Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2022 I. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 41433306 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement. Nécessité d’investir les fonds collectés
Saisir les possibilités de développement de l’industrie et aider l’entreprise à renforcer ses avantages dans une concurrence féroce
Le parti et l’État attachent une grande importance à la cybersécurité et l’ont portée à la hauteur de la stratégie nationale. Le rapport du 19ème Congrès national du PCC indique que la cybersécurité et d’autres questions de sécurité non traditionnelles sont l’un des défis communs auxquels l’humanité est confrontée. Nous devons adhérer au concept général de sécurité nationale, renforcer le renforcement des capacités de sécurité nationale et défendre fermement la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de l’État. Lors de la Conférence nationale sur la sécurité des réseaux et l’informatisation, le Secrétaire général a souligné qu’il n’y aurait pas de sécurité nationale sans sécurité des réseaux et qu’il n’y aurait pas de fonctionnement stable de l’économie et de la société. Il est nécessaire d’établir une vision correcte de la sécurité des réseaux, de développer activement l’industrie de la sécurité des réseaux, de faire progresser les passerelles et de prévenir les accidents. Le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes de vision et d’objectifs pour 2035 stipulent que « le système de sécurité des réseaux et le renforcement des capacités doivent être renforcés de manière globale afin de maintenir efficacement la sécurité dans de nouveaux domaines », « Renforcer la construction de l’infrastructure de sécurité des réseaux, renforcer le partage de l’information sur la sécurité des réseaux et la collaboration entre les secteurs, améliorer la capacité de détection des menaces à la sécurité des réseaux, de surveillance et d’alerte rapide, de commandement d’urgence et de traçabilité des attaques, renforcer la recherche et Le développement sur les technologies clés de la sécurité des réseaux, accélérer l’innovation technologique en matière de sécurité de l’intelligence artificielle et améliorer la compétitivité globale de l’industrie de la sécurité des réseaux ».
Au cours des dernières années, l’État a publié des politiques, des lois et des règlements relatifs à l’industrie de la cybersécurité et a progressivement mis en place un système politique plus parfait. La loi sur la s écurité des données de la République populaire de Chine, la loi sur la cryptographie de la République populaire de Chine, la technologie de protection du niveau de sécurité du réseau version 2.0, la technologie de sécurité de l’information – exigences de base pour la protection du niveau de sécurité de l’information du réseau, Les mesures d’examen de la sécurité du réseau et le règlement sur la protection de la sécurité des infrastructures essentielles de l’information ont été publiés successivement, ce qui a clarifié davantage les exigences normatives de l’industrie de la sécurité du réseau Il est favorable à la libération de l’espace de développement progressif de l’industrie. En juillet 2021, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié le plan d’action triennal pour le développement de haute qualité de l’industrie de la cybersécurité (2021 – 2023) (projet d’avis). Selon le projet d’avis, d’ici 2023, l’échelle de l’industrie chinoise de la cybersécurité dépassera 250 milliards de RMB, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 15%. Un certain nombre de technologies de base clés de la cybersécurité feront des percées et atteindront un niveau avancé. L’intégration et l’innovation des nouvelles technologies et de la sécurité des réseaux se sont considérablement accélérées et la capacité d’innovation des produits et services de sécurité des réseaux a été encore renforcée.
L’industrie de la sécurité des réseaux se développe rapidement, avec de nombreux domaines de segmentation et un modèle de concurrence dispersé sur le marché. Ces dernières années, le degré d’informatisation de la Chine s’est constamment amélioré, le marché de la sécurité des réseaux a connu une croissance rapide, de nombreuses entreprises fournissent des produits de sécurité de l’information en Chine et la concurrence sur le marché est féroce.
L’entreprise est l’une des principales entreprises de l’industrie de la sécurité des réseaux dans le secteur industriel classique, ainsi que l’entreprise leader dans le secteur industriel de pointe émergent et l’entreprise pilier du modèle d’entreprise durable pour la santé et l’écologie de l’industrie de la santé. Cette offre non publique aidera l’entreprise à mieux saisir les possibilités de développement industriel, à renforcer ses avantages dans une concurrence féroce et à améliorer sa position concurrentielle.
