Les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 41433306 millions de RMB (y compris le montant principal), qui, après déduction des frais d’émission, est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser le passif portant intérêt.
Pour la nécessité et la rationalité de l’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société dans le projet, veuillez vous référer à l’introduction au contexte et à l’objet de l’offre dans la section I Résumé du plan de l’offre non publique d’actions a et au contenu pertinent dans la section IV Analyse de faisabilité du Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds collectés dans le plan de l’offre non publique d’actions a.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement du capital levé
Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’optimisation de la structure actif – passif et à la réduction du risque de liquidité, et constitue une base importante pour réaliser un nouveau cycle de développement de haute qualité de l’entreprise. Grâce à l’utilisation des fonds collectés, la capacité de résistance aux risques peut être renforcée, la compétitivité du marché et la capacité de développement durable peuvent être améliorées. L’utilisation des fonds collectés est raisonnable et réalisable, ce qui est conforme à l’objectif stratégique d’une exploitation stable et d’un développement à long terme de l’entreprise.
Mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué de cette offre non publique
L’émission peut entraîner une baisse du rendement au comptant des investisseurs. La société a l’intention d’augmenter activement les bénéfices futurs et d’atteindre l’objectif de développement de la société en normalisant la gestion des fonds collectés afin de remplir le rendement des actionnaires. Les mesures spécifiques sont les suivantes: (i) développer continuellement les principales activités et améliorer la compétitivité globale de l’entreprise.
Avec la vision de mission de « escorter la Chine numérique et la s écurité de l’information de pilotage », l’entreprise optimisera continuellement la capacité organisationnelle, la capacité de gestion, la capacité d’exploitation et la capacité d’innovation continue, maintiendra un développement stable et sain et deviendra une entreprise leader en matière de sécurité des réseaux avec des performances de pointe et une valeur correcte.
L’entreprise continuera de s’appuyer sur ses avantages technologiques de base, sa riche expérience et sa stratégie prospective, d’accroître la mise en page de la sécurité des éléments de données, de l’analyse de la sécurité de l’IA des mégadonnées, du contrôle de la sécurité en nuage, de la sécurité numérique industrielle, de la sécurité de confiance zéro, de l’information sur les menaces, de la simulation de champ de tir de sécurité du cyberespace et de la sécurité localisée, etc., grâce à l’innovation primaire en matière de sécurité et à l’innovation situationnelle, afin de diriger le secteur de la sécurité des données le plus Le secteur de la sécurité numérique industrielle, le nouveau secteur de la sécurité informatique et d’autres secteurs industriels à forte croissance. Entre – temps, en plus du mode de vente des produits d’origine, l’entreprise augmentera l’investissement dans la nouvelle direction du mode d’exploitation indépendant de la sécurité par des tiers, qui repose sur l’application de la sector – forme, et accélérera la mise en place de la sector – forme d’affaires nationale secaas / socaas (sécurité en tant que service / exploitation en tant que service), du Centre de ressources régional et du Centre d’exploitation de la sécurité au niveau de la ville. En outre, l’entreprise maintiendra l’intensité de la recherche et du développement technologiques de base, suivra de près les tendances en matière de sécurité et les tendances technologiques dans tous les nouveaux domaines et déploiera activement la mise à niveau itérative des produits, le lancement de nouveaux produits sur le marché et l’innovation des modèles d’affaires.
Renforcer la gestion des fonds collectés afin d’assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique auront été mis en place, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société continueront d’être soumis à la supervision et à l’inspection des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance. La société effectuera régulièrement des audits internes des fonds collectés et coopérera avec les banques de surveillance et les organismes de recommandation pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés et de prévenir raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Améliorer le système de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des dividendes des investisseurs
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance en matière de dividendes des sociétés cotées, de récompenser activement les investisseurs et d’orienter les investisseurs vers l’établissement d’un concept d’investissement à long terme et d’investissement rationnel, la société se conforme au droit des sociétés, à L’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois pertinentes. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux statuts, la société a encore amélioré le système de distribution des bénéfices, protégé efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, renforcé le mécanisme de protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, combiné aux conditions d’exploitation et au plan de développement de la société, la société a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) afin de promouvoir activement la distribution des bénéfices et des dividendes en espèces aux actionnaires dans des conditions qualifiées. S’efforcer d’améliorer le rendement des actionnaires.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société a mis en place et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, normalisé le fonctionnement, mis en place un mécanisme d’exploitation indépendant parfait pour l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, mis en place une organisation fonctionnelle d’organisation efficace et précise qui s’adapte à la production et à l’exploitation de la société et qui peut fonctionner de manière pleinement indépendante, et formulé les responsabilités de poste correspondantes. Les responsabilités de chaque département fonctionnel sont claires et se limitent mutuellement. L’Organisation de la société est raisonnablement établie et fonctionne efficacement. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction ont des droits et des responsabilités clairs, des contrôles et des contrepoids mutuels et un bon fonctionnement, formant ainsi un cadre raisonnable, complet et efficace de gouvernance d’entreprise et de gestion des opérations.
