Code du stock: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) nom abrégé du stock: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Dongguan kingsun Optoelectronic Co., Ltd
(registered address: No. 3, Industrial 4th Road, hengjiangxia, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province)
Offre non publique d’actions a
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Juin 2002
Les mots ou abréviations mentionnés dans le présent rapport d’analyse de faisabilité ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » dans le plan d’actions a de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
La société a l’intention de présenter une demande d’offre non publique d’actions a (ci – après dénommée « offre non publique») et explique par la présente l’analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique comme suit:
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est estimé à 68680744000 RMB, qui sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société après déduction des frais d’émission.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de la collecte de fonds
Nécessité de la collecte de fonds
1. L’introduction d’un nouveau Contrôleur effectif est un moyen nécessaire d’inverser la situation difficile du développement de la société et d’améliorer la qualité de la société cotée. En raison de l’influence de Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Grâce à cette offre non publique, la société cotée introduira jingtengda en tant que nouvel actionnaire contrôlant et Li Junfeng en tant que nouveau Contrôleur effectif. Après l’offre non publique, la société cotée s’appuiera activement sur le soutien stratégique global des nouveaux et anciens actionnaires contrôlants et des ressources industrielles de haute qualité des contrôleurs effectifs pour inverser la situation difficile de développement de la société, améliorer la qualité de la société cotée et promouvoir le développement sain et stable à long terme de la société.
2. Le modèle d’entreprise de l’industrie a besoin d’un soutien important du Fonds de roulement.
En ce qui concerne les principales activités de l’entreprise, l’accent a été mis sur le domaine de l’éclairage intelligent. En général, les projets de villes intelligentes ont un long cycle et des investissements importants, qui sont des industries à forte intensité de capital et qui ont besoin d’un plus grand soutien du Fonds de roulement pour répondre à l’expansion des activités du projet et à l’aménagement du nouveau marché. Avec l’expansion continue de l’échelle de l’entreprise, la demande de fonds de roulement continuera d’augmenter. Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, la force du capital de l’entreprise sera encore améliorée afin de répondre aux besoins de développement durable de l’entreprise et de fournir une garantie de fonds pour la réalisation de la stratégie de développement de l’entreprise. La reconstitution du Fonds de roulement par le biais des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique favorisera également efficacement la croissance des activités de l’entreprise, améliorera la rentabilité globale et contribuera à améliorer efficacement la qualité des sociétés cotées.
Faisabilité de la collecte de fonds
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents.
Les fonds collectés par la société à l’aide d’actions autres que celles des banques de développement sont conformes aux dispositions des lois et règlements tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, et l’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales.
À la date du présent rapport, l’entreprise n’avait plus d’activités d’éducation et de formation en dehors de l’école et d’autres activités d’éducation n’avaient pas été effectivement menées à bien, de sorte qu’il n’y avait pas de violation des lois et règlements pertinents et de la politique de double réduction dans la gestion des écoles. Les autres activités éducatives de l’entreprise sont la nouvelle école que Shanghai aozhan Investment Consulting Co., Ltd., une sous – société à part entière, prépare dans le district de Fengxian à Shanghai. L’école proposée n’appartient pas aux activités d’éducation et de formation hors campus. Selon le plan de l’entreprise, l’orientation future de L’école sera l’enseignement professionnel ou d’autres orientations conformes aux lois et règlements pertinents et à la politique de double réduction. En outre, l’entreprise promet que les fonds recueillis ne seront pas investis dans l’éducation ou dans de nouvelles écoles en cours de construction dans le district de Fengxian à Shanghai. Comme indiqué ci – dessus, la situation actuelle et les arrangements futurs en matière d’éducation de l’entreprise ainsi que l’orientation des fonds collectés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences pertinentes de la politique de double réduction.
Entre – temps, il n’y a pas d’investissement financier pour la détention d’actifs financiers de négociation et d’actifs financiers disponibles à la vente, le prêt à d’autres personnes, la gestion financière confiée, etc., ni d’investissement direct ou indirect dans une société dont l’activité principale est la négociation de titres.
En résum é, l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents.
2. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est soumise à des normes de gouvernance et à un contrôle interne parfait.
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau en stricte conformité avec les normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise plus standard et un environnement de contrôle interne parfait par l’amélioration et l’amélioration continues.
En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, le changement, la gestion et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique auront été mis en place, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société
Influence sur le fonctionnement et la gestion de l’entreprise
L’introduction par la société de nouveaux actionnaires contrôlants et de nouveaux contrôleurs effectifs par le biais de l’offre non publique d’actions est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société, à l’inversion des difficultés de développement de la société et à l’amélioration de la capacité d’exploitation durable de la société.
Influence sur la situation financière de la société
L’offre non publique fournira un soutien financier supplémentaire à la société, ce qui contribuera à renforcer la force du capital de la société, à élargir l’échelle de l’actif net de la société, à améliorer le niveau de crédit et la capacité de financement de la société, à élargir les canaux de financement et à construire une structure de financement à plusieurs niveaux.
Questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont destinés à être utilisés pour compléter le Fonds de roulement et n’ont pas d’incidence sur la demande d’approbation de projets d’investissement.
Conclusions de l’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
En résum é, la mise en place et l’utilisation des fonds collectés sont propices à l’amélioration de la compétitivité globale de l’entreprise et à l’amélioration de sa capacité de développement durable. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, il n’y a pas de violation des politiques industrielles pertinentes telles que la politique de double réduction, qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et est nécessaire et réalisable.
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 20 juin 2022