Soutenir le développement des affaires de l’entreprise et aider l’entreprise à devenir plus grande et plus forte
De 2019 à 2021, la compagnie a réalisé des revenus d’exploitation de 30894955 millions de RMB, 3646745300 RMB et 43860308 millions de RMB, montrant une tendance à la croissance rapide. Afin de maintenir la position de chef de file de l’industrie et d’améliorer la compétitivité de base, des investissements stratégiques et tactiques soutenus et l’innovation sont nécessaires.
Tout d’abord, l’entreprise doit continuer à maintenir les principaux produits de sécurité de base sur le marché. Sous l’impulsion des nouvelles exigences en matière de conformité, les principaux produits de l’industrie continuent de jouer un rôle de premier plan dans la protection de la qualité et de l’infrastructure d’information clé, ce qui demeure la demande du marché pour les dépenses d’achat des clients et la bonne inertie de la croissance du marché. Par conséquent, il est nécessaire d’investir continuellement dans le renforcement et l’expansion de la compétitivité des principaux produits de sécurité de base et de jouer son rôle d’épingle à cheveux dans la croissance de la performance de l’entreprise.
Entre – temps, l’entreprise met activement en place de nouvelles entreprises stratégiques et forme un nouveau moteur de croissance. Tout en proposant de nouveaux modèles et de nouveaux produits, elle crée réellement de la valeur pour les clients et joue un rôle de premier plan dans le nouveau modèle de plaque: en ce qui concerne la plaque de sécurité des données, le siège de la sécurité des données a été établi à Hangzhou, et le cadre technique de l’Oasis des données a été publié, et la voie évolutive de la sécurité des données de la sécurité des objets de données 1.0 à la sécurité de l’agrégation des données 2.0 à la sécurité de la circulation des données 3.0 a été proposée. Avec l’avancement continu de la numérisation industrielle et la maturation progressive de la scène numérique, la technologie et les produits dans le domaine de la sécurité des données seront continuellement mis à jour itérativement. Afin de mieux assurer la sécurité de la construction numérique, l’entreprise continuera d’accroître les investissements dans le marché de la sécurité des données et de promouvoir la mise en place du cadre technologique de l’oasis de données.
En ce qui concerne les activités du Centre d’exploitation de la sécurité urbaine, l’entreprise a un avantage de premier plan et a obtenu des résultats initiaux en matière de couverture du marché et de livraison de contenu. Avec l’évolution continue de la numérisation industrielle, le Centre d’exploitation de la sécurité continuera de travailler en profondeur et de numériser les scènes, de charger continuellement de nouveaux modules d’exploitation et de fournir du contenu, d’améliorer la cohérence avec les activités des clients, d’améliorer la valeur de la sécurité et de réaliser un développement de haute qualité.
Entre – temps, l’entreprise continue d’innover et de faire de nouvelles percées dans les produits du secteur de la sécurité de l’Internet industriel, de l’EDR (détection et réponse des terminaux), de la détection du trafic total, de la défense contre la tromperie, des produits d’innovation en matière d’information, de la Gestion de la surface d’attaque, du pool de ressources de sécurité en nuage, de la machine d’analyse des menaces et du champ de tir de sécurité du réseau. L’entreprise continuera également de commercialiser davantage de nouveaux produits et de consolider sa position de leader sur plus de pistes.
Avec l’augmentation des investissements dans la R & D, l’amélioration de la force technique, l’enrichissement de la structure des produits et l’augmentation de l’échelle des entreprises, la demande de fonds de roulement de l’entreprise augmentera de plus en plus. L’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement peut fournir une garantie plus favorable pour l’expansion future de l’échelle d’affaires de l’entreprise et aider l’entreprise à améliorer encore sa rentabilité durable.
