Code des titres: Wellhope Foods Co.Ltd(603609) titre abrégé: Wellhope Foods Co.Ltd(603609) numéro d’annonce: 2022 – 047 Code des obligations: 113647 titre abrégé: Hefeng convertible Bonds
Annonce de l’annulation du rachat d’actions restreintes et de l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et connexes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Prix de conversion avant ajustement: 10,22 yuan / action
Prix de conversion ajusté: 10,26 yuan / action
Date de mise en œuvre du rajustement du prix de conversion: 23 juin 2022
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Wellhope Foods Co.Ltd(603609) Les obligations de sociétés convertibles émises ont été cotées à la Bourse de Shanghai le 18 mai 2022 (les obligations sont abrégées en obligations convertibles Hefeng, Code des obligations: 113647), et le prix initial de conversion des actions est de 10,22 yuan / action.
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Selon le prospectus pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Wellhope Foods Co.Ltd(603609)
Le 20 juin 2022, la compagnie a publié l’annonce de mise en oeuvre de Wellhope Foods Co.Ltd(603609) Par conséquent, la société ajuste en conséquence le prix de conversion des actions de « Hefeng convertible debt ». Cet ajustement est conforme aux dispositions pertinentes du prospectus de la société.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions et résultat de l’ajustement
Conformément aux conditions d’émission du prospectus de la société et aux dispositions pertinentes de la c
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le cours des actions après ajustement; P0 est le prix des actions transférées avant ajustement; N est un dividende en actions ou un taux de conversion en capital – actions; K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; A est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions; D dividendes en espèces par action. Étant donné que 5742000 actions restreintes ont été annulées en raison du rachat par la société, la formule d’ajustement du prix de conversion est p1 = (p0 + a) × / (1 + k).
Le prix de conversion ajusté est calculé comme suit:
P0 = 10,22 yuan / action
A = 4,23 yuan / action
K = – 5742000 / 921960196 = – 06228% (Note: 921960196 est le capital social total avant le rachat) p1 = [10,22 + 4,23 × (- 06228%)] / (1 – 06228%) = 10,26 yuan / action (les deux dernières décimales doivent être conservées selon le principe de l’arrondissement).
La période de conversion des obligations de Hefeng n’est pas encore entrée en vigueur et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 23 juin 2022.
Avis est par les présentes donné.
Wellhope Foods Co.Ltd(603609) Conseil d’administration 20 juin 2002
