China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Iray Technology Company Limited(688301)
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2022
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing) June 2022
Shanghai Stock Exchange:
China International Capital Corporation Limited(601995)
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommé « mesures de recommandation»). Les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), sont honnêtes, honnêtes, diligents et consciencieuses, émettent cette recommandation d’inscription en stricte conformité avec les règles commerciales et les normes d’autodiscipline de l’industrie établies Exact et complet.
(sauf indication contraire dans la présente lettre de recommandation d’inscription, les termes pertinents ont le même sens que dans le rapport de diligence raisonnable sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2022 de China International Capital Corporation Limited(601995)
Informations de base de l’émetteur (i) Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Iray Technology Company Limited(688301)
Nom anglais iray Technology Company Limited
Registered address Room 202, Floor 2, Building 9, No. 590, Ruiqing Road, Pudong New District, Shanghai
Inscrit en mars 2011
Capital social: 72 547826 RMB
Représentant légal tieer gu
Disponible en septembre 2020
Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
Engagé dans le développement technologique de la technologie optoélectronique, de la technologie des dispositifs médicaux et de la technologie des dispositifs électroniques
Développement, transfert de technologie, conseils techniques, services techniques, production de dispositifs médicaux, accessoires électroniques
Domaine d’activité: assemblage, vente de produits électroniques, d’instruments médicaux et d’équipements auxiliaires, développement de logiciels,
Vente, importation et exportation de biens et de technologies, Agence de propriété intellectuelle, Conseil commercial,
Conseil en gestion d’entreprise, planification du marketing, conseil financier. [projets soumis à approbation conformément à la loi,
Les activités commerciales ne peuvent être menées qu’avec l’approbation des services compétents.]
Tel: 021 – 50720560
Code Postal 201201
FAX 4008266163 – 60610
Site Web de l’entreprise: www.iraygroup. Com.
E – mail [email protected].
Ce type d’émission de titres émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Principales données financières et indicateurs financiers
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022202120202019
31 mars 31 décembre 31 décembre 31 décembre
Total de l’actif 372597,91 353710,35 289536,57 69 763,75
Total du passif 69 120,92 46 054,57 26 156,63 27 203,08
Capitaux propres des actionnaires minoritaires 2 760,40 2 438,03 26,11 6,60
Capitaux propres attribuables à la société mère Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 59 305217,75 263353,83 42 554,07
2. Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 202120202019
Recettes d’exploitation 32 675,58 118735,29 78 408,07 54 611,12
Bénéfice d’exploitation 10 505,12 54 988,41 25 165,83 9 592,25
Bénéfice total 10 508,54 55 993,03 25 429,68 10 296,68
Bénéfice net 10 126,62 48 457,41 22 309,40 9 531,80
10 090,56 48 403,95 22 224,72 9 640,08 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère
3. Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 202120202019
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 3 356,18 24 801,78 26 232,45 3 077,61
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement 7 252,57 – 3 801,31 – 101323,86 – 1 558,11
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 357,38 – 10 092,99 196744,99 1 804,12
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 10 670,73 9 331,15 120485,55 3 452,00
4. Principaux indicateurs financiers de la période considérée
Projet 31 mars 202231 décembre 202131 décembre 202031 décembre 201931 décembre / janvier – mars 2022 / jour de l’année 2021 / jour de l’année 2020 / année 2019
Ratio courant (X) 6,23 8,09 11,58 2,19
Rapport d’action rapide (fois) 5,35 7,22 10,84 1,65
Ratio actif – passif (consolidé) 18,55% 13,02% 9,03% 38,99%
Ratio actif – passif (société mère) 10,20% 8,19% 6,46% 34,67%
Taux de rotation des comptes débiteurs (temps / année) 1,22 5,41 4,43 2,95
Taux de rotation des stocks (temps / année) 0,37 2,11 2,53 2,75
41,45 42,07 36,30 7,83 actif net par action attribuable au propriétaire de la société mère (RMB / action)
Flux de trésorerie par action provenant des activités d’exploitation 0,46 3,42 3,62 0,57 (RMB)
Flux de trésorerie nets par action (Yuan) 1,47 1,29 16,61 0,64
10 090,56 48 403,95 22 224,72 9 640,08 bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB)
EBITDA (RMB 11 716,17 59 627,31 28 378,36 12 508,24)
Projet 31 mars 202231 décembre 202131 décembre 202031 décembre 201931 décembre / janvier – mars 2022 / jour de l’année 2021 / jour de l’année 2020 / année 2019
Taux de couverture des intérêts (fois) 108,41 248,06 75,21 28,94
Les d épenses de R & D représentent 16,05% des recettes d’exploitation 12,27% 12,24% 16,11% note 1: les indicateurs ci – dessus, à l’exception du ratio actif – passif (société mère), sont calculés selon les dimensions des états financiers consolidés.
Note 2: la formule de calcul spécifique de chaque indicateur est la suivante: ratio courant = ratio actif / passif à court terme = (actif à court terme – inventaire) Passif à court terme ratio actif – passif = total du passif / total de l’actif ratio de rotation des comptes débiteurs = résultat d’exploitation / solde moyen des comptes débiteurs ratio de rotation des stocks = coût d’exploitation / solde moyen des stocks actif net par action attribuable aux propriétaires de la société mère = capitaux propres des propriétaires de La société mère à la fin de la période / total des actions ordinaires à la fin de la période flux de trésorerie nets par action provenant des activités d’exploitation = flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation / total des actions ordinaires à la fin de la période flux de trésorerie nets par action = augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie / total des actions ordinaires à la fin de la période EBITDA = bénéfice total + d épenses d’intérêts + amortissement des immobilisations + amortissement des actifs du droit d’utilisation + amortissement des charges à long terme non amorties + amortissement des actifs incorporels multiples de protection des intérêts
L’entreprise est un fabricant de détecteurs de rayons X numériques qui est guidé par la tendance au développement technologique de l’ensemble de la chaîne industrielle et dont le niveau technique est conforme aux normes internationales. L’entreprise est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production, la vente et le Service de détecteurs de rayons X numériques, avec un large éventail de produits.
