Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
À propos de Iray Technology Company Limited(688301)
Réponse à la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’obligations convertibles de sociétés
Xin Hui Shi Han Zi [2022] No za377 Shanghai Stock Exchange:
Conformément aux exigences de la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Iray Technology Company Limited(688301) Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “accountant of application”) as the Accountant of Application who issued convertible Corporate Bond to non – specific Objects by Iray Technology Company Limited(688301)
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans la présente réponse est la même que celle utilisée dans le prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. En cas d’écart entre la valeur totale et la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
2. Échelle de financement
Selon les documents de demande: (1) l’émetteur a l’intention d’émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour la collecte de fonds n’excédant pas 143501 millions de RMB, dont 988,86 millions de RMB pour le projet d’industrialisation de nouveaux détecteurs et scintillateurs et 446,15 millions de RMB pour le projet de construction d’une base de recherche – développement technologique clé et d’innovation complète pour les détecteurs de rayons X numériques; Le montant total de l’investissement dans le projet d’investissement levé est de 251460,89 millions de RMB, dont 1 079959,89 millions de RMB seront collectés par la société; Les projets d’industrialisation de nouveaux détecteurs et scintillateurs comprennent principalement les coûts d’achat d’équipement et les coûts d’ingénierie de la construction, tandis que les projets de construction de bases de recherche et d’innovation complètes comprennent les investissements dans la construction et les coûts de recherche et de développement; Au 31 décembre 2021, le solde du capital monétaire de l’émetteur était de 14251453 millions de RMB et le capital surlevé de l’introduction en bourse était de 12161694 millions de RMB.
L’émetteur est prié de préciser: (1) La composition spécifique et la base de calcul de chaque projet d’investissement, y compris, sans s’y limiter, la base de calcul spécifique et l’équité des prix des coûts de construction, des coûts d’achat d’équipement et des coûts d’installation; Les sources spécifiques des fonds restants pour les projets financés, à l’exception de la collecte en cours; Le contenu et la quantité de l’équipement acheté pour la construction de divers détecteurs et scintillateurs, la relation correspondante entre le contenu et la quantité de l’équipement acheté et la capacité de production prévue, la différence entre le montant de l’investissement unitaire dans la capacité de production et les projets financés antérieurement et les entreprises comparables dans la même industrie; La composition spécifique des d épenses de R & D pour le projet de construction de la base R & D et de la base d’innovation complète, le cas échéant, en ce qui concerne la rémunération du personnel de R & D, indique la différence entre la rémunération par habitant du personnel de R & D et le niveau actuel de l’investissement précédent et de l’émetteur; Compte tenu de l’estimation des dépenses autres que les dépenses en capital et de l’écart de fonds du projet d’investissement levé, il est expliqué que l’échelle et le caractère raisonnable de l’investissement levé sont essentiellement utilisés pour reconstituer les flux, et si la proportion utilisée pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette dépasse 30% du total des fonds levés; Expliquer la nécessité et le caractère raisonnable de l’échelle des fonds collectés en fonction de l’arrangement actuel de l’émetteur en matière de fonds………………………………………….
