Nom abrégé du stock: Anhui Quanchai Engine Co.Ltd(600218)
Annonce de l’état d’avancement de la gestion de la trésorerie d’une partie des fonds propres inutilisés le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Fiduciaire de la gestion financière déléguée: Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chuzhou Branch.
Montant de la gestion financière confiée: 80 millions de RMB au total.
Nom du produit de gestion financière confié: Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Financial RMB Structural deposit.
Durée de la gestion financière confiée: 179 jours.
Procédure d’examen: adoptée à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration, à la 13e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Aperçu de la gestion financière confiée
Objet de la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’obtenir un rendement plus élevé des fonds et de réduire raisonnablement les dépenses financières, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la demande de fonds pour la production et l’exploitation normales de la société, les projets d’investissement et de construction et le contrôle efficace des risques.
Sources de financement
La source de financement est une partie des fonds propres inutilisés de la société (y compris les filiales).
Informations de base sur les produits financiers confiés
Produit 1 Produit 2
Nom du fiduciaire Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chuzhou Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chuzhou Branch
Type de produit produits financiers bancaires produits financiers bancaires
Nom du produit Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Finance RMB Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Finance RMB Structural Deposit Structured Deposit
Montant (10 000 RMB) 4 000 4 000
Rendement annualisé prévu 1,50% / 3,13% / 3,35% 1,50% / 3,13% / 3,33%
Montant estimatif des recettes (10 000 RMB) 29,42 / 61,40 / 65,72 29,42 / 61,40 / 65,32
Durée du produit 179 jours 179 jours
Type de revenu type de revenu garanti type de revenu variable type de revenu variable type de revenu variable type de revenu variable type de revenu variable
Arrangements structurés aucun aucun
Rendement annualisé de référence / /
Opérations entre apparentés non non
Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion financière confiée
Le contrôle interne des risques liés à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière est le suivant:
1. Le Département des finances sélectionne les produits de gestion financière appropriés en fonction de la sécurité, de la durée et des revenus des produits de gestion financière conformément au plan d’affaires et à l’utilisation des fonds de la société, et les soumet au Président pour approbation après examen par la personne responsable des finances.
2. Le Département des finances établit un grand livre pour gérer les produits de gestion financière, analyser et suivre en temps opportun l’état d’avancement des produits de gestion financière, et prendre des mesures en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement s’il y a une situation susceptible d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise.
3. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société supervise et inspecte quotidiennement l’utilisation des fonds conformément au principe de prudence. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés de la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Détails de la gestion financière confiée
Principales clauses du contrat de gestion financière confiée
Produit 1:
Nom du produit Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Finance RMB Structural Deposit
Product Custodian Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chuzhou Branch
Type de produit produits financiers bancaires
Durée du produit 179 jours
Type de revenu type de revenu flottant garanti
Montant de l’achat: 40 millions de RMB
Date d’abonnement: 16 juin 2022
Date de valeur du produit 17 juin 2022
Date d’expiration du produit 13 décembre 2022
Rendement annualisé attendu 1,50% / 3,13% / 3,35%
Observer le prix de référence de Shanghai Gold Morning à la bourse d’or de Shanghai sous – jacente
Date d’observation 10 décembre 2022
Prix de référence de Shanghai Gold Morning à la bourse d’or de Shanghai le jour de l’observation
Le prix de référence de Shanghai Gold Morning à la Bourse de Shanghai Gold le jour ouvrable suivant la date de valeur du prix de référence.
Revenu du produit = revenu fixe + revenu flottant
Revenu fixe = montant principal × [1,5%] × Durée du produit / 365
Si le rendement du prix à la date d’observation est inférieur au prix de référence 55%, le rendement flottant est nul;
Méthode de calcul du revenu si le prix à la date d’observation est inférieur au prix de référence 100,5% et supérieur ou égal au prix de référence 55%, alors revenu flottant = montant principal × [1,63%] × Durée du produit / 365 jours;
Si le prix à la date d’observation est supérieur ou égal au prix de référence 100,5%, alors revenu flottant = montant principal × [1,85%] × Durée du produit / 365.
