Rapport d’assurance sur l’investissement initial de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Dans des projets financés par des fonds autolevés
Table des matières
Rapport d’assurance sur les projets d’investissement collectés à l’avance avec des fonds autofinancés…………………………………………. Page 1 – 2 II. Instructions spéciales pour les projets d’investissement financés à l’avance par des fonds autofinancés…………………………………………. Page 3 – 4
À propos de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Rapport d’assurance sur les projets d’investissement collectés à l’avance par autofinancement
Tianjianshen [2022] No 7 – 467
Tous les actionnaires de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Nous avons vérifié les instructions spéciales ci – jointes pour l’investissement initial dans des projets d’investissement par autofinancement préparées par la direction de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée Dongli Machinery Co., Ltd.).
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que par Dongli Machinery Co., Ltd. à des fins d’autofinancement pour le remplacement des fonds levés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement levés et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction de Dongli Machinery Co., Ltd. Est de fournir des documents véridiques, légaux et complets, de préparer des instructions spéciales pour l’investissement initial dans des projets d’investissement par autofinancement conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) et des lignes directrices sur les formats connexes, et de s’assurer que le contenu est véridique, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Il est de notre responsabilité de présenter indépendamment les conclusions de l’assurance sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance pour les instructions ci – dessus préparées par la direction de Dongli Machinery Co., Ltd.
Résumé des travaux
Nous avons effectué des activités d’assurance conformément aux normes de pratique de l’ACP en Chine. Les normes de pratique de l’ACP en Chine exigent que nous planifions et mettions en oeuvre le travail d’authentification afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’authentification n’est pas inexacte. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, les instructions spéciales pour l’investissement initial dans des projets d’investissement par autofinancement préparées par la direction de Dongli Machinery Co., Ltd. Sont conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (Shenzhen zhengshang [2022] No 14) et aux lignes directrices sur les formats connexes, qui reflètent fidèlement la situation réelle de Dongli Machinery Co., Ltd. Pour l’investissement initial dans des projets d’investissement par autofinancement. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Hangzhou, Chine CPA:
17 juin 2002
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Instructions spéciales pour les projets d’investissement collectés à l’avance par autofinancement
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats connexes, les détails de l’investissement initial de la société dans des projets d’investissement par autofinancement sont décrits ci – dessous.
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjx [2022] no 509), la société a émis 36,8 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public au moyen d’une méthode de souscription du solde par le souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd., avec un prix d’émission de 12,68 RMB par action. Le total des fonds levés s’élevait à 466624 millions de RMB, et les fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation s’élevaient à 439583 millions de RMB (le montant total des frais de souscription et de recommandation, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, s’élevait à 44713 millions de RMB, dont 7547 millions de RMB ont été payés au cours de la période précédente) s’élevaient à 4226657 millions de RMB, qui ont été versés au compte de surveillance des fonds levés par le souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. Le 31 mai 2022. En outre, après déduction des frais de souscription et de recommandation payés au cours de la période précédente, des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information pour cette émission, des frais de traitement de l’émission et des nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de Participation de 27 194000 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 395547 700 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 7 – 50) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés sont promis dans les documents de demande d’émission
Les éléments du capital levé et le plan d’utilisation du capital levé divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale de la société sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement total de l’investissement de construction montant de l’investissement initial du projet courant montant de l’investissement enregistré ou numéro d’approbation
Production annuelle de 25 000 tonnes d’alliage léger 11 814,00 10 000,00 10 681,00 1 133, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) – 371422 – projet de forgeage de précision 34 – 03 – 005817
Nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement total de l’investissement de construction montant de l’investissement initial du projet courant montant de l’investissement enregistré ou numéro d’approbation
Production annuelle 25 000 tonnes transmission de précision 17 574,00 15 000,00 17 172,00 402, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) – 371422 – projet de fabrication intelligente de composants 34 – 03 – 005818
Fonds de roulement supplémentaire 5 000,00 5 000,00
Total 34 388,00 30 000,00 27 853,00 1 535,00
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés
Au 15 juin 2022, l’investissement réel de Shandong anoda Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, dans des projets d’investissement financés à l’avance par des fonds autolevés était de 200668 millions de RMB, comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant réel des investissements autofinancés en proportion de l’investissement total
Production annuelle: 25 000 tonnes
Alliage léger de précision 1181400
La production annuelle de pièces forgées est de 25 000 tonnes.
Pièces de transmission de précision 17 574, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 11,42 projets de fabrication intelligente
Fonds de roulement supplémentaire 5 000,00
Total 34 388, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 5,84
Paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement
Le montant total des frais d’émission déclarés par la société (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) s’élevait à 71 152300 RMB, dont 43 958300 RMB ont été déduits des fonds collectés. Au 15 juin 2022, la société a payé les frais d’émission de 5 974400 RMB avec ses propres Fonds et 21 219600 RMB ont été payés par l’intermédiaire du compte des fonds collectés.
Il est proposé de remplacer 5 974400 yuans de frais d’émission payés par les fonds propres.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. 17 juin 2002