Renforcer la force du capital de l’entreprise et améliorer la capacité anti – risque de l’entreprise
Dans le cadre de ses activités quotidiennes, l’entreprise peut être confrontée à des risques tels que des fluctuations macroéconomiques, une concurrence accrue sur le marché et de nouvelles activités qui ne répondent pas aux attentes. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont utilisés pour compléter le Fonds de roulement, ce qui, d’une part, aide la société à améliorer sa force de capital et à contrôler ses coûts financiers; D’autre part, il est également utile pour l’entreprise d’optimiser davantage la structure des actifs, de réduire le risque de liquidité du capital, d’améliorer la capacité de résistance au risque et la capacité de développement durable. Faisabilité de l’investissement des fonds collectés
L’offre privée est conforme aux lois et règlements et aux exigences de développement durable de l’entreprise.
Cette offre non publique est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. L’offre non publique de fonds collectés peut fournir une réserve de fonds plus favorable au développement des activités de base et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, et est propice à l’amélioration de la structure du capital de l’entreprise, à l’amélioration de la capacité de résistance aux risques et aux besoins de développement durable à long terme de l’entreprise. Normes de gouvernance d’entreprise et amélioration du contrôle interne
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et standard et un processus de contrôle interne plus parfait par l’amélioration et l’amélioration continues en fonction de sa situation réelle.
La société a formulé le système de gestion des fonds collectés et, en ce qui concerne la gestion des fonds collectés, elle a précisé les dispositions relatives au stockage, à l’utilisation, au changement d’orientation, à l’inspection et à la supervision des fonds collectés, en stricte conformité avec les exigences réglementaires des sociétés cotées. Le Conseil d’administration continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société après la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions, afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés. Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Influence sur le fonctionnement et la gestion de l’entreprise
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont conformes aux politiques industrielles pertinentes de l’État et à l’orientation stratégique globale du développement de la société à l’avenir et sont destinés à être utilisés pour compléter le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission. L’utilisation des fonds collectés aide l’entreprise à renforcer encore sa force de capital, à enrichir son Fonds de roulement, à améliorer encore l’investissement global dans la recherche et le développement et l’innovation, à élargir l’échelle de l’entreprise, à promouvoir la mise en œuvre de nouvelles stratégies d’innovation telles que le Centre d’exploitation de la sécurité, la sécurité des éléments de données, la sécurité en nuage / la sécurité informatique, etc., et est d’une grande importance pour l’entreprise d’améliorer sa compétitivité de base, de consolider et d’améliorer sa position sur le marché et d’améliorer Il est conforme à la stratégie de développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires.
Cette offre non publique n’entraînera pas de changements importants dans les activités principales de la société. Après l’achèvement de l’offre non publique, la société aura encore une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, qui peut maintenir l’intégrité du personnel, des actifs, des finances, de la recherche et du développement, de l’approvisionnement, de la production, des ventes et d’autres aspects, et maintenir l’indépendance du personnel, des actifs, des finances et des affaires avec les parties liées de la société.
Influence sur la situation financière de la société
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront, le Fonds de roulement sera enrichi, la force du Fonds sera renforcée et le ratio actif – passif sera encore réduit, ce qui aidera la société à optimiser sa structure financière, à améliorer continuellement sa rentabilité et à renforcer sa capacité de résistance aux risques. Description des questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront entièrement utilisés pour compléter le Fonds de roulement après déduction des dépenses d’émission pertinentes et ne seront pas utilisés pour l’approbation de projets d’investissement tels que l’approbation de projets, l’évaluation foncière et environnementale. Conclusion de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions
Les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions compléteront le Fonds de roulement, contribueront à répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de la société et fourniront un soutien financier pour le développement des activités de base et l’amélioration de la compétitivité de base de la société. La structure du capital de l’entreprise sera encore optimisée et la capacité de résistance au risque sera améliorée. L’offre non publique de la société est conforme aux lois et règlements et aux besoins de développement de la société elle – même, ce qui est propice au développement sain à long terme de la société. Par conséquent, il est nécessaire et possible d’utiliser les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique d’actions de la société.
Venustech Group Inc(002439) Conseil d’administration 17 juin 2022