Si le produit de dépôt n’est pas résilié à l’avance au cours de la période, la durée du produit est comprise entre la durée du produit (y compris) à la date de valeur et la date d’échéance (à l’exclusion);
En cas de résiliation anticipée du produit de dépôt, la durée du produit est comprise entre la date de valeur (y compris) et la date de résiliation anticipée (à l’exclusion).
Ce produit de dépôt structuré comprend le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de remboursement anticipé, le risque juridique et politique d’alerte au risque, le risque de transmission de l’information, le risque de force majeure et d’accident, le risque de source de données, le risque de non – établissement du produit, etc.
Produit 2:
Nom du produit Industrial Bank Co.Ltd(601166) Corporate Finance RMB Structural Deposit
Product Custodian Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chuzhou Branch
Type de produit produits financiers bancaires
Durée du produit 179 jours
Type de revenu type de revenu flottant garanti
Montant de l’achat: 40 millions de RMB
Date d’abonnement: 16 juin 2022
Date de valeur du produit 17 juin 2022
Date d’expiration du produit 13 décembre 2022
Rendement annualisé attendu 1,50% / 3,13% / 3,33%
Observer le prix de référence de Shanghai Gold Morning à la bourse d’or de Shanghai sous – jacente
Date d’observation 10 décembre 2022
Prix de référence de Shanghai Gold Morning à la bourse d’or de Shanghai le jour de l’observation
Le prix de référence de Shanghai Gold Morning à la Bourse de Shanghai Gold le jour ouvrable suivant la date de valeur du prix de référence.
Méthode de calcul du revenu revenu revenu du produit = revenu fixe + revenu flottant
Revenu fixe = montant principal × [1,5%] × Durée du produit / 365
Si le rendement du prix à la date d’observation est supérieur au prix de référence 145%, le rendement flottant est nul;
Revenu flottant = montant principal si le prix à la date d’observation est supérieur au prix de référence 99,5% et inférieur ou égal au prix de référence 145% × [1,63%] × Durée du produit / 365 jours;
Revenu variable = montant principal si le prix à la date d’observation est inférieur ou égal au prix de référence 99,5% × [1,83%] × Durée du produit / 365.
Si le produit de dépôt n’est pas résilié à l’avance au cours de la période, la durée du produit est comprise entre la durée du produit (y compris) à la date de valeur et la date d’échéance (à l’exclusion);
En cas de résiliation anticipée du produit de dépôt, la durée du produit est comprise entre la date de valeur (y compris) et la date de résiliation anticipée (à l’exclusion).
Ce produit de dépôt structuré comprend le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de remboursement anticipé, le risque juridique et politique d’alerte au risque, le risque de transmission de l’information, le risque de force majeure et d’accident, le risque de source de données, le risque de non – établissement du produit, etc.
Investissement des fonds confiés à la gestion financière
Nom du produit investissement du Fonds de gestion financière confié
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Analyse du contrôle des risques
La société effectuera les activités de gestion financière pertinentes en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts, et renforcera l’analyse et la recherche sur les produits de gestion financière pertinents afin de contrôler strictement les risques d’investissement. Les produits financiers sélectionnés par l’entreprise sont du type à revenu variable garanti. Au cours de la période de gestion financière, le Département des finances de la société restera en contact étroit avec la Banque, analysera et suivra en temps opportun le fonctionnement des produits de gestion financière, renforcera le contrôle et la supervision des risques et garantira la sécurité des fonds.
Le Comité d’audit, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance du Conseil d’administration de la société ont le droit de superviser et d’inspecter la gestion de la trésorerie de la société en utilisant une partie des fonds propres inutilisés et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer l’audit.
La société divulguera les informations conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Situation de la partie chargée de la gestion financière confiée
La partie chargée de la gestion financière déléguée est Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chuzhou Branch. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Impact sur l’entreprise
La situation financière de la société au cours de l’année et de la période les plus récentes est la suivante:
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 202131 mars 2022
Année 2021 / janvier – mars 2022
Total de l’actif 605104 418,23 63 455327 142,76
Total du passif 2 947164 680,02 3 205885 715,79
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée 304138792200307940739437
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 259700 896,43
