Code des valeurs mobilières: 301298 titre abrégé: Dongli Machinery Bulletin No 2022 – 006 Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongli machinery» ou « la société») a tenu la douzième réunion du troisième Conseil d’administration et la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 17 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance et a convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance par des fonds collectés de 200668 millions de RMB. Les frais d’émission payés ont été remplacés par 5 974400 RMB de fonds collectés.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairement convenus sur cette question, Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation») a émis des avis de vérification sur cette question, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’authentification sur cette question, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjx [2022] no 509), la société a émis 36,8 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public par l’intermédiaire du souscripteur principal Huatai Co., Ltd. Sous la forme d’une souscription par solde, au prix d’émission de 12,68 RMB par action, pour un montant total de 466624 millions de RMB. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 43 958300 RMB (754700 RMB ont été payés au cours de la période précédente et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA exclue) est de 44 713300 RMB), le Fonds collecté est de 42 266700 RMB, qui a été versé conjointement par Huatai, le souscripteur principal, le 31 mai 2022, aux frais de divulgation de l’information, aux frais de traitement de l’émission et à d’autres frais externes directement liés à l’émission de titres de participation de 27 194000 RMB. Le montant net des fonds levés par la société s’élève à 3954717 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 7 – 50) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés et a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société conformément aux dispositions pertinentes.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les éléments d’investissement et le plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société, tels qu’ils sont divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au GEM, sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds collectés proposés
Montant total des investissements dans des projets financés par des fonds collectés
Montant des investissements
Projet de forgeage de précision en alliage léger d’une capacité annuelle de 25 000 tonnes 11 814,00 10 000,00
Projet de fabrication intelligente de pièces d’entraînement de précision d’une capacité annuelle de 25 000 tonnes 17 574,00 15 000,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 5 000,00 5 000,00
Total 34 388,00 30 000,00
Aperçu du remplacement actuel
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»), la société a utilisé des fonds collectés par elle – même pour effectuer des investissements initiaux et payer une partie des frais d’émission dans le cadre de la planification des projets d’investissement collectés avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Au 15 juin 2022, le montant des investissements initiaux de la société dans des projets d’investissement collectés par des fonds collectés par elle – même était de 2006800 RMB et celui des dépenses d’émission partielles payées par des fonds collectés par elle – même était de 59744 RMB. Montant total du remplacement proposé
260412 millions de RMB. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’utilisation de l’autofinancement de la société jusqu’au 15 juin 2022 et a publié le rapport d’assurance sur l’autofinancement de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Tianjian Shen [2022] No 7 – 467).
1. Conditions d’investissement initial dans les projets d’investissement collectés et dispositions de remplacement proposées
Au 15 juin 2022, la société a investi à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même.
Le montant est de 20 066799,15 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds collectés investissements fonds collectés engagements fonds propres investis
Numéro de série montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de remplacement proposé
Production annuelle: 25 000 tonnes
1 alliage léger précision 11814001000000 0,00 0,00 forgeage
Production annuelle: 25 000 tonnes
2 pièces de transmission de précision 17 574,00 15 000, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 projet de fabrication intelligente
3 Fonds de roulement supplémentaires 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Total 34 388,00 30 000, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668
2. Paiement des frais d’émission par autofinancement et Arrangement de remplacement
Avant l’arrivée des fonds collectés, la société a payé une partie des frais d’émission avec ses propres fonds.
Au 15 juin 2022
À la même date, la société a payé 5 974393,68 RMB de frais d’émission en autofinancement, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Préfinancement par autofinancement
Nom du projet coût d’émission des intrants montant de remplacement proposé
Montant du paiement initial
1. Frais de recommandation et de souscription 4 471,30 75,47 75,47
2 frais de vérification et d’inspection 1 507,55 369,81 369,81
3 honoraires d’avocat 699,00 122,64 122,64
4. Frais de divulgation de renseignements pour cette émission 400,94 – –
5 Frais de traitement et autres frais d’émission et d’inscription 36,44 29,51 29,51
711523 597,44 597,44
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Conformément aux projets d’investissement et au plan d’utilisation des fonds collectés divulgués dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les dispositions suivantes sont prises pour l’investissement initial des fonds collectés:
« avant que les fonds collectés ne soient en place, la Société paiera les fonds susmentionnés par autofinancement en fonction de l’état d’avancement réel de chaque projet. Une fois les fonds collectés en place, ils seront utilisés pour payer les fonds restants du projet et les fonds payés à l’avance pour le remplacement. Si les fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) sont inférieurs au montant total des fonds à investir dans le projet susmentionné, la partie insuffisante des fonds sera résolue par la société elle – même; si les fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) sont inférieurs aux fonds à investir dans le projet susmentionné, la partie insuffisante des fonds sera L’excédent sur le montant total des fonds à investir dans les projets susmentionnés sera utilisé pour les projets liés aux activités principales de la compagnie et au Fonds de roulement nécessaire au développement des activités principales. Le remplacement n’est pas en conflit avec le plan de mise en oeuvre du projet d’investissement financé par les fonds levés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement financé par les fonds levés et le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs et aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, etc. Il n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Procédure d’examen et avis pertinents sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, tenue le 17 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance. Le Conseil d’administration est d’accord: afin de promouvoir avec succès la construction du projet d’investissement levé, Shandong anoda Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a investi à l’avance dans le projet d’investissement levé en utilisant des fonds autolevés en fonction de l’état d’avancement réel du projet avant que les fonds levés ne soient disponibles, et la société a également payé une partie des frais d’émission pertinents. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse en croissance, combinées à la Collecte et à l’utilisation des fonds de la société dans le cadre de cette émission, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui avaient été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés. Les frais d’émission payés ont été remplacés par 5 974400 RMB de fonds collectés.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenue le 17 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance. Le Conseil des autorités de surveillance convient que, afin de promouvoir avec succès la construction du projet d’investissement levé, Shandong anoda Automobile Parts Manufacturing Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a investi à l’avance dans le projet d’investissement levé en utilisant des fonds autolevés en fonction de l’état d’avancement réel du projet, et la Société a également payé une partie des frais d’émission pertinents avant que les fonds levés ne soient disponibles. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse en croissance, combinées à la Collecte et à l’utilisation des fonds de la société dans le cadre de cette émission, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui avaient été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés. Les frais d’émission payés ont été remplacés par 5 974400 RMB de fonds collectés.
3. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, la société a utilisé les fonds levés de 200668 millions de RMB pour remplacer les fonds collectés par elle – même dans les projets d’investissement avec des fonds levés à l’avance, et a utilisé les fonds levés de 5 974400 RMB pour remplacer les frais d’émission payés. Le temps de remplacement des fonds levés n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds levés. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et le contenu et les procédures sont légaux et conformes. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Accepter d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées.
4. Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation estime que la question du remplacement des fonds investis à l’avance par des fonds collectés par la société a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société et que les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen sur la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, sans préjudice
